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基本概况

基金全称宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金简称宏利蓝筹混合
基金代码001267(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2015年05月11日成立日期/规模2015年06月03日 / 3.957亿份
资产规模0.41亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.4671亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人宏利基金基金托管人建设银行
基金经理人魏成成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,精选业绩优良、收益稳定、在行业或细分行业内具有领先地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面,本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上,从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架,从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发,以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质蓝筹上市公司,力求获取超越平均水平的良好回报。 资产配置策略 在资产配置中,本基金依据对宏观经济环境因素、价值因素、国家政策因素和市场情绪这四方面因素的综合分析判断,并通过定期召开投资决策委员会,形成对未来市场趋势的判断,从而确定基金中各类资产的中长期配置比例范围。 (1)宏观经济因素:主要关注定期的宏观经济指标、货币及财政政策的变化情况。关注指标包括但不限于:GDP增长、固定资产投资、工业企业利润增长率、CPI/PPI指数、货币流动性、财政政策以及国际经济数据等。 (2)价值因素:对价值因素的分析主要是对市场整体估值水平的考量,不仅对国内市场整体的P/E、P/B运行区间进行跟踪分析,同时也比较不同地区间的相对估值变化情况。 (3)国家政策因素:主要关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。 (4)市场情绪因素:通过对市场流动性的衡量来跟踪分析市场情绪变化情况,关注指标包括但不限于:技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向等。 股票投资策略 (1)投资范畴界定 本基金主要投资于蓝筹上市公司股票,指流通股市值在20亿元人民币以上的股票。 中国蓝筹股是股市价值的真正所在,从蓝筹股自身特点来说,首先,蓝筹公司历史悠久,具有较高的知名度和良好的信用,产品竞争力强,普遍具有相对稳定的盈利能力,能较好地抵御周期波动,同时股利政策稳定,股息率较高;其次,蓝筹股代表了经济结构和产业结构变迁的方向,把握了时代发展的脉搏。本基金主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。蓝筹主题上市公司股票主要涉及传统蓝筹、中盘蓝筹和新兴蓝筹等。其中重点的行业和领域在以下几个方面: 传统蓝筹:传统行业中一些龙头公司经营稳健,在行业中占据领导地位,竞争优势显著,且分红收益率也明显较高,具备长期投资价值。而一些传统行业利用积累的优势,进军其他领域,也可以打开更大的长期成长空间。 中盘蓝筹:中盘蓝筹是指符合国家价值链重构、具有一定“护城河”、商业模式清晰可见、已经具有一定的行业地位,成功度过了“从小到大”的阶段,有望进入到“从大到强”的稳定成长期的一批公司。产业格局酝酿中盘蓝筹成长。借鉴日本成功转型的经验,中国需要通过产业升级来摆脱中等收入陷阱。这些产业主要集中于微笑曲线的两端,以技术、效率、品牌和服务的提升为主要线索,国内产业升级,向价值链的更高端转移,特别是中端制造业(通信设备,电子产品、高铁设备、电气设备、太阳能风能核电能源设备、军工装备等)和有望涌现更多的国际级龙头企业。而未来经济结构中消费贡献将不断提高,大众消费品中也将出现更多持续稳健成长的优质企业。 新兴产业蓝筹:在经济转型的大趋势下,中国的国民经济结构正面临深刻调整,新兴产业是国家未来经济结构转型的方向,虽然目前新兴产业仍处于起步阶段,但随着国家加大对战略新兴产业的扶持力度,未来新兴产业中逐渐涌现出更多的行业龙头值得期待。 (2)行业配置策略 本基金的行业配置,首先是基于以上受益于经济转型的行业,同时会随着经济社会的不断发展,动态调整转型受益行业的范围。在操作过程中,本基金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素,对行业配置不断进行调整和优化。 (3)个股精选策略(定性分析、定量分析) 定量筛选: 使用贴现现金流量法(DCF)和现金分红折现法(DDM)等估值方法确定出上市公司的内在价值,将其与市场价格相比较,并参考国内同类企业和国外可比同类企业的估值水平,选择出被市场低估的股票作为基金的备选股票。 定性筛选: 研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选股票进行定性评分,研究评分的主要内容包括两方面: a. 公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。 b. 业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,包括所涉及业务的投资效率、行业前景、公司的市场地位、行业增长、公司增长等方面。 通过对上市公司及其业务的分析,判断其成长动力来源、成长潜力和成长的可持续性,从中挑选出运营情况良好,具有成长潜力的上市公司。 (4)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 现金管理 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作的流动性需求。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

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