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天天基金网 > 基金档案 > 浙商聚盈纯债债券A

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单位净值（04-18）： 1.0944 ( 0.06% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限1000.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2012-09-18 基金经理：朱靖宇欧阳健类型：债券型-长债管理人：浙商基金资产规模： 7.06亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	716.77	192.58	26.87%	64.19	8.96%	---	---	1.26	0.18%
2023-06-30	329.43	90.09	27.35%	30.03	9.12%	---	---	0.07	0.02%
2022-12-31	1,326.78	438.15	33.02%	146.05	11.01%	---	---	0.14	0.01%
2022-06-30	903.09	273.41	30.27%	91.14	10.09%	---	---	0.06	0.01%
2021-12-31	1,540.81	547.58	35.54%	182.53	11.85%	3.69	0.24%	0.17	0.01%
2021-06-30	580.20	273.56	47.15%	91.19	15.72%	1.93	0.33%	0.09	0.02%
2020-12-31	1,386.12	564.76	40.74%	188.25	13.58%	2.09	0.15%	0.44	0.03%
2020-06-30	916.52	290.73	31.72%	96.91	10.57%	1.15	0.13%	0.27	0.03%
2019-12-31	2,091.39	620.33	29.66%	206.78	9.89%	3.14	0.15%	0.46	0.02%
2019-06-30	833.70	311.32	37.34%	103.77	12.45%	1.25	0.15%	0.27	0.03%
2018-12-31	2,247.92	603.95	26.87%	201.32	8.96%	5.45	0.24%	0.21	0.01%
2018-06-30	1,030.02	296.93	28.83%	98.98	9.61%	3.26	0.32%	0.06	0.01%
2017-12-31	1,921.69	1,004.29	52.26%	292.68	15.23%	10.06	0.52%	0.30	0.02%
2017-06-30	1,018.36	466.20	45.78%	133.20	13.08%	5.57	0.55%	0.17	0.02%
2016-12-31	929.84	374.84	40.31%	107.10	11.52%	3.20	0.34%	153.82	16.54%
2016-06-30	795.66	291.79	36.67%	83.37	10.48%	2.51	0.32%	136.01	17.09%
2015-12-31	85.94	41.55	48.35%	11.87	13.81%	0.30	0.35%	0.72	0.84%
2015-06-30	49.58	21.32	43.01%	6.09	12.29%	0.15	0.30%	0.46	0.92%
2014-12-31	85.84	30.11	35.08%	8.60	10.02%	0.20	0.23%	3.07	3.57%
2014-06-30	39.50	13.58	34.37%	3.88	9.82%	0.03	0.07%	2.07	5.23%
2013-12-31	188.60	54.52	28.91%	15.58	8.26%	0.35	0.19%	15.48	8.21%
2013-06-30	122.59	36.05	29.41%	10.30	8.40%	0.25	0.21%	8.94	7.29%
2012-12-31	110.15	50.96	46.26%	14.56	13.22%	1.37	1.24%	15.35	13.93%