基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.101703-18 | 2.1017 | 1.18% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.534003-18 | 2.2910 | 0.72% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.283003-18 | 1.2830 | 0.00% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.022003-18 | 1.1430 | 0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.527003-18 | 1.6220 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.259003-18 | 1.2590 | 0.00% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.105003-18 | 1.2640 | 0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.450003-18 | 1.5430 | 0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.060103-18 | 1.2375 | 0.05% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.064303-18 | 1.2407 | 0.05% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.024203-18 | 1.2922 | 0.03% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.024803-18 | 1.2918 | 0.03% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.123603-18 | 1.1586 | 0.17% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.118503-18 | 1.1535 | 0.18% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.061803-18 | 1.2345 | 0.04% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.059803-18 | 1.2339 | 0.04% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.382303-18 | 1.3823 | 0.11% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.240603-18 | 1.2406 | 0.10% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.064403-18 | 1.2414 | 0.06% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.062203-18 | 1.2369 | 0.06% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.090803-18 | 1.4868 | 0.13% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.087103-18 | 1.4801 | 0.13% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.455203-18 | 1.5412 | 0.08% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.443503-18 | 1.5295 | 0.08% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.015403-18 | 1.2623 | 0.11% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.013703-18 | 1.2502 | 0.11% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.018403-18 | 1.2524 | 0.05% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.016603-18 | 1.2496 | 0.05% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.080803-18 | 1.3118 | 0.04% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.083303-18 | 1.3148 | 0.03% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.066803-18 | 1.2734 | 0.06% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.064203-18 | 1.2674 | 0.05% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.034403-18 | 1.2715 | 0.06% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.028803-18 | 1.2649 | 0.06% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.566003-18 | 1.7190 | 0.06% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.536003-18 | 1.6890 | 0.07% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.189803-18 | 1.1898 | 0.12% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.250603-18 | 1.2506 | 0.12% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.130003-18 | 1.2900 | 0.53% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.139003-18 | 1.3010 | 0.53% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.455603-18 | 1.5365 | 0.71% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.424503-18 | 1.4245 | 1.82% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.358703-18 | 1.3587 | 1.81% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.405003-18 | 7.8162 | 0.08% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.041903-18 | 1.1717 | 0.08% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.052603-18 | 1.2392 | 0.10% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.050203-18 | 1.2001 | 0.10% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.599703-18 | 1.5997 | -0.04% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.390903-18 | 2.3909 | 1.65% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.020103-18 | 1.1810 | 0.06% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.022903-18 | 1.1788 | 0.06% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.439203-18 | 1.4392 | 0.03% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.415203-18 | 1.4152 | 0.03% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.022003-18 | 1.0220 | 0.36% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.007203-18 | 1.0072 | 0.36% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.956203-18 | 1.1108 | 1.13% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.637403-18 | 0.6374 | 0.11% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.848103-18 | 0.8481 | 0.71% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.824703-18 | 0.8247 | 0.02% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.070103-18 | 2.0701 | 1.17% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.771303-18 | 0.7713 | 1.71% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.955103-18 | 1.0955 | 1.12% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.947403-18 | 1.9474 | 1.61% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.816303-18 | 0.8163 | 0.02% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689003-18 | 0.6890 | 1.61% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.370203-18 | 1.5486 | 1.08% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.865103-18 | 3.6271 | 2.05% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.367303-18 | 2.3673 | 1.64% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.914103-18 | 0.9141 | 1.26% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.910103-18 | 0.9101 | 1.26% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.825903-18 | 0.8259 | -0.30% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.091803-18 | 1.0918 | 2.21% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.088603-18 | 1.0886 | 2.20% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.013403-18 | 1.0134 | 0.08% | 限大额 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.013103-18 | 1.0131 | 0.08% | 限大额 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.013203-18 | 1.0132 | 0.13% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.011903-18 | 1.0119 | 0.12% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.051603-18 | 1.0516 | 0.09% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000403-15 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000103-15 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.067003-18 | 1.0670 | 0.57% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.065803-18 | 1.0658 | 0.56% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007303-18 | 1.0073 | 0.03% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007503-18 | 1.0075 | 0.03% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.034303-18 | 1.0343 | 0.05% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.194003-18 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.036803-18 | 1.0368 | 0.09% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.829103-18 | 2.7295 | -0.29% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.695803-18 | 3.6137 | 1.59% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.160403-18 | 3.6181 | 0.72% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.181003-18 | 1.8300 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.152003-18 | 1.7460 | 0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.382303-18 | 2.7426 | 1.07% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.897003-18 | 3.7930 | 2.06% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.036703-18 | 1.1165 | 0.09% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.199003-18 | 1.2726 | 0.09% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.972703-18 | 1.9727 | 1.61% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.787003-18 | 2.7870 | 1.61% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.194003-18 | 1.6850 | 0.00% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.176003-18 | 1.6160 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.559203-18 | 2.0650% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.598003-18 | 2.2090% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.616803-18 | 1.9880% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.682403-18 | 2.2330% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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