博时平衡(050007)基金历史净值 _ 基金档案

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博时平衡基金(050007)历史净值

博时平衡基金(050007)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	---	---	---
2010-2-8	1.1180	2.3970	0.09%
2010-2-5	1.1170	2.3960	-0.71%
2010-2-4	1.1250	2.4040	-0.09%
2010-2-3	1.1260	2.4050	0.90%
2010-2-2	1.1160	2.3950	0.36%
2010-2-1	1.1120	2.3910	-0.80%
2010-1-29	1.1210	2.4000	-0.36%
2010-1-28	1.1250	2.4040	0.54%
2010-1-27	1.1190	2.3980	-0.71%
2010-1-26	1.1270	2.4060	-1.57%
2010-1-25	1.1450	2.4240	-0.26%
2010-1-22	1.1480	2.4270	-1.12%
2010-1-21	1.1610	2.4400	-0.26%
2010-1-20	1.1640	2.4430	-1.71%
2010-1-19	1.4060	2.4670	0.14%
2010-1-18	1.4040	2.4650	0.36%
2010-1-15	1.3990	2.4600	0.00
2010-1-14	1.3990	2.4600	0.94%
2010-1-13	1.3860	2.4470	-1.77%
2010-1-12	1.4110	2.4720	0.57%
2010-1-11	1.4030	2.4640	0.72%
2010-1-8	1.3930	2.4540	0.29%
2010-1-7	1.3890	2.4500	-1.21%
2010-1-6	1.4060	2.4670	-0.64%
2010-1-5	1.4150	2.4760	1.14%
2010-1-4	1.3990	2.4600	-0.92%
2009-12-31	1.4120	2.4730	0.36%
2009-12-30	1.4070	2.4680	0.36%
2009-12-29	1.4020	2.4630	0.57%
2009-12-28	1.3940	2.4550	1.01%
2009-12-25	1.3800	2.4410	-0.65%
2009-12-24	1.3890	2.4500	2.21%
2009-12-23	1.3590	2.4200	0.15%
2009-12-22	1.3570	2.4180	-1.52%
2009-12-21	1.3780	2.4390	0.66%
2009-12-18	1.3690	2.4300	-1.30%
2009-12-17	1.3870	2.4480	-1.28%
2009-12-16	1.4050	2.4660	0.07%
2009-12-15	1.4040	2.4650	-1.27%
2009-12-14	1.4220	2.4830	0.57%
2009-12-11	1.4140	2.4750	-0.07%
2009-12-10	1.4150	2.4760	0.50%
2009-12-9	1.4080	2.4690	-1.40%
2009-12-8	1.4280	2.4890	-0.83%
2009-12-7	1.4400	2.5010	-0.21%
2009-12-4	1.4430	2.5040	0.35%
2009-12-3	1.4380	2.4990	-0.21%
2009-12-2	1.4410	2.5020	1.91%
2009-12-1	1.4140	2.4750	1.36%
2009-11-30	1.3950	2.4560	2.80%
2009-11-27	1.3570	2.4180	-2.79%
2009-11-26	1.3960	2.4570	-1.69%
2009-11-25	1.4200	2.4810	2.38%
2009-11-24	1.3870	2.4480	-1.35%
2009-11-23	1.4060	2.4670	0.93%
2009-11-20	1.3930	2.4540	-0.07%
2009-11-19	1.3940	2.4550	0.43%
2009-11-18	1.3880	2.4490	-0.22%
2009-11-17	1.3910	2.4520	-0.36%
2009-11-16	1.3960	2.4570	1.45%
2009-11-13	1.3760	2.4370	-0.51%
2009-11-12	1.3830	2.4440	0.36%
2009-11-11	1.3780	2.4390	0.73%
2009-11-10	1.3680	2.4290	-0.51%
2009-11-9	1.3750	2.4360	1.25%
2009-11-6	1.3580	2.4190	0.22%
2009-11-5	1.3550	2.4160	0.07%
2009-11-4	1.3540	2.4150	0.67%
2009-11-3	1.3450	2.4060	0.90%
2009-11-2	1.3330	2.3940	0.98%
2009-10-30	1.3200	2.3810	0.46%
2009-10-29	1.3140	2.3750	-1.13%
2009-10-28	1.3290	2.3900	0.23%
2009-10-27	1.3260	2.3870	-1.85%
2009-10-26	1.3510	2.4120	-0.66%
2009-10-23	1.3600	2.4210	0.97%
2009-10-22	1.3470	2.4080	-0.30%
2009-10-21	1.3510	2.4120	-0.95%
2009-10-20	1.3640	2.4250	0.81%
2009-10-19	1.3530	2.4140	0.74%
2009-10-16	1.3430	2.4040	0.07%
2009-10-15	1.3420	2.4030	-0.81%
2009-10-14	1.3530	2.4140	0.00
2009-10-13	1.3530	2.4140	0.37%
2009-10-12	1.3480	2.4090	0.30%
2009-10-9	1.3440	2.4050	2.60%
2009-9-30	1.3100	2.3710	0.77%
2009-9-29	1.3000	2.3610	-0.46%
2009-9-28	1.3060	2.3670	-1.28%
2009-9-25	1.3230	2.3840	-0.53%
2009-9-24	1.3300	2.3910	-0.75%
2009-9-23	1.3400	2.4010	-1.11%
2009-9-22	1.3550	2.4160	0.22%
2009-9-21	1.3520	2.4130	0.15%
2009-9-18	1.3500	2.4110	-1.32%
2009-9-17	1.3680	2.4290	0.59%
2009-9-16	1.3600	2.4210	1.04%
2009-9-15	1.3460	2.4070	-0.15%
2009-9-14	1.3480	2.4090	0.60%