东方策略(400007)基金历史净值 _ 基金档案

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东方策略基金(400007)历史净值

东方策略基金(400007)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	---	---	---
2010-2-8	1.3704	1.3704	-0.21%
2010-2-5	1.3733	1.3733	-0.85%
2010-2-4	1.3851	1.3851	0.00
2010-2-3	1.3851	1.3851	1.49%
2010-2-2	1.3647	1.3647	0.01%
2010-2-1	1.3645	1.3645	-0.75%
2010-1-29	1.3748	1.3748	0.18%
2010-1-28	1.3723	1.3723	-0.05%
2010-1-27	1.3730	1.3730	-1.09%
2010-1-26	1.3882	1.3882	-1.72%
2010-1-25	1.4125	1.4125	-1.06%
2010-1-22	1.4276	1.4276	-0.81%
2010-1-21	1.4393	1.4393	0.59%
2010-1-20	1.4309	1.4309	-1.89%
2010-1-19	1.4585	1.4585	0.13%
2010-1-18	1.4566	1.4566	0.68%
2010-1-15	1.4468	1.4468	0.49%
2010-1-14	1.4397	1.4397	1.22%
2010-1-13	1.4224	1.4224	-1.41%
2010-1-12	1.4428	1.4428	1.66%
2010-1-11	1.4192	1.4192	0.16%
2010-1-8	1.4170	1.4170	0.40%
2010-1-7	1.4113	1.4113	-1.23%
2010-1-6	1.4289	1.4289	-0.42%
2010-1-5	1.4349	1.4349	0.62%
2010-1-4	1.4261	1.4261	-0.38%
2009-12-31	1.4316	1.4316	0.39%
2009-12-30	1.4260	1.4260	0.96%
2009-12-29	1.4125	1.4125	0.47%
2009-12-28	1.4059	1.4059	0.92%
2009-12-25	1.3931	1.3931	0.04%
2009-12-24	1.3926	1.3926	1.52%
2009-12-23	1.3718	1.3718	0.47%
2009-12-22	1.3654	1.3654	-1.49%
2009-12-21	1.3860	1.3860	-0.08%
2009-12-18	1.3871	1.3871	-1.35%
2009-12-17	1.4061	1.4061	-1.77%
2009-12-16	1.4315	1.4315	-0.22%
2009-12-15	1.4347	1.4347	-0.44%
2009-12-14	1.4411	1.4411	0.57%
2009-12-11	1.4329	1.4329	0.21%
2009-12-10	1.4299	1.4299	0.49%
2009-12-9	1.4229	1.4229	-1.31%
2009-12-8	1.4418	1.4418	-0.28%
2009-12-7	1.4459	1.4459	0.57%
2009-12-4	1.4377	1.4377	0.66%
2009-12-3	1.4283	1.4283	0.32%
2009-12-2	1.4238	1.4238	0.57%
2009-12-1	1.4157	1.4157	1.40%
2009-11-30	1.3961	1.3961	2.35%
2009-11-27	1.3641	1.3641	-1.51%
2009-11-26	1.3850	1.3850	-2.08%
2009-11-25	1.4144	1.4144	2.06%
2009-11-24	1.3858	1.3858	-2.72%
2009-11-23	1.4245	1.4245	0.66%
2009-11-20	1.4151	1.4151	-0.08%
2009-11-19	1.4163	1.4163	0.51%
2009-11-18	1.4091	1.4091	0.12%
2009-11-17	1.4074	1.4074	0.40%
2009-11-16	1.4018	1.4018	1.51%
2009-11-13	1.3810	1.3810	0.68%
2009-11-12	1.3717	1.3717	0.22%
2009-11-11	1.3687	1.3687	0.22%
2009-11-10	1.3657	1.3657	0.04%
2009-11-9	1.3652	1.3652	0.48%
2009-11-6	1.3587	1.3587	0.08%
2009-11-5	1.3576	1.3576	0.72%
2009-11-4	1.3479	1.3479	0.57%
2009-11-3	1.3403	1.3403	0.92%
2009-11-2	1.3281	1.3281	2.60%
2009-10-30	1.2944	1.2944	1.78%
2009-10-29	1.2718	1.2718	-1.53%
2009-10-28	1.2916	1.2916	-0.05%
2009-10-27	1.2922	1.2922	-1.41%
2009-10-26	1.3107	1.3107	0.26%
2009-10-23	1.3073	1.3073	0.99%
2009-10-22	1.2945	1.2945	-0.06%
2009-10-21	1.2953	1.2953	-0.46%
2009-10-20	1.3013	1.3013	1.10%
2009-10-19	1.2872	1.2872	1.39%
2009-10-16	1.2695	1.2695	-0.25%
2009-10-15	1.2727	1.2727	0.02%
2009-10-14	1.2724	1.2724	0.65%
2009-10-13	1.2642	1.2642	1.07%
2009-10-12	1.2508	1.2508	-0.02%
2009-10-9	1.2511	1.2511	2.95%
2009-9-30	1.2153	1.2153	0.48%
2009-9-29	1.2095	1.2095	-0.27%
2009-9-28	1.2128	1.2128	-1.72%
2009-9-25	1.2340	1.2340	-0.02%
2009-9-24	1.2342	1.2342	-0.02%
2009-9-23	1.2344	1.2344	-1.26%
2009-9-22	1.2501	1.2501	-1.29%
2009-9-21	1.2665	1.2665	0.64%
2009-9-18	1.2585	1.2585	-2.09%
2009-9-17	1.2854	1.2854	1.36%
2009-9-16	1.2682	1.2682	-0.74%
2009-9-15	1.2777	1.2777	-0.06%
2009-9-14	1.2785	1.2785	1.12%