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| 基金全称 | 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 弘毅远方经济新动力混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008518（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年12月10日 | 成立日期/规模 | 2019年12月30日 / 6.637亿份 |
| 资产规模 | 0.20亿元（截止至：2023年01月13日） | 份额规模 | 0.4661亿份（截止至：2022年12月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅远方基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 基金经理人 | 樊可 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 2.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+上证国债指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金深入挖掘中国经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济发展方向的行业和企业的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的稳健持续增值,力求为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、衍生品、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金优选经济新动力产业赛道,通过深入分析新技术进步、新模式创新、新消费升级对未来产业的潜在驱动,前瞻性地进行相关产业的发展趋势研究。综合考虑宏观经济环境、国家产业政策、产业周期、产业空间、产业竞争格局、产业链上下游情况、产业的海外发展状况与趋势、技术发展趋势、相关行业的中观数据变化等因素,优选具备经济新动力特点、产业空间较大、吻合产业发展方向、具有较高成长潜力的细分子行业。 (2)个股投资策略 本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,精选出未来发展前景优良的经济新动力主题领域内上市公司股票进行投资。 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考。优质公司需符合以下一项或多项标准: 1)公司所处行业具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快,有较好的发展前景,特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成功案例。 2)产品或服务具有竞争优势,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。 3)公司治理结构稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。 4)公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系,能够高效地整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。 5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 6)有正面事件驱动。本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。选取的具体指标为: a)成长指标:主营业务收入、主营业务利润、互联网活跃用户数复合增长率等; b)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; c)估值指标:PE、PB、PEG、PS等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循经济新动力主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 经济新动力主题的界定 本基金认为经济新动力是指在未来经济前进过程中,推动产业快速融合发展、经济转型升级和社会进步的重要因素。这些因素主要是指新技术进步、新模式创新、新消费升级等。本基金关注上述推动力对资本市场的影响,深入挖掘此过程中受益的产业和公司的投资机会。 (1)本主题所选证券涉及申万一级行业包括农林牧渔、家用电器、国防军工、电子、纺织服装、商业贸易、食品饮料、交通运输、有色金属、休闲服务、电气设备、计算机、化工、机械设备、汽车、通信、传媒、医药生物。 (2)本主题所选公司需具备如下要素之一: 1)新技术进步。该类公司以一定的重要技术突破为基础,并通过持续技术进步推动自身、所在行业以及经济社会发展,其通常具备知识技术较为密集、成长潜力较大、经济效益较好等特点。相关技术包括生物技术、信息技术、先进制造技术、先进能源技术、新材料技术等。 2)新模式创新。该类公司以服务创新、管理创新、营销创新、流程创新、商业模式创新、市场创新等手段推动自身、行业及经济社会发展,具体手段包括但不限于通过线上线下打通的O2O、移动互联网、大数据、云计算、人工智能、互联网+等模式。 3)新消费升级。我国经济发展模式逐步在向消费主导型转变,同时伴随居民收入水平的提高以及人口结构变化,我国居民在消费习惯上发生了很多改变,新消费升级的趋势明显,具体包括品牌型消费越加明显,对医疗服务、休闲服务等服务型消费的新需求越加突出,在文化、教育、传媒娱乐、生活服务等领域的新消费逐渐兴起。该类公司以上述新消费升级为契机推动自身、行业及经济社会发展。 若未来由于科研技术、产品、服务、商业模式、管理模式以及国家政策的发展和变化导致本基金经济新动力主题相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人认为有更适当的经济新动力主题的界定方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,将在履行适当程序后对界定方法进行变更。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。