基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.556804-19 | 1.8568 | 0.03% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.489904-19 | 1.7899 | 0.03% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087504-19 | 1.5600 | 0.05% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079104-19 | 1.5141 | 0.05% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.480004-19 | 2.8800 | -1.16% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.045304-19 | 4.0453 | 0.08% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.503404-19 | 1.5034 | -0.58% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.257004-19 | 2.2570 | 0.71% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.101004-19 | 2.1010 | 0.77% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.104104-19 | 1.2191 | 0.10% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.141004-19 | 1.1410 | 0.44% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.043504-19 | 1.1343 | 0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.813204-19 | 0.8132 | 0.64% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.759004-19 | 0.7590 | 0.64% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.657304-19 | 1.6573 | -0.86% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.460004-19 | 3.4600 | 0.90% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.819104-19 | 1.8991 | 0.50% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168004-19 | 1.3580 | 0.09% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.539004-19 | 1.5390 | -0.39% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.162104-19 | 1.2583 | 0.08% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.139104-19 | 1.2339 | 0.07% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.667004-19 | 1.6670 | -0.18% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.133904-19 | 1.1924 | 0.04% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.100404-19 | 1.1575 | 0.04% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.910204-19 | 0.9102 | -1.28% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.588804-19 | 1.5888 | -0.87% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.034504-19 | 1.1805 | -1.00% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.030104-19 | 1.1761 | -1.00% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224404-19 | 1.4352 | 0.05% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213504-19 | 1.4243 | 0.05% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.738804-19 | 0.9568 | -0.19% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.809004-19 | 1.8090 | -1.19% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087504-19 | 1.3500 | 0.05% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.130804-19 | 1.1868 | 0.02% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.127504-19 | 1.1805 | 0.02% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.483004-19 | 2.4830 | 0.40% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101404-19 | 1.1431 | 0.04% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.102804-19 | 1.1425 | 0.03% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.007804-19 | 1.1106 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.333004-19 | 1.5473 | -0.38% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.310604-19 | 1.5228 | -0.38% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.947704-19 | 1.9477 | 0.03% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.881304-19 | 1.8813 | 0.03% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.304504-19 | 1.3045 | -0.12% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.283504-19 | 1.2835 | -0.12% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102004-19 | 1.1020 | 0.09% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.075004-19 | 1.0750 | -0.13% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.049604-19 | 1.0496 | -0.13% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.096804-19 | 1.3020 | 0.05% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.063104-19 | 1.2639 | 0.06% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121004-19 | 1.1210 | 0.06% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102604-19 | 1.1026 | 0.05% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106304-19 | 1.1463 | 0.08% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095504-19 | 1.1355 | 0.08% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.114804-19 | 1.1148 | 0.05% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103704-19 | 1.1037 | 0.05% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.208504-19 | 1.2085 | 0.10% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.184304-19 | 1.1843 | 0.10% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.968104-19 | 0.9681 | -0.13% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.952204-19 | 0.9522 | -0.14% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.330504-19 | 1.3305 | 0.06% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.299904-19 | 1.2999 | 0.06% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.737404-19 | 0.7374 | -0.63% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.715504-19 | 0.7155 | -0.64% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025104-19 | 1.1376 | 0.07% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.129904-19 | 1.1299 | -1.01% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.112104-19 | 1.1121 | -1.01% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.157004-19 | 1.1570 | 0.03% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.140204-19 | 1.1402 | 0.03% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.026304-19 | 1.1245 | 0.03% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024004-19 | 1.1204 | 0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.031204-19 | 1.1322 | 0.04% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.046404-19 | 1.1374 | 0.04% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.163604-19 | 1.1636 | 0.09% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.138904-19 | 1.1389 | 0.09% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.080504-19 | 1.1255 | 0.10% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.069804-19 | 1.1148 | 0.10% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.036304-19 | 1.0363 | -0.10% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.022204-19 | 1.0222 | -0.10% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.861104-19 | 0.8611 | -0.30% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.849904-19 | 0.8499 | -0.30% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973704-19 | 0.9737 | -0.06% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960504-19 | 0.9605 | -0.05% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.836404-19 | 0.8364 | -1.73% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.825204-19 | 0.8252 | -1.72% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884904-19 | 0.8849 | 0.41% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.873304-19 | 0.8733 | 0.41% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.443504-19 | 1.4435 | 0.62% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.407404-19 | 1.4074 | 0.61% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.760304-19 | 0.7603 | -0.38% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.750804-19 | 0.7508 | -0.37% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.014604-19 | 1.0146 | 0.09% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004204-19 | 1.0042 | 0.09% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.117404-19 | 1.1174 | 0.08% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.097004-19 | 1.0970 | 0.08% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038304-19 | 1.0383 | 0.05% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035204-19 | 1.0352 | 0.06% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.992704-19 | 3.9927 | 0.08% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.083404-19 | 1.0834 | -0.52% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.059704-19 | 1.0597 | -0.54% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.666504-19 | 0.6665 | -0.92% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.651204-19 | 0.6512 | -0.93% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.585904-19 | 0.5859 | -1.08% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.579804-19 | 0.5798 | -1.09% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.733704-19 | 0.7337 | -0.31% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.725204-19 | 0.7252 | -0.32% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819204-19 | 0.8192 | -0.68% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.810404-19 | 0.8104 | -0.67% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.999104-19 | 0.9991 | 0.48% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.996904-19 | 0.9969 | 0.49% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.746104-19 | 0.7461 | -0.86% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.735304-19 | 0.7353 | -0.86% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079104-19 | 1.0791 | 0.04% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074604-19 | 1.0746 | 0.04% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.076504-19 | 1.0765 | 0.04% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.848204-19 | 0.8482 | 0.40% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835704-19 | 0.8357 | 0.40% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.088704-19 | 1.0887 | -0.46% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.078304-19 | 1.0783 | -0.46% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066804-19 | 1.0668 | 0.06% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061804-19 | 1.0618 | 0.06% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064104-19 | 1.0641 | 0.06% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.212904-19 | 1.2129 | 0.17% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.203904-19 | 1.2039 | 0.17% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.875904-19 | 0.8759 | -1.03% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.868404-19 | 0.8684 | -1.03% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.767004-19 | 0.7670 | -1.39% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.760804-19 | 0.7608 | -1.39% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.860604-19 | 0.8606 | -1.06% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852804-19 | 0.8528 | -1.06% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.968004-19 | 0.9680 | 0.50% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.959304-19 | 0.9593 | 0.49% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.688704-19 | 0.6887 | -0.88% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.682104-19 | 0.6821 | -0.87% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.778504-19 | 0.7785 | -0.19% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.770504-19 | 0.7705 | -0.18% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.763304-19 | 0.7633 | -0.48% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.753104-19 | 0.7531 | -0.48% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.090604-19 | 1.0906 | 0.21% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.085104-19 | 1.0851 | 0.21% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.901404-19 | 0.9014 | -1.28% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.994904-19 | 1.0549 | -0.45% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.987004-19 | 1.0470 | -0.44% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.980204-19 | 0.9802 | -0.14% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.969504-19 | 0.9695 | -0.15% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.946204-19 | 0.9462 | 0.11% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.948304-19 | 0.9483 | 0.11% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.493204-19 | 0.4932 | -2.61% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.490604-19 | 0.4906 | -2.60% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.126004-19 | 1.1260 | -1.23% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.839804-19 | 0.8398 | -0.67% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.832704-19 | 0.8327 | -0.67% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043104-19 | 1.0531 | 0.04% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040704-19 | 1.0507 | 0.04% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.919204-19 | 0.9192 | 0.07% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.915604-19 | 0.9156 | 0.07% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034304-19 | 1.0343 | 0.07% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029604-19 | 1.0296 | 0.07% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029804-19 | 1.0298 | 0.03% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.930104-19 | 0.9301 | 0.01% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.926904-19 | 0.9269 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.453004-21 | 1.6650% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.518604-21 | 1.9100% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.492604-21 | 1.8790% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.558204-21 | 2.1250% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.519904-21 | 1.9830% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.506704-21 | 2.1280% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.572304-21 | 2.3690% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.371404-21 | 4.0620% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.437004-21 | 4.2830% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.462604-21 | 1.7300% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.528204-21 | 1.9740% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.472504-21 | 1.7380% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.432804-21 | 1.8840% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.538104-21 | 1.9820% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.498304-21 | 2.1280% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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