天治创新(350005)基金历史净值 _ 基金档案

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天治创新基金(350005)历史净值

天治创新基金(350005)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	1.1428	1.1428	0.16%
2010-2-8	1.1410	1.1410	-0.58%
2010-2-5	1.1477	1.1477	-1.54%
2010-2-4	1.1656	1.1656	0.16%
2010-2-3	1.1637	1.1637	1.27%
2010-2-2	1.1491	1.1491	-0.67%
2010-2-1	1.1569	1.1569	-1.28%
2010-1-29	1.1719	1.1719	0.57%
2010-1-28	1.1653	1.1653	0.87%
2010-1-27	1.1553	1.1553	-0.50%
2010-1-26	1.1611	1.1611	-2.30%
2010-1-25	1.1884	1.1884	-0.76%
2010-1-22	1.1975	1.1975	-2.51%
2010-1-21	1.2283	1.2283	0.10%
2010-1-20	1.2271	1.2271	-3.13%
2010-1-19	1.2668	1.2668	-0.16%
2010-1-18	1.2688	1.2688	0.62%
2010-1-15	1.2610	1.2610	0.69%
2010-1-14	1.2523	1.2523	1.94%
2010-1-13	1.2285	1.2285	-1.31%
2010-1-12	1.2448	1.2448	1.91%
2010-1-11	1.2215	1.2215	0.24%
2010-1-8	1.2186	1.2186	0.35%
2010-1-7	1.2144	1.2144	-2.03%
2010-1-6	1.2395	1.2395	-0.48%
2010-1-5	1.2455	1.2455	1.34%
2010-1-4	1.2290	1.2290	-0.45%
2009-12-31	1.2345	1.2345	0.20%
2009-12-30	1.2320	1.2320	0.05%
2009-12-29	1.2314	1.2314	0.07%
2009-12-28	1.2305	1.2305	1.09%
2009-12-25	1.2172	1.2172	0.09%
2009-12-24	1.2161	1.2161	3.35%
2009-12-23	1.1767	1.1767	1.00%
2009-12-22	1.1651	1.1651	-2.01%
2009-12-21	1.1890	1.1890	0.31%
2009-12-18	1.1853	1.1853	-2.99%
2009-12-17	1.2218	1.2218	-2.30%
2009-12-16	1.2505	1.2505	-0.23%
2009-12-15	1.2534	1.2534	0.01%
2009-12-14	1.2533	1.2533	0.45%
2009-12-11	1.2477	1.2477	0.08%
2009-12-10	1.2467	1.2467	0.27%
2009-12-9	1.2433	1.2433	-1.84%
2009-12-8	1.2666	1.2666	-0.87%
2009-12-7	1.2777	1.2777	0.65%
2009-12-4	1.2695	1.2695	-0.08%
2009-12-3	1.2705	1.2705	-0.09%
2009-12-2	1.2716	1.2716	1.66%
2009-12-1	1.2508	1.2508	1.27%
2009-11-30	1.2351	1.2351	3.36%
2009-11-27	1.1949	1.1949	-2.66%
2009-11-26	1.2275	1.2275	-3.69%
2009-11-25	1.2745	1.2745	2.04%
2009-11-24	1.2490	1.2490	-2.97%
2009-11-23	1.2872	1.2872	1.05%
2009-11-20	1.2738	1.2738	-0.23%
2009-11-19	1.2767	1.2767	0.64%
2009-11-18	1.2686	1.2686	-0.26%
2009-11-17	1.2719	1.2719	0.32%
2009-11-16	1.2678	1.2678	2.74%
2009-11-13	1.2340	1.2340	0.91%
2009-11-12	1.2229	1.2229	-0.32%
2009-11-11	1.2268	1.2268	-0.38%
2009-11-10	1.2315	1.2315	0.08%
2009-11-9	1.2305	1.2305	0.57%
2009-11-6	1.2235	1.2235	0.39%
2009-11-5	1.2187	1.2187	0.01%
2009-11-4	1.2186	1.2186	0.41%
2009-11-3	1.2136	1.2136	1.54%
2009-11-2	1.1952	1.1952	3.00%
2009-10-30	1.1604	1.1604	1.42%
2009-10-29	1.1442	1.1442	-2.07%
2009-10-28	1.1684	1.1684	0.72%
2009-10-27	1.1601	1.1601	-2.81%
2009-10-26	1.1936	1.1936	-0.10%
2009-10-23	1.1948	1.1948	1.62%
2009-10-22	1.1757	1.1757	0.14%
2009-10-21	1.1741	1.1741	-0.35%
2009-10-20	1.1782	1.1782	1.45%
2009-10-19	1.1614	1.1614	2.37%
2009-10-16	1.1345	1.1345	-0.10%
2009-10-15	1.1356	1.1356	-0.10%
2009-10-14	1.1367	1.1367	0.70%
2009-10-13	1.1288	1.1288	1.35%
2009-10-12	1.1138	1.1138	0.27%
2009-10-9	1.1108	1.1108	3.97%
2009-9-30	1.0684	1.0684	0.66%
2009-9-29	1.0614	1.0614	-0.73%
2009-9-28	1.0692	1.0692	-2.35%
2009-9-25	1.0949	1.0949	-0.70%
2009-9-24	1.1026	1.1026	-0.33%
2009-9-23	1.1062	1.1062	-2.18%
2009-9-22	1.1309	1.1309	-2.21%
2009-9-21	1.1565	1.1565	0.77%
2009-9-18	1.1477	1.1477	-2.94%
2009-9-17	1.1825	1.1825	2.06%
2009-9-16	1.1586	1.1586	-0.41%
2009-9-15	1.1634	1.1634	0.57%
2009-9-14	1.1568	1.1568	1.26%