基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.799004-19 | 1.1990 | 0.25% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.772004-19 | 1.1620 | 0.26% | 限大额 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.336004-19 | 3.6970 | -1.16% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.194504-19 | 1.6475 | 0.05% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.166904-19 | 1.5949 | 0.04% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.924004-19 | 3.2890 | 0.42% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.009504-19 | 1.0731 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.290004-19 | 1.6840 | -1.68% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.873004-19 | 1.1870 | -1.47% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.028004-19 | 1.1550 | -1.06% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.282004-19 | 1.4090 | 0.79% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.050504-19 | 1.4700 | 0.11% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.966604-19 | 1.4535 | -0.47% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.156004-19 | 1.1560 | -0.43% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.399004-19 | 1.3990 | -1.69% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.179704-19 | 1.1797 | -0.35% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.952004-19 | 1.2220 | -1.04% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.928304-19 | 0.9363 | -0.29% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.906904-19 | 0.9149 | -0.29% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.039204-19 | 1.3981 | 0.04% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127904-19 | 1.4743 | 0.04% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.058704-19 | 1.2929 | 0.05% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.203804-19 | 1.2538 | -0.49% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.055204-19 | 1.2180 | 0.07% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.057004-19 | 1.2688 | 0.07% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.113404-19 | 1.1134 | -0.58% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.713804-19 | 0.7138 | -1.38% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.034004-19 | 1.0340 | -0.39% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026404-19 | 1.1453 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.044604-19 | 1.1597 | 0.11% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.037804-19 | 1.1493 | 0.04% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.089604-19 | 1.0896 | -2.39% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.070004-19 | 1.0700 | -2.39% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.113104-19 | 1.1131 | -0.48% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.792404-19 | 0.7924 | -0.29% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.812304-19 | 0.8123 | -1.11% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.799404-19 | 0.7994 | -1.11% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.070104-19 | 1.0701 | -0.75% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060904-19 | 1.0609 | -0.75% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.084204-19 | 1.1147 | 0.06% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.986204-19 | 0.9862 | 0.42% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.065304-19 | 1.2795 | 0.05% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116604-19 | 1.1166 | 0.03% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.101304-19 | 1.1013 | 0.03% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.603504-19 | 0.6520 | -1.31% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.594404-19 | 0.6429 | -1.31% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.891004-19 | 1.8910 | 0.48% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.276004-19 | 3.2760 | -1.18% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.182004-19 | 3.1820 | 0.38% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.807604-19 | 0.8076 | -0.30% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.797204-19 | 0.7972 | -0.30% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.364604-19 | 0.3646 | -0.76% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074704-19 | 1.1960 | 0.03% | 限大额 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.703704-19 | 0.7037 | -1.29% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.693704-19 | 0.6937 | -1.29% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.627004-19 | 0.6270 | -1.20% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.642504-19 | 0.6425 | 0.25% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.634004-19 | 0.6340 | 0.25% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699304-19 | 0.6993 | 0.24% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690704-19 | 0.6907 | 0.25% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.137704-19 | 1.1377 | 0.07% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.591504-19 | 0.5915 | 0.41% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.584804-19 | 0.5848 | 0.41% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.012004-19 | 1.0770 | -1.08% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.137004-19 | 1.1370 | 0.26% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.703804-19 | 0.7038 | 0.24% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.695504-19 | 0.6955 | 0.25% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.640504-19 | 0.6405 | 0.03% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.633204-19 | 0.6332 | 0.03% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.679604-19 | 0.6796 | 0.41% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.673004-19 | 0.6730 | 0.42% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.064804-19 | 1.0868 | 0.04% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.558404-19 | 0.5584 | 1.07% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.700704-19 | 0.7007 | -0.36% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.695004-19 | 0.6950 | -0.37% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741804-19 | 0.7418 | -0.38% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.736104-19 | 0.7361 | -0.38% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.426604-19 | 0.4266 | -2.65% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.514404-19 | 0.5144 | -1.59% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.509104-19 | 0.5091 | -1.59% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.809904-19 | 0.8099 | -0.22% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.804404-19 | 0.8044 | -0.22% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.361104-19 | 0.3611 | -0.77% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707304-19 | 0.7073 | -1.39% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046004-19 | 1.0460 | 0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042504-19 | 1.0425 | 0.03% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032104-19 | 1.0321 | 0.03% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.737404-19 | 0.7374 | -0.01% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.734404-19 | 0.7344 | -0.01% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.034904-19 | 1.0479 | 0.06% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.735304-19 | 0.7353 | -1.29% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.732404-19 | 0.7324 | -1.31% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.261004-19 | 1.3240 | 0.80% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.015804-19 | 1.0158 | -0.11% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.014004-19 | 1.0140 | -0.11% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.033404-19 | 1.0334 | 0.07% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.970904-19 | 0.9709 | -0.41% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.970704-19 | 0.9707 | -0.41% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.745004-19 | 1.7450 | -0.39% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.555204-19 | 0.5552 | 1.06% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037604-19 | 1.0376 | 0.09% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.747004-19 | 2.7648 | -0.39% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.394004-19 | 2.1190 | -0.92% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.451004-19 | 0.4510 | -1.31% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.021004-19 | 2.0210 | -1.13% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.624004-19 | 2.7580 | 0.56% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.239004-19 | 3.2390 | 0.37% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.147004-19 | 1.1470 | 0.26% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.419004-19 | 2.7170 | 0.21% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.208004-19 | 2.2080 | -1.08% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023804-19 | 1.1161 | 0.05% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.357004-19 | 2.0270 | -0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.367504-19 | 1.6260% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.546704-19 | 1.9630% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.573904-19 | 1.9620% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.612204-19 | 2.2080% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.548804-19 | 1.8690% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.350204-19 | 1.5630% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.416004-19 | 1.8070% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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