基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.147703-29 | 1.6385 | 0.04% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.129203-29 | 1.5964 | 0.04% | 开放申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.702003-29 | 2.7020 | 0.07% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.586403-29 | 1.6864 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.526603-29 | 1.6266 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.060503-29 | 1.4021 | 0.05% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.049403-29 | 1.3648 | 0.04% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.926003-29 | 1.9260 | 0.26% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.034003-29 | 1.0340 | 1.47% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.230203-29 | 1.2302 | 0.32% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.799003-29 | 1.7990 | 0.50% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.616003-29 | 0.6160 | 1.63% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 0.986003-29 | 0.9860 | 0.92% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.795603-29 | 0.7956 | 1.12% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.940503-29 | 0.9405 | 0.31% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.037103-29 | 1.1271 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.610603-29 | 0.6106 | 0.69% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.936603-29 | 0.9366 | 0.24% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.531003-29 | 0.5310 | 0.38% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.825803-29 | 0.8258 | 0.07% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.915903-29 | 0.9159 | 0.19% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.905503-29 | 0.9055 | 0.19% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.612303-29 | 0.6123 | 1.64% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.714903-29 | 0.7149 | 0.03% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.707303-29 | 0.7073 | 0.04% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.024803-29 | 1.0248 | 0.02% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018003-29 | 1.0180 | 0.03% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.783003-29 | 1.7830 | 0.51% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.605303-29 | 0.6053 | 0.70% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.932303-29 | 0.9323 | 0.31% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.526203-29 | 0.5262 | 0.38% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.220603-29 | 1.2206 | 0.31% | 开放申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.971403-29 | 0.9714 | -0.88% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.965303-29 | 0.9653 | -0.87% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.004703-29 | 1.0047 | 0.63% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.001503-29 | 1.0015 | 0.63% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.696003-29 | 2.6960 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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