红利ETF(510880)基金历史净值 _ 基金档案

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红利ETF基金(510880)历史净值

红利ETF基金(510880)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	2.4670	1.6470	0.69%
2010-2-8	2.4500	1.6360	-0.16%
2010-2-5	2.4540	1.6390	-1.96%
2010-2-4	2.5030	1.6710	-0.60%
2010-2-3	2.5180	1.6810	2.73%
2010-2-2	2.4510	1.6370	-0.12%
2010-2-1	2.4540	1.6390	-1.68%
2010-1-29	2.4960	1.6660	-0.28%
2010-1-28	2.5030	1.6710	-0.36%
2010-1-27	2.5120	1.6770	-1.57%
2010-1-26	2.5520	1.7030	-2.00%
2010-1-25	2.6040	1.7370	-1.81%
2010-1-22	2.6520	1.7690	-0.30%
2010-1-21	2.6600	1.7740	0.45%
2010-1-20	2.6480	1.7660	-3.29%
2010-1-19	2.7380	1.8250	0.22%
2010-1-18	2.7320	1.8210	0.52%
2010-1-15	2.7180	1.8120	0.18%
2010-1-14	2.7130	1.8090	1.27%
2010-1-13	2.6790	1.7860	-3.74%
2010-1-12	2.7830	1.8540	1.57%
2010-1-11	2.7400	1.8260	0.26%
2010-1-8	2.7330	1.8220	0.11%
2010-1-7	2.7300	1.8200	-2.50%
2010-1-6	2.8000	1.8660	-0.60%
2010-1-5	2.8170	1.8770	1.29%
2010-1-4	2.7810	1.8530	-1.28%
2009-12-31	2.8170	1.8770	0.25%
2009-12-30	2.8100	1.8720	1.52%
2009-12-29	2.7680	1.8450	0.14%
2009-12-28	2.7640	1.8420	1.77%
2009-12-25	2.7160	1.8110	-0.40%
2009-12-24	2.7270	1.8180	3.14%
2009-12-23	2.6440	1.7630	0.84%
2009-12-22	2.6220	1.7490	-2.46%
2009-12-21	2.6880	2.7350	0.04%
2009-12-18	2.6870	1.7920	-1.68%
2009-12-17	2.7330	2.7330	-2.67%
2009-12-16	2.8080	2.8550	-0.88%
2009-12-15	2.8330	2.8800	-0.18%
2009-12-14	2.8380	2.8850	1.10%
2009-12-11	2.8070	2.8540	-0.25%
2009-12-10	2.8140	2.8610	0.18%
2009-12-9	2.8090	2.8560	-1.37%
2009-12-8	2.8480	2.8950	-1.01%
2009-12-7	2.8770	2.9240	0.77%
2009-12-4	2.8550	2.9020	0.67%
2009-12-3	2.8360	2.8830	0.67%
2009-12-2	2.8170	2.8640	0.72%
2009-12-1	2.7970	2.8440	1.97%
2009-11-30	2.7430	2.7900	3.63%
2009-11-27	2.6470	2.6940	-2.86%
2009-11-26	2.7250	2.7720	-4.25%
2009-11-25	2.8460	1.8960	3.12%
2009-11-24	2.7600	2.8070	-2.75%
2009-11-23	2.8380	2.8850	1.25%
2009-11-20	2.8030	2.8500	-0.46%
2009-11-19	2.8160	2.8630	0.79%
2009-11-18	2.7940	2.8410	0.47%
2009-11-17	2.7810	2.8280	-0.04%
2009-11-16	2.7820	2.8290	2.96%
2009-11-13	2.7020	2.7490	0.00
2009-11-12	2.7020	2.7490	0.48%
2009-11-11	2.6890	2.7360	-0.44%
2009-11-10	2.7010	2.7480	-0.15%
2009-11-9	2.7050	2.7520	0.74%
2009-11-6	2.6850	2.7320	0.79%
2009-11-5	2.6640	2.7110	1.14%
2009-11-4	2.6340	2.6810	0.69%
2009-11-3	2.6160	2.6630	1.51%
2009-11-2	2.5770	2.6240	2.71%
2009-10-30	2.5090	2.5560	0.84%
2009-10-29	2.4880	2.5350	-2.09%
2009-10-28	2.5410	2.5880	0.71%
2009-10-27	2.5230	2.5700	-3.04%
2009-10-26	2.6020	2.6490	0.46%
2009-10-23	2.5900	2.6370	1.81%
2009-10-22	2.5440	2.5910	-0.93%
2009-10-21	2.5910	2.6150	-0.46%
2009-10-20	2.6030	2.6270	0.85%
2009-10-19	2.5810	2.6050	2.58%
2009-10-16	2.5160	2.5400	0.16%
2009-10-15	2.5120	2.5360	0.56%
2009-10-14	2.4980	2.5220	1.05%
2009-10-13	2.4720	2.4960	1.98%
2009-10-12	2.4240	2.4480	-0.25%
2009-10-9	2.4300	2.4540	5.01%
2009-9-30	2.3140	2.3380	0.83%
2009-9-29	2.2950	2.3190	-0.26%
2009-9-28	2.3010	2.3250	-2.95%
2009-9-25	2.3710	2.3950	-1.04%
2009-9-24	2.3960	2.4200	-0.04%
2009-9-23	2.3970	2.4210	-2.28%
2009-9-22	2.4530	2.4770	-2.77%
2009-9-21	2.5230	2.5470	0.12%
2009-9-18	2.5200	2.5440	-3.30%
2009-9-17	2.6060	2.6300	1.88%
2009-9-16	2.5580	2.5820	-1.62%
2009-9-15	2.6000	2.6240	0.39%
2009-9-14	2.5900	2.6140	1.77%