基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.548004-18 | 1.6140 | 0.19% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.588004-18 | 2.4230 | 0.00% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.027804-18 | 1.5002 | 0.03% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.386104-18 | 1.3861 | 0.14% | 开放申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.402004-18 | 1.4020 | -0.50% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.143004-18 | 1.1430 | -0.35% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.561004-18 | 7.0610 | 0.59% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.669004-18 | 1.6690 | -0.24% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.966004-18 | 2.9660 | 0.54% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.083004-18 | 1.3960 | -0.09% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.448004-18 | 1.4480 | -0.07% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.348004-18 | 1.3480 | 0.60% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.346004-18 | 1.3460 | -0.22% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.530004-18 | 2.6000 | 1.12% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.841004-18 | 0.8410 | 0.12% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.154804-18 | 1.1548 | 0.94% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.158004-18 | 2.1580 | 0.51% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.910004-18 | 1.9100 | -0.37% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.277504-18 | 1.6285 | 0.27% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.379004-18 | 1.4630 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.049004-18 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.114004-18 | 1.5800 | 0.18% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.137004-18 | 1.1370 | -0.35% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.405004-18 | 1.4050 | 0.64% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.782004-18 | 0.7820 | 0.13% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.856004-18 | 1.9240 | 0.11% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.829004-18 | 0.9010 | -1.66% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.835004-18 | 1.8350 | -0.92% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.306004-18 | 1.3750 | 0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.755004-18 | 1.1430 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.076004-18 | 1.1490 | 0.56% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 1.488504-18 | 1.5993 | 0.05% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113104-18 | 1.3579 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.042804-18 | 1.0928 | -0.02% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048604-18 | 1.2282 | 0.10% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.526004-18 | 1.5260 | -0.65% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.473004-18 | 1.4730 | -0.61% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054204-18 | 1.2771 | 0.05% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.313304-18 | 1.3707 | 0.05% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.011004-18 | 1.0110 | 0.80% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.182004-18 | 2.1820 | 0.65% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.125004-18 | 2.1250 | 0.62% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063604-18 | 1.2982 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.373904-18 | 1.3739 | 0.24% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.341304-18 | 1.3413 | 0.25% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153504-18 | 1.2825 | 0.04% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.510204-18 | 1.5102 | 0.62% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.042104-18 | 1.0839 | 0.01% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.495104-18 | 1.4951 | -1.41% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.452604-18 | 1.4526 | -1.41% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.909104-18 | 5.0813 | 0.26% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.235104-18 | 1.2351 | -0.37% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.464604-18 | 1.5146 | 0.91% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.911404-18 | 1.0530 | 0.08% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288504-18 | 1.2885 | 0.31% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027704-18 | 1.2734 | -0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.305304-18 | 1.3053 | 0.24% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.852904-18 | 0.8529 | -0.18% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.820004-18 | 0.8200 | -0.18% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.113204-18 | 1.1132 | 0.04% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.012604-18 | 1.0126 | 0.81% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.134904-18 | 1.1349 | 0.31% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.993504-18 | 1.9935 | 0.30% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.370104-18 | 1.3701 | -0.04% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.303504-18 | 1.3035 | -0.05% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.274604-18 | 1.2746 | 0.49% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.011704-18 | 3.0117 | 1.79% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.933104-18 | 2.9331 | 1.79% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.947404-18 | 0.9474 | 0.74% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.918604-18 | 0.9186 | 0.75% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868704-18 | 0.8687 | -0.02% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.192104-18 | 1.1921 | 0.22% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053104-18 | 1.0531 | 0.95% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.015704-18 | 1.1870 | 0.13% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067704-18 | 1.1484 | 0.05% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.043604-18 | 1.0436 | -1.22% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.375404-18 | 1.3754 | 0.56% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.339204-18 | 1.3392 | 0.56% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112004-18 | 1.1885 | 0.04% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107204-18 | 1.1734 | 0.04% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.803904-18 | 0.8039 | 0.05% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028504-18 | 1.1745 | 0.11% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008904-18 | 1.0649 | -0.04% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016104-18 | 1.1490 | 0.04% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015804-18 | 1.1422 | 0.05% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.894704-18 | 0.8947 | 0.31% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.870904-18 | 0.8709 | 0.31% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.183304-18 | 1.1833 | 0.10% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.150404-18 | 1.1504 | 0.10% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067104-18 | 1.1566 | 0.06% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063604-18 | 1.1474 | 0.06% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.681204-18 | 1.6812 | -0.05% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.086604-18 | 1.1316 | 0.04% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078004-18 | 1.1141 | 0.04% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.013404-18 | 1.1606 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.378504-18 | 1.4159 | 0.42% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361404-18 | 1.3920 | 0.42% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044204-18 | 1.1451 | 0.11% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.435604-18 | 1.4356 | -0.34% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.423104-18 | 1.4231 | -0.34% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008404-18 | 1.0084 | -0.38% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999404-18 | 0.9994 | -0.38% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.919804-18 | 0.9198 | -0.15% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036504-18 | 1.1493 | 0.10% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035704-18 | 1.1461 | 0.09% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.558904-18 | 0.5589 | -0.23% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530104-18 | 0.5301 | -0.08% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527004-18 | 0.5270 | -0.06% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026004-18 | 1.1100 | 0.05% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022904-18 | 1.1351 | 0.07% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077804-18 | 1.1208 | 0.07% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062304-18 | 1.1023 | 0.08% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.139604-18 | 1.1396 | 0.00% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.120404-18 | 1.1204 | 0.00% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.887704-18 | 0.8877 | 0.19% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.152004-18 | 1.3180 | 0.26% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.975504-18 | 0.9755 | 0.40% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.956204-18 | 0.9562 | 0.40% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.832404-18 | 0.8324 | 0.63% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.074804-18 | 1.0748 | -0.44% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.058004-18 | 1.0580 | -0.44% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.079804-18 | 1.0798 | 0.63% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.071204-18 | 1.0712 | 0.63% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.124304-18 | 1.1243 | 0.06% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.106404-18 | 1.1064 | 0.06% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072204-18 | 1.0722 | 0.17% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057704-18 | 1.0577 | 0.16% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.235404-18 | 1.2354 | 0.31% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.214904-18 | 1.2149 | 0.31% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.042804-18 | 1.1200 | 0.10% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.039604-18 | 1.1165 | 0.10% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.576604-18 | 0.5766 | 0.56% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.914304-18 | 0.9143 | 0.03% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101204-18 | 1.1012 | 0.18% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085804-18 | 1.0858 | 0.18% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.634904-18 | 0.6349 | 0.17% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.616204-18 | 0.6162 | 0.18% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.566604-18 | 0.5666 | 0.14% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.551204-18 | 0.5512 | 0.13% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.692004-18 | 0.6920 | 0.19% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.706204-18 | 0.7062 | -0.04% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.696404-18 | 0.6964 | -0.03% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.563204-18 | 0.5632 | 0.59% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.555504-18 | 0.5555 | 0.60% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067204-18 | 1.0975 | 0.09% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057004-18 | 1.0852 | 0.09% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.816704-18 | 0.8167 | 0.20% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.805904-18 | 0.8059 | 0.20% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.512304-18 | 0.5123 | -0.21% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.505504-18 | 0.5055 | -0.22% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.492704-18 | 0.4927 | -0.16% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.484104-18 | 0.4841 | -0.19% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.395204-18 | 0.3952 | -0.05% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.390304-18 | 0.3903 | -0.03% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.675804-18 | 0.6758 | -0.03% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.674004-18 | 0.6740 | -0.03% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.033204-18 | 1.0332 | 0.24% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.491904-18 | 0.4919 | -0.16% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.485804-18 | 0.4858 | -0.16% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.604404-18 | 0.6044 | 0.20% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.105104-18 | 1.1051 | 0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.092204-18 | 1.0922 | 0.04% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051104-18 | 1.0511 | 0.15% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038004-18 | 1.0380 | 0.15% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.814004-18 | 0.8140 | 0.94% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.683704-18 | 0.6837 | 0.38% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.667104-18 | 0.6671 | 0.36% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053504-18 | 1.0846 | 0.11% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.509804-18 | 0.5098 | 0.04% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.504304-18 | 0.5043 | 0.04% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.492504-18 | 0.4925 | -0.30% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.487504-18 | 0.4875 | -0.31% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643804-18 | 0.6438 | -0.17% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.634704-18 | 0.6347 | -0.17% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078404-18 | 1.0799 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.753004-18 | 0.7530 | 0.49% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.741004-18 | 0.7410 | 0.49% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.733904-18 | 0.7339 | 0.51% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.721604-18 | 0.7216 | 0.50% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.086504-18 | 1.0865 | -0.03% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.079604-18 | 1.0796 | -0.03% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.860504-18 | 0.8605 | -0.06% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.848304-18 | 0.8483 | -0.06% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.536704-18 | 0.5367 | -0.07% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.526304-18 | 0.5263 | -0.08% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.916204-18 | 0.9162 | 0.37% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.901304-18 | 0.9013 | 0.37% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.482804-18 | 0.4828 | 0.25% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.479604-18 | 0.4796 | 0.25% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.327004-18 | 1.4560 | 0.15% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582104-18 | 0.5821 | -0.58% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578604-18 | 0.5786 | -0.58% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.699104-18 | 0.6991 | 0.68% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.683904-18 | 0.6839 | 0.68% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055204-18 | 1.1324 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.519804-18 | 0.5198 | 0.08% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.513004-18 | 0.5130 | 0.08% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086904-18 | 1.0869 | 0.03% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081204-18 | 1.0812 | 0.03% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.599604-18 | 0.5996 | -0.20% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995504-18 | 0.9955 | 0.00% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985404-18 | 0.9854 | 0.00% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.493204-18 | 0.4932 | -0.18% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.488104-18 | 0.4881 | -0.16% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.026804-18 | 1.0268 | 0.12% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.534604-18 | 0.5346 | -0.74% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.531104-18 | 0.5311 | -0.75% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.074004-18 | 1.0740 | 0.05% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.067104-18 | 1.0671 | 0.05% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.927104-18 | 0.9271 | 0.88% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.914704-18 | 0.9147 | 0.87% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.748504-18 | 0.7485 | 0.07% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.745604-18 | 0.7456 | 0.07% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051204-18 | 1.0725 | 0.10% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.984604-18 | 0.9846 | 0.95% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.976304-18 | 0.9763 | 0.95% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795904-18 | 0.7959 | 0.04% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784704-18 | 0.7847 | 0.04% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067104-18 | 1.0671 | 0.02% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062604-18 | 1.0626 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.857204-18 | 0.8572 | -0.10% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.846604-18 | 0.8466 | -0.09% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067904-18 | 1.0679 | 0.03% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058804-18 | 1.0588 | 0.03% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721204-18 | 0.7212 | 0.60% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.711404-18 | 0.7114 | 0.59% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.537604-18 | 0.5376 | 1.34% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.534404-18 | 0.5344 | 1.33% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.131004-18 | 1.1310 | -0.35% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.407004-18 | 1.4070 | -0.42% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.587104-18 | 0.5871 | 0.02% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.578704-18 | 0.5787 | 0.02% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.744904-18 | 0.7449 | -0.11% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.734704-18 | 0.7347 | -0.11% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.588804-18 | 0.5888 | -0.12% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.580604-18 | 0.5806 | -0.14% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056204-18 | 1.0750 | 0.10% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.543904-18 | 0.5439 | -0.11% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.540804-18 | 0.5408 | -0.13% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.589104-18 | 0.5891 | -0.67% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.585904-18 | 0.5859 | -0.66% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080404-18 | 1.0804 | 0.12% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071004-18 | 1.0710 | 0.12% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.888404-18 | 0.8884 | -0.67% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.884004-18 | 0.8840 | -0.67% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717004-18 | 0.7170 | 0.65% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704604-18 | 0.7046 | 0.64% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.653104-18 | 0.6531 | -1.02% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.649704-18 | 0.6497 | -1.01% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068204-18 | 1.0682 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064404-18 | 1.0644 | 0.02% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.693904-18 | 0.6939 | 0.61% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045004-18 | 1.0450 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.799904-18 | 0.7999 | 0.14% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.007004-18 | 1.0070 | 0.80% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.899004-18 | 1.8990 | 0.25% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.919004-18 | 0.9190 | 1.10% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050704-18 | 1.0797 | 0.05% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.070004-18 | 1.0700 | 0.56% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.318904-18 | 1.3189 | 0.06% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.068504-18 | 1.0685 | 0.06% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063504-18 | 1.0635 | 0.07% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049204-18 | 1.0492 | 0.04% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.573204-18 | 0.5732 | -0.40% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.571004-18 | 0.5710 | -0.40% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.058004-18 | 1.0580 | -0.32% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.051304-18 | 1.0513 | -0.32% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.006704-18 | 1.0067 | 0.28% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.994104-18 | 0.9941 | 0.26% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.227904-18 | 1.2279 | -0.37% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.224204-18 | 1.2242 | -0.37% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.893604-18 | 0.8936 | 0.03% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.890504-18 | 0.8905 | 0.03% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.996204-18 | 0.9962 | -0.10% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992904-18 | 0.9929 | -0.11% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015004-18 | 1.0150 | 0.06% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011604-18 | 1.0116 | 0.05% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.977204-18 | 0.9772 | 0.62% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.973704-18 | 0.9737 | 0.62% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.622904-18 | 0.6229 | -0.34% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.620004-18 | 0.6200 | -0.32% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.049504-18 | 1.0495 | -1.01% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.045804-18 | 1.0458 | -1.01% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.590104-18 | 0.5901 | -0.24% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.585104-18 | 0.5851 | -0.22% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.921604-18 | 0.9216 | -0.11% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.913404-18 | 0.9134 | -0.11% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.683004-18 | 0.6830 | 0.89% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.679504-18 | 0.6795 | 0.88% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781704-18 | 0.7817 | -0.27% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777904-18 | 0.7779 | -0.27% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.813004-18 | 0.8130 | -0.42% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.810504-18 | 0.8105 | -0.41% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046904-18 | 1.0469 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044004-18 | 1.0440 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.789304-18 | 0.7893 | -1.02% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.786704-18 | 0.7867 | -1.01% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.078404-18 | 1.0784 | -0.58% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.070204-18 | 1.0702 | -0.59% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.841404-18 | 0.8414 | -0.02% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.838504-18 | 0.8385 | -0.02% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.005604-18 | 1.0056 | 0.11% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.000304-18 | 1.0003 | 0.11% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.613504-18 | 0.6135 | -0.82% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.609204-18 | 0.6092 | -0.81% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.724204-18 | 0.7242 | 0.44% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.722204-18 | 0.7222 | 0.43% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013904-18 | 1.0346 | 0.10% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.812204-18 | 0.8122 | 1.80% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.809804-18 | 0.8098 | 1.81% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.023104-18 | 1.0231 | 0.04% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.021004-18 | 1.0210 | 0.04% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.746204-18 | 0.7462 | -0.37% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.743904-18 | 0.7439 | -0.36% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.068304-18 | 1.0683 | 0.58% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.064604-18 | 1.0646 | 0.59% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.905604-18 | 0.9056 | -0.36% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.074604-18 | 1.0746 | 1.51% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.072304-18 | 1.0723 | 1.51% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019904-18 | 1.0199 | 0.10% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020304-18 | 1.0203 | 0.02% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019304-18 | 1.0193 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.006904-18 | 1.0069 | -0.33% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.005504-18 | 1.0055 | -0.33% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.946304-18 | 0.9463 | 0.99% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.945104-18 | 0.9451 | 0.98% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.585004-18 | 1.5850 | 0.00% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.953204-18 | 0.9532 | -0.15% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.952004-18 | 0.9520 | -0.15% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.139904-18 | 1.1399 | -0.87% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.139504-18 | 1.1395 | -0.87% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.984704-18 | 0.9847 | -0.18% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.041504-18 | 1.0415 | -1.21% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001604-18 | 1.0016 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001504-18 | 1.0015 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.232704-18 | 1.2327 | -0.36% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.073904-18 | 1.0739 | 0.05% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.355604-18 | 1.3556 | 0.09% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.041804-18 | 4.0618 | -0.07% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.450504-18 | 15.1215 | 0.71% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.403704-18 | 3.7451 | 0.59% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.355704-18 | 2.4924 | 0.09% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.583004-18 | 6.1230 | -0.09% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055104-18 | 1.5930 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.676004-18 | 3.3590 | 1.02% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.909004-18 | 2.1590 | 0.44% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.239004-18 | 3.2050 | -0.56% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.216004-18 | 1.9610 | 0.12% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.210004-18 | 1.9020 | 0.09% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.203004-18 | 2.0740 | 0.08% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.371004-18 | 2.3190 | 0.29% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.006004-18 | 2.6070 | 1.21% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.141004-18 | 1.7300 | 0.26% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.139004-18 | 2.1390 | -0.05% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.897004-18 | 2.3420 | 0.69% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.946904-18 | 1.9469 | 0.22% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.294404-18 | 1.6738 | 0.06% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.261904-18 | 1.6147 | 0.06% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.556004-18 | 3.3150 | 0.35% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.455804-18 | 1.4558 | -0.02% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.333004-18 | 3.2190 | 0.08% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.323504-18 | 1.5111 | 0.05% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.289804-18 | 1.4709 | 0.05% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.201704-18 | 1.2017 | 0.18% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.106004-18 | 2.7060 | -0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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