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| 基金全称 | 华安国际配置基金 | 基金简称 | 华安国际配置混合(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 040006（前端） | 基金类型 | QDII-混合平衡 |
| 发行日期 | 2006年09月13日 | 成立日期/规模 | 2006年11月02日 / 1.966亿份 |
| 资产规模 | 0.97亿元（截止至：2008年06月30日） | 份额规模 | 0.9620亿份（截止至：2011年11月01日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 尚志民、许之彦、杨明 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 2.75% |
| 业绩比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球综合指数(Lehman Brothers Global Aggregatendex)×45%+美国房地产信托凭证行业协会指数(NAREIT AllREITs Index)×10%+道琼斯-美国国际集团商品指数(DJ-AIGCommodity Index)×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。
暂无数据
在第一个投资周期内,本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。 收益资产中,固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%,最低不低于收益资产净值的20%,最高不高于收益资产净值的70%,若收益资产净值低于3,000万美元,则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20-100%;股票,包括H股、美国存托凭证(ADR)、全球存托凭证(GDR)、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%,最低不低于收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的60%;房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%,商品基金目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%。 保本资产投资于零息票据工具,根据市场情况,也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。
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1、本基金采用以美元为分配货币的现金分红方式进行收益分配; 2、在符合基金收益分配条件的情况下,每一基金份额的收益每年分配一次; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于基金份额面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的90%; 7、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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