基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.843304-24 | 1.2510 | 3.65% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.180004-24 | 1.3550 | -0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.200004-24 | 1.3480 | -0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.331004-24 | 1.5900 | 0.53% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931604-24 | 1.2013 | -0.04% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.107004-24 | 2.1600 | 0.00% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.992004-24 | 2.0450 | 0.00% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.217004-24 | 1.2170 | 0.83% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.886004-24 | 1.8860 | 0.75% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.071004-24 | 1.0710 | 0.28% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.198004-24 | 2.1980 | 2.85% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.368304-24 | 1.4013 | 0.53% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.746004-24 | 0.8660 | 2.05% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.271604-24 | 1.2716 | 0.09% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.259804-24 | 1.2598 | 0.10% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.031004-24 | 1.1430 | 0.05% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.683504-24 | 0.6835 | 1.95% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.917604-24 | 0.9176 | 0.46% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.901004-24 | 0.9010 | 0.46% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.961204-24 | 0.9612 | 0.16% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.954404-24 | 0.9544 | 0.16% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.676104-24 | 0.6761 | 3.59% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.065504-24 | 1.0725 | -0.49% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.192004-24 | 3.1920 | 0.06% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.057004-24 | 1.0570 | -0.28% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.842904-24 | 0.8429 | 3.66% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.943304-24 | 0.9433 | -0.04% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.074004-24 | 1.0740 | 0.37% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.726404-24 | 0.7264 | 0.39% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.743004-24 | 0.7430 | 2.06% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.284004-24 | 1.5450 | 1.02% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.063004-24 | 1.8090 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.129004-24 | 1.5810 | -0.09% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.086004-24 | 1.5020 | -0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.275304-24 | 4.0519 | 1.10% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.558304-24 | 2.3063 | 3.31% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.637404-24 | 1.1854 | 1.53% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.726904-24 | 2.1299 | 0.39% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.142004-24 | 1.6790 | -0.44% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.545004-24 | 1.8320 | 1.31% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.198004-24 | 3.4080 | 0.09% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.130004-24 | 1.4140 | 0.44% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.061004-24 | 2.6410 | -0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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