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瑞福进取基金(150001)历史净值
瑞福进取基金(150001)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2010-2-9 --- --- ---
2010-2-8 0.6050 0.8300 -0.33%
2010-2-5 0.6070 0.8320 -4.71%
2010-2-4 0.6370 0.8620 -0.31%
2010-2-3 0.6390 0.8640 2.90%
2010-2-2 0.6210 0.8460 -0.96%
2010-2-1 0.6270 0.8520 -3.09%
2010-1-29 0.6470 0.8720 1.57%
2010-1-28 0.6370 0.8620 1.27%
2010-1-27 0.6290 0.8540 -1.56%
2010-1-26 0.6390 0.8640 -5.33%
2010-1-25 0.6750 0.9000 -2.03%
2010-1-22 0.6890 0.9140 -4.17%
2010-1-21 0.7190 0.9440 0.56%
2010-1-20 0.7150 0.9400 -7.74%
2010-1-19 0.7750 1.0000 -1.02%
2010-1-18 0.7830 1.0080 1.03%
2010-1-15 0.7750 1.0000 1.04%
2010-1-14 0.7670 0.9920 3.51%
2010-1-13 0.7410 0.9660 -5.12%
2010-1-12 0.7810 1.0060 3.17%
2010-1-11 0.7570 0.9820 -0.53%
2010-1-8 0.7610 0.9860 0.79%
2010-1-7 0.7550 0.9800 -4.55%
2010-1-6 0.7910 1.0160 -0.75%
2010-1-5 0.7970 1.0220 0.76%
2010-1-4 0.7910 1.0160 -2.47%
2009-12-31 0.8110 1.0360 0.75%
2009-12-30 0.8050 1.0300 1.77%
2009-12-29 0.7910 1.0160 2.06%
2009-12-28 0.7750 1.0000 2.65%
2009-12-25 0.7550 0.9800 0.27%
2009-12-24 0.7530 0.9780 7.11%
2009-12-23 0.7030 0.9280 3.23%
2009-12-22 0.6810 0.9060 -4.76%
2009-12-21 0.7150 0.9400 ---
2009-12-18 --- --- ---
2009-12-17 --- --- ---
2009-12-16 0.8030 1.0280 -1.23%
2009-12-15 0.8130 1.0380 -0.49%
2009-12-14 0.8170 1.0420 0.99%
2009-12-11 0.8090 1.0340 0.25%
2009-12-10 0.8070 1.0320 0.75%
2009-12-9 0.8010 1.0260 -3.38%
2009-12-8 0.8290 1.0540 -1.66%
2009-12-7 0.8430 1.0680 1.44%
2009-12-4 0.8310 1.0560 -0.24%
2009-12-3 0.8330 1.0580 -0.24%
2009-12-2 0.8350 1.0600 1.71%
2009-12-1 0.8210 1.0460 3.01%
2009-11-30 0.7970 1.0220 9.33%
2009-11-27 0.7290 0.9540 -4.95%
2009-11-26 0.7670 0.9920 -8.14%
2009-11-25 0.8350 1.0600 5.56%
2009-11-24 0.7910 1.0160 -6.83%
2009-11-23 0.8490 1.0740 2.41%
2009-11-20 0.8290 1.0540 -0.72%
2009-11-19 0.8350 1.0600 0.00
2009-11-18 0.8350 1.0600 -0.48%
2009-11-17 0.8390 1.0640 0.00
2009-11-16 0.8390 1.0640 6.34%
2009-11-13 0.7890 1.0140 1.28%
2009-11-12 0.7790 1.0040 -0.26%
2009-11-11 0.7810 1.0060 -0.51%
2009-11-10 0.7850 1.0100 1.03%
2009-11-9 0.7770 1.0020 0.00
2009-11-6 0.7770 1.0020 0.78%
2009-11-5 0.7710 0.9960 -0.26%
2009-11-4 0.7730 0.9980 0.26%
2009-11-3 0.7710 0.9960 2.39%
2009-11-2 0.7530 0.9780 8.03%
2009-10-30 0.6970 0.9220 2.65%
2009-10-29 0.6790 0.9040 -4.23%
2009-10-28 0.7090 0.9340 0.57%
2009-10-27 0.7050 0.9300 -4.86%
2009-10-26 0.7410 0.9660 0.54%
2009-10-23 0.7370 0.9620 3.95%
2009-10-22 0.7090 0.9340 -0.84%
2009-10-21 0.7150 0.9400 -0.28%
2009-10-20 0.7170 0.9420 2.87%
2009-10-19 0.6970 0.9220 4.81%
2009-10-16 0.6650 0.8900 0.91%
2009-10-15 0.6590 0.8840 0.92%
2009-10-14 0.6530 0.8780 0.93%
2009-10-13 0.6470 0.8720 2.86%
2009-10-12 0.6290 0.8540 0.00
2009-10-9 0.6290 0.8540 10.54%
2009-9-30 0.5690 0.7940 2.89%
2009-9-29 0.5530 0.7780 0.73%
2009-9-28 0.5490 0.7740 -5.83%
2009-9-25 0.5830 0.8080 -1.69%
2009-9-24 0.5930 0.8180 1.02%
2009-9-23 0.5870 0.8120 -4.55%
2009-9-22 0.6150 0.8400 -3.45%
2009-9-21 0.6370 0.8620 2.91%
2009-9-18 0.6190 0.8440 -6.92%
2009-9-17 0.6650 0.8900 3.42%
2009-9-16 0.6430 0.8680 -2.72%
2009-9-15 0.6610 0.8860 0.30%
2009-9-14 0.6590 0.8840 2.81%

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