基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.409703-18 | 2.8042 | 0.55% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.218003-18 | 4.2180 | 1.58% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.336603-18 | 3.3366 | 1.41% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.454503-18 | 2.4545 | 2.36% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.586303-18 | 1.5863 | 0.96% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.919803-18 | 0.9198 | 1.57% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.356103-18 | 3.3561 | 2.18% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.892303-18 | 1.8923 | 0.86% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.422003-18 | 1.4220 | 0.61% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.962903-18 | 1.9629 | 0.48% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.257403-18 | 2.2574 | 2.52% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.740003-18 | 1.7400 | 1.05% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.521403-18 | 1.5214 | 0.30% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.852203-18 | 1.8522 | 1.71% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.093603-18 | 2.0936 | 0.81% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.046303-18 | 1.2127 | 0.10% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.061703-18 | 1.2037 | 0.10% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.036903-18 | 1.1794 | 0.09% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.007203-18 | 1.1322 | 0.08% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.883503-18 | 0.8835 | 0.96% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.927803-18 | 0.9278 | 0.55% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.616703-18 | 0.6167 | 0.57% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.004503-18 | 1.1095 | 0.08% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.604703-18 | 0.6047 | 0.10% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.700303-18 | 0.7003 | 0.79% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.019503-18 | 1.1045 | 0.09% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.705603-18 | 0.7056 | 0.94% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050303-18 | 1.0503 | 0.06% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.785203-18 | 0.7852 | 0.72% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048203-18 | 1.0482 | 0.06% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.983803-18 | 0.9838 | 0.42% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.739103-18 | 0.7391 | 2.30% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.456603-18 | 6.4566 | 2.01% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.770003-18 | 0.7700 | 1.96% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.765403-18 | 0.7654 | 1.94% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.006503-18 | 1.0065 | 0.32% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.003603-18 | 1.0036 | 0.32% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.244103-18 | 2.2441 | 2.51% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.812603-18 | 0.8126 | 0.64% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.807603-18 | 0.8076 | 0.65% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025103-18 | 1.0251 | 0.24% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020003-18 | 1.0200 | 0.24% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.988303-18 | 0.9883 | 1.80% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.984603-18 | 0.9846 | 1.80% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.934103-18 | 0.9341 | 1.47% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.931603-18 | 0.9316 | 1.46% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018803-18 | 1.0188 | 0.18% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014803-18 | 1.0148 | 0.18% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.987603-18 | 0.9876 | 2.07% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.983403-18 | 0.9834 | 2.07% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.916803-18 | 0.9168 | 1.57% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.005203-18 | 1.0179 | 0.12% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.027303-18 | 1.0273 | 0.28% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.025503-18 | 1.0255 | 0.27% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.447403-18 | 2.4474 | 2.36% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.658103-18 | 3.2581 | 0.70% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.207603-18 | 1.8633 | 0.11% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.604803-18 | 3.0615 | 0.65% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.228303-18 | 3.2283 | 0.70% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.816203-18 | 3.1782 | 1.07% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.181203-18 | 1.1812 | 0.74% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.358903-18 | 1.3589 | 0.88% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.787203-18 | 1.8582 | 0.35% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.390703-18 | 1.3907 | 0.56% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.409803-18 | 1.4098 | 1.28% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.129303-18 | 3.2093 | 0.38% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.502203-18 | 6.6022 | 2.01% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.186703-18 | 1.7465 | 0.11% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.712403-18 | 1.7834 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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