华夏复兴(000031)基金历史净值 _ 基金档案

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华夏复兴基金(000031)历史净值

华夏复兴基金(000031)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	---	---	---
2010-2-8	1.2030	1.2030	-0.17%
2010-2-5	1.2050	1.2050	-1.71%
2010-2-4	1.2260	1.2260	0.49%
2010-2-3	1.2200	1.2200	1.08%
2010-2-2	1.2070	1.2070	-0.17%
2010-2-1	1.2090	1.2090	-1.23%
2010-1-29	1.2240	1.2240	0.74%
2010-1-28	1.2150	1.2150	1.33%
2010-1-27	1.1990	1.1990	-0.25%
2010-1-26	1.2020	1.2020	-2.67%
2010-1-25	1.2350	1.2350	-1.44%
2010-1-22	1.2530	1.2530	-2.03%
2010-1-21	1.2790	1.2790	0.24%
2010-1-20	1.2760	1.2760	-2.67%
2010-1-19	1.3110	1.3110	-0.23%
2010-1-18	1.3140	1.3140	1.23%
2010-1-15	1.2980	1.2980	0.39%
2010-1-14	1.2930	1.2930	1.81%
2010-1-13	1.2700	1.2700	-2.01%
2010-1-12	1.2960	1.2960	1.65%
2010-1-11	1.2750	1.2750	0.47%
2010-1-8	1.2690	1.2690	1.04%
2010-1-7	1.2560	1.2560	-1.72%
2010-1-6	1.2780	1.2780	-0.78%
2010-1-5	1.2880	1.2880	1.42%
2010-1-4	1.2700	1.2700	-0.24%
2009-12-31	1.2730	1.2730	0.32%
2009-12-30	1.2690	1.2690	0.55%
2009-12-29	1.2620	1.2620	0.48%
2009-12-28	1.2560	1.2560	1.45%
2009-12-25	1.2380	1.2380	-0.08%
2009-12-24	1.2390	1.2390	2.99%
2009-12-23	1.2030	1.2030	1.35%
2009-12-22	1.1870	1.1870	-2.14%
2009-12-21	1.2130	1.2130	0.75%
2009-12-18	1.2040	1.2040	-2.67%
2009-12-17	1.2370	1.2370	-2.37%
2009-12-16	1.2670	1.2670	-0.94%
2009-12-15	1.2790	1.2790	-0.78%
2009-12-14	1.2890	1.2890	-0.23%
2009-12-11	1.2920	1.2920	0.00
2009-12-10	1.2920	1.2920	0.16%
2009-12-9	1.2900	1.2900	-1.68%
2009-12-8	1.3120	1.3120	-0.83%
2009-12-7	1.3230	1.3230	1.53%
2009-12-4	1.3030	1.3030	-1.06%
2009-12-3	1.3170	1.3170	0.92%
2009-12-2	1.3050	1.3050	1.24%
2009-12-1	1.2890	1.2890	1.82%
2009-11-30	1.2660	1.2660	4.20%
2009-11-27	1.2150	1.2150	-2.41%
2009-11-26	1.2450	1.2450	-4.08%
2009-11-25	1.2980	1.2980	2.77%
2009-11-24	1.2630	1.2630	-3.37%
2009-11-23	1.3070	1.3070	1.24%
2009-11-20	1.2910	1.2910	0.55%
2009-11-19	1.2840	1.2840	1.02%
2009-11-18	1.2710	1.2710	0.24%
2009-11-17	1.2680	1.2680	0.08%
2009-11-16	1.2670	1.2670	2.34%
2009-11-13	1.2380	1.2380	0.16%
2009-11-12	1.2360	1.2360	0.00
2009-11-11	1.2360	1.2360	0.24%
2009-11-10	1.2330	1.2330	0.57%
2009-11-9	1.2260	1.2260	0.57%
2009-11-6	1.2190	1.2190	0.74%
2009-11-5	1.2100	1.2100	0.67%
2009-11-4	1.2020	1.2020	0.84%
2009-11-3	1.1920	1.1920	2.05%
2009-11-2	1.1680	1.1680	2.82%
2009-10-30	1.1360	1.1360	0.80%
2009-10-29	1.1270	1.1270	-1.66%
2009-10-28	1.1460	1.1460	0.17%
2009-10-27	1.1440	1.1440	-2.14%
2009-10-26	1.1690	1.1690	0.17%
2009-10-23	1.1670	1.1670	1.48%
2009-10-22	1.1500	1.1500	-0.43%
2009-10-21	1.1550	1.1550	-0.09%
2009-10-20	1.1560	1.1560	0.87%
2009-10-19	1.1460	1.1460	1.87%
2009-10-16	1.1250	1.1250	0.18%
2009-10-15	1.1230	1.1230	0.72%
2009-10-14	1.1150	1.1150	0.90%
2009-10-13	1.1050	1.1050	1.19%
2009-10-12	1.0920	1.0920	0.00
2009-10-9	1.0920	1.0920	3.70%
2009-9-30	1.0530	1.0530	0.19%
2009-9-29	1.0510	1.0510	-0.57%
2009-9-28	1.0570	1.0570	-2.04%
2009-9-25	1.0790	1.0790	-0.46%
2009-9-24	1.0840	1.0840	0.18%
2009-9-23	1.0820	1.0820	-2.26%
2009-9-22	1.1070	1.1070	-1.69%
2009-9-21	1.1260	1.1260	0.18%
2009-9-18	1.1240	1.1240	-2.85%
2009-9-17	1.1570	1.1570	1.58%
2009-9-16	1.1390	1.1390	-0.87%
2009-9-15	1.1490	1.1490	0.44%
2009-9-14	1.1440	1.1440	1.42%