扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 国泰金象保本增值混合证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金象保本 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020006（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2004年09月22日 | 成立日期/规模 | 2004年11月10日 / 8.035亿份 |
| 资产规模 | 4.98亿元（截止至：2007年11月10日） | 份额规模 | 3.4799亿份（截止至：2007年11月10日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 陈强 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.80%（前端） |
| 业绩比较基准 | 与保本期同期限的3年期银行定期存款税后收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
| 担保机构 | 上海国有资产经营有限公司 | 最近保本期 | 2004.11.10~2007.11.09 | 保本模式 | 保本金、利息和费用（认购期认购、过渡期申购并持有至保本周期到期日可保本） |
在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金资产的增值。
价格终将反映价值。
本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多分配四次,成立不满3个月,收益可不分配; 8、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%; 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于证券投资基金中的低风险投资品种。