南方恒元(202211)基金历史净值 _ 基金档案

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南方恒元基金(202211)历史净值

南方恒元基金(202211)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	---	---	---
2010-2-8	1.0750	1.0950	0.00
2010-2-5	1.0750	1.0950	-1.01%
2010-2-4	1.0860	1.1060	-0.28%
2010-2-3	1.0890	1.1090	1.11%
2010-2-2	1.0770	1.0970	-0.37%
2010-2-1	1.0810	1.1010	-0.92%
2010-1-29	1.0910	1.1110	0.09%
2010-1-28	1.0900	1.1100	0.55%
2010-1-27	1.0840	1.1040	-0.37%
2010-1-26	1.0880	1.1080	-2.42%
2010-1-25	1.1150	1.1350	-0.45%
2010-1-22	1.1200	1.1400	-1.50%
2010-1-21	1.1370	1.1570	-0.09%
2010-1-20	1.1380	1.1580	-2.40%
2010-1-19	1.1660	1.1860	0.09%
2010-1-18	1.1650	1.1850	1.04%
2010-1-15	1.1530	1.1730	0.79%
2010-1-14	1.1440	1.1640	1.33%
2010-1-13	1.1290	1.1490	-1.48%
2010-1-12	1.1460	1.1660	1.06%
2010-1-11	1.1340	1.1540	0.27%
2010-1-8	1.1310	1.1510	0.18%
2010-1-7	1.1290	1.1490	-1.31%
2010-1-6	1.1440	1.1640	0.00
2010-1-5	1.1440	1.1640	0.70%
2010-1-4	1.1360	1.1560	0.09%
2009-12-31	1.1350	1.1550	0.35%
2009-12-30	1.1310	1.1510	0.27%
2009-12-29	1.1280	1.1480	0.45%
2009-12-28	1.1230	1.1430	0.72%
2009-12-25	1.1150	1.1350	0.18%
2009-12-24	1.1130	1.1330	2.30%
2009-12-23	1.0880	1.1080	0.93%
2009-12-22	1.0780	1.0980	-1.10%
2009-12-21	1.0900	1.1100	0.37%
2009-12-18	1.0860	1.1060	-1.72%
2009-12-17	1.1050	1.1250	-1.69%
2009-12-16	1.1240	1.1440	-0.27%
2009-12-15	1.1270	1.1470	-0.09%
2009-12-14	1.1280	1.1480	0.00
2009-12-11	1.1480	1.1480	0.17%
2009-12-10	1.1460	1.1460	0.26%
2009-12-9	1.1430	1.1430	-0.95%
2009-12-8	1.1540	1.1540	-0.60%
2009-12-7	1.1610	1.1610	0.61%
2009-12-4	1.1540	1.1540	-0.35%
2009-12-3	1.1580	1.1580	0.00
2009-12-2	1.1580	1.1580	0.52%
2009-12-1	1.1520	1.1520	1.14%
2009-11-30	1.1390	1.1390	2.61%
2009-11-27	1.1100	1.1100	-1.77%
2009-11-26	1.1300	1.1300	-2.75%
2009-11-25	1.1620	1.1620	2.11%
2009-11-24	1.1380	1.1380	-1.90%
2009-11-23	1.1600	1.1600	0.69%
2009-11-20	1.1520	1.1520	0.35%
2009-11-19	1.1480	1.1480	0.35%
2009-11-18	1.1440	1.1440	-0.09%
2009-11-17	1.1450	1.1450	-0.09%
2009-11-16	1.1460	1.1460	1.78%
2009-11-13	1.1260	1.1260	0.63%
2009-11-12	1.1190	1.1190	0.18%
2009-11-11	1.1170	1.1170	0.18%
2009-11-10	1.1150	1.1150	0.36%
2009-11-9	1.1110	1.1110	0.36%
2009-11-6	1.1070	1.1070	0.00
2009-11-5	1.1070	1.1070	0.54%
2009-11-4	1.1010	1.1010	0.27%
2009-11-3	1.0980	1.0980	0.73%
2009-11-2	1.0900	1.0900	1.87%
2009-10-30	1.0700	1.0700	0.66%
2009-10-29	1.0630	1.0630	-1.48%
2009-10-28	1.0790	1.0790	0.37%
2009-10-27	1.0750	1.0750	-1.56%
2009-10-26	1.0920	1.0920	0.09%
2009-10-23	1.0910	1.0910	1.02%
2009-10-22	1.0800	1.0800	-0.37%
2009-10-21	1.0840	1.0840	0.00
2009-10-20	1.0840	1.0840	0.56%
2009-10-19	1.0780	1.0780	1.60%
2009-10-16	1.0610	1.0610	0.09%
2009-10-15	1.0600	1.0600	-0.09%
2009-10-14	1.0610	1.0610	0.47%
2009-10-13	1.0560	1.0560	0.57%
2009-10-12	1.0500	1.0500	0.00
2009-10-9	1.0500	1.0500	1.74%
2009-9-30	1.0320	1.0320	0.49%
2009-9-29	1.0270	1.0270	-0.29%
2009-9-28	1.0300	1.0300	-0.77%
2009-9-25	1.0380	1.0380	-0.10%
2009-9-24	1.0390	1.0390	-0.10%
2009-9-23	1.0400	1.0400	-0.95%
2009-9-22	1.0500	1.0500	-0.85%
2009-9-21	1.0590	1.0590	0.28%
2009-9-18	1.0560	1.0560	-1.31%
2009-9-17	1.0700	1.0700	0.47%
2009-9-16	1.0650	1.0650	-0.56%
2009-9-15	1.0710	1.0710	0.09%
2009-9-14	1.0700	1.0700	0.47%