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| 基金全称 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金鹿保本 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020008（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2006年03月24日 | 成立日期/规模 | 2006年04月28日 / 25.177亿份 |
| 资产规模 | 11.33亿元（截止至：2008年04月28日） | 份额规模 | 7.6143亿份（截止至：2008年04月28日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 高红兵 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.10%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.80%（前端） |
| 业绩比较基准 | 2年期银行定期存款税后收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
| 担保机构 | 上海国有资产经营有限公司 | 最近保本期 | 2006.04.28~2008.04.28 | 保本模式 | 保本金（认购期认购、过渡期申购并持有至保本周期到期日可保本） |
在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。
价格终将反映价值。
本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规允许本基金投资银行存款,则基金管理人将根据法律法规的要求确定符合条件的存款银行名单,并及时提供给基金托管人。
本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。 本基金的主体保本技术为CPPI技术。在具体操作过程中,CPPI技术主要用来确定安全资产和风险资产的比例,而OBPI 技术主要运用于可转换债券的投资,它是建立在CPPI技术基础之上的必要补充。
(一) 基金收益分配采用现金方式; (二) 每一基金份额享有同等分配权; (三) 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (四) 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (五) 如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (六) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1 次,至多4 次; (七) 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%,基金合同生效不满3 个月,收益可不分配; (八) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。投资人在基金募集期认购并持有到期的基金份额,可获得投资净额保本担保。未持有到期而赎回的基金份额以及申购的基金份额,不享受保本担保。