基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281304-22 | 1.4853 | 0.04% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.321604-22 | 1.5316 | 0.05% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089204-23 | 1.5617 | 0.08% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080704-23 | 1.5157 | 0.07% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.460004-22 | 2.8600 | -0.81% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.038004-22 | 4.0380 | -0.18% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.490004-22 | 1.4900 | -0.89% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.134004-23 | 2.1340 | -3.92% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.986004-23 | 1.9860 | -3.87% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090504-23 | 1.2055 | -0.46% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.109004-22 | 1.1090 | -2.80% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.044404-23 | 1.1352 | 0.03% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.811504-22 | 0.8115 | -0.21% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.757404-22 | 0.7574 | -0.21% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.301204-22 | 1.5082 | 0.05% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.648204-22 | 1.6482 | -0.55% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.401004-22 | 3.4010 | -1.71% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.850504-23 | 1.9305 | -0.51% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.139004-23 | 1.3290 | -0.96% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.532004-22 | 1.5320 | -0.45% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.163204-22 | 1.2594 | 0.09% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.140104-22 | 1.2349 | 0.09% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.663004-22 | 1.6630 | -0.24% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.132804-22 | 1.1913 | -0.10% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.099404-22 | 1.1565 | -0.09% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.894504-22 | 0.8945 | -1.72% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.580104-22 | 1.5801 | -0.55% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.032404-22 | 1.1784 | -0.20% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.028104-22 | 1.1741 | -0.19% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223104-22 | 1.4339 | -0.11% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212204-22 | 1.4230 | -0.11% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.735104-22 | 0.9531 | -0.50% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.808204-22 | 1.8082 | -0.04% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.089104-23 | 1.3516 | 0.07% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.131604-22 | 1.1876 | 0.07% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.128304-22 | 1.1813 | 0.07% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.435204-22 | 2.4352 | -1.93% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102004-22 | 1.1437 | 0.05% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103404-22 | 1.1431 | 0.05% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.007904-22 | 1.1107 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.330104-22 | 1.5444 | -0.22% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.307604-22 | 1.5198 | -0.23% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.946204-22 | 1.9462 | -0.08% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.879804-22 | 1.8798 | -0.08% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.274204-23 | 1.2742 | -1.19% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.253704-23 | 1.2537 | -1.18% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088404-23 | 1.0884 | -0.46% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.075704-22 | 1.0757 | 0.07% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.050204-22 | 1.0502 | 0.06% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.098504-23 | 1.3037 | 0.07% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.064704-23 | 1.2655 | 0.08% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122704-23 | 1.1227 | 0.07% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104304-23 | 1.1043 | 0.07% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108004-23 | 1.1480 | 0.07% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097204-23 | 1.1372 | 0.07% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115504-22 | 1.1155 | 0.06% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104404-22 | 1.1044 | 0.06% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.203604-22 | 1.2036 | -0.41% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.179404-22 | 1.1794 | -0.41% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.968204-23 | 0.9682 | -0.03% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.952304-23 | 0.9523 | -0.03% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.326304-22 | 1.3263 | -0.32% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.295804-22 | 1.2958 | -0.32% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.727004-23 | 0.7270 | -0.81% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.705404-23 | 0.7054 | -0.80% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025904-22 | 1.1384 | 0.08% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.108404-23 | 1.1084 | -1.29% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.090904-23 | 1.0909 | -1.29% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.151704-22 | 1.1517 | -0.46% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.135004-22 | 1.1350 | -0.46% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.026804-22 | 1.1250 | 0.05% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024604-22 | 1.1210 | 0.06% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.031904-22 | 1.1329 | 0.07% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.047104-22 | 1.1381 | 0.07% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.158504-23 | 1.1585 | -0.16% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.133804-23 | 1.1338 | -0.17% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.081804-22 | 1.1268 | 0.12% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.071004-22 | 1.1160 | 0.11% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.037904-22 | 1.0379 | 0.15% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.023704-22 | 1.0237 | 0.15% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.865104-22 | 0.8651 | 0.46% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.853904-22 | 0.8539 | 0.47% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973604-22 | 0.9736 | -0.01% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960304-22 | 0.9603 | -0.02% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.834704-22 | 0.8347 | -0.20% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.823404-22 | 0.8234 | -0.22% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.891204-22 | 0.8912 | 0.71% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879504-22 | 0.8795 | 0.71% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.419104-22 | 1.4191 | -1.69% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.383604-22 | 1.3836 | -1.69% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.759404-22 | 0.7594 | -0.12% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.749804-22 | 0.7498 | -0.13% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012004-22 | 1.0120 | -0.26% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001604-22 | 1.0016 | -0.26% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.113304-22 | 1.1133 | -0.37% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.092904-22 | 1.0929 | -0.37% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036404-22 | 1.0364 | -0.18% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033304-22 | 1.0333 | -0.18% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.985404-22 | 3.9854 | -0.18% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.081404-22 | 1.0814 | -0.18% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.057704-22 | 1.0577 | -0.19% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.676004-22 | 0.6760 | 1.43% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.660404-22 | 0.6604 | 1.41% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.594004-22 | 0.5940 | 1.38% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.587904-22 | 0.5879 | 1.40% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.716904-23 | 0.7169 | -1.31% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.708604-23 | 0.7086 | -1.31% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806304-23 | 0.8063 | -1.41% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797604-23 | 0.7976 | -1.40% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.982704-22 | 0.9827 | -1.64% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.980404-22 | 0.9804 | -1.66% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.756804-22 | 0.7568 | 1.43% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.745804-22 | 0.7458 | 1.43% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080104-23 | 1.0801 | 0.05% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075604-23 | 1.0756 | 0.05% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077504-23 | 1.0775 | 0.05% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.834704-22 | 0.8347 | -1.59% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822304-22 | 0.8223 | -1.60% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.086604-22 | 1.0866 | -0.19% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.076204-22 | 1.0762 | -0.19% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067404-22 | 1.0674 | 0.06% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062404-22 | 1.0624 | 0.06% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064804-22 | 1.0648 | 0.07% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.212804-22 | 1.2128 | -0.01% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.203804-22 | 1.2038 | -0.01% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.874404-22 | 0.8744 | -0.17% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.866804-22 | 0.8668 | -0.18% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.768804-23 | 0.7688 | -0.88% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.762604-23 | 0.7626 | -0.87% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.848804-23 | 0.8488 | -1.05% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.841004-23 | 0.8410 | -1.05% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.951304-22 | 0.9513 | -1.73% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.942804-22 | 0.9428 | -1.72% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.686304-23 | 0.6863 | 0.25% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.679704-23 | 0.6797 | 0.25% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.770504-22 | 0.7705 | -1.03% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.762504-22 | 0.7625 | -1.04% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.758504-23 | 0.7585 | -0.63% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.748304-23 | 0.7483 | -0.64% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.090104-22 | 1.0901 | -0.05% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.084604-22 | 1.0846 | -0.05% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.885804-22 | 0.8858 | -1.73% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.993104-22 | 1.0531 | -0.18% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.985104-22 | 1.0451 | -0.19% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.985304-22 | 0.9853 | 0.52% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.974504-22 | 0.9745 | 0.52% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.945404-23 | 0.9454 | -0.02% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.947504-23 | 0.9475 | -0.02% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.486304-23 | 0.4863 | 0.06% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.483704-23 | 0.4837 | 0.06% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.142004-22 | 1.1420 | 1.42% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.870104-22 | 0.8701 | 3.61% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.862604-22 | 0.8626 | 3.59% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043604-22 | 1.0536 | 0.05% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041204-22 | 1.0512 | 0.05% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.940004-22 | 0.9400 | 2.26% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.936304-22 | 0.9363 | 2.26% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030504-22 | 1.0305 | -0.37% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025704-22 | 1.0257 | -0.38% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030104-23 | 1.0301 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.950804-22 | 0.9508 | 2.23% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.947504-22 | 0.9475 | 2.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000626 | 大成丰财宝货币A | 0.445204-23 | 1.6590% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.513104-23 | 1.9050% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.491504-22 | 1.8660% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.557004-22 | 2.1110% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.519004-22 | 1.9690% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.507704-23 | 1.9630% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.574604-23 | 2.2070% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 2.006904-22 | 4.2980% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 2.067604-22 | 4.5220% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.472404-22 | 1.7250% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.538304-22 | 1.9690% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.466304-22 | 1.7370% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.438204-23 | 1.7970% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.532004-22 | 1.9810% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.504004-23 | 2.0410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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