基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.054903-29 | 1.5219 | 0.05% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.088403-29 | 1.1034 | 0.03% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.962003-29 | 1.0970 | 0.00% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.283003-29 | 1.6030 | 0.55% | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.385003-29 | 1.6680 | 0.00% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.647003-29 | 1.6470 | 0.43% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994003-29 | 2.1400 | 1.12% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.719003-29 | 1.7190 | 0.17% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166003-29 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.150003-29 | 1.1500 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211003-29 | 1.2110 | -0.57% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.295003-29 | 1.2950 | 0.15% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.853003-29 | 0.8530 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.780003-29 | 1.7800 | 0.56% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.686003-29 | 1.6860 | 0.18% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.173003-29 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.969003-29 | 2.0930 | 1.15% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.482003-29 | 1.4820 | 0.41% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.114303-29 | 1.2983 | 0.03% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.101003-29 | 1.2890 | 0.27% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.334103-29 | 1.3341 | 0.54% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.290303-29 | 1.2903 | 0.53% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.330003-29 | 1.3300 | -1.55% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.597503-29 | 2.0836 | -0.08% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.096003-29 | 1.1110 | 0.04% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.981503-29 | 1.2445 | 0.98% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.953703-29 | 1.2127 | 0.97% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.634003-29 | 1.6340 | 3.28% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.236403-29 | 1.2364 | -0.18% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.494203-29 | 1.4942 | -0.19% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.878903-29 | 1.8789 | 0.20% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.842103-29 | 1.8421 | 0.20% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.119103-29 | 1.1191 | 0.29% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.094303-29 | 1.0943 | 0.29% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.091403-29 | 1.0914 | -0.16% | 暂停申购 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.387303-29 | 1.3873 | 0.13% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.385003-29 | 1.3850 | 0.93% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.357403-29 | 1.3574 | 0.93% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.521003-29 | 1.5210 | 1.11% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.206803-29 | 1.2068 | 2.62% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.069003-29 | 1.2400 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254103-29 | 1.4841 | 0.02% | 暂停申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.114003-29 | 1.1140 | 1.94% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.205503-29 | 1.2055 | 0.92% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.148703-29 | 2.3217 | 0.45% | 暂停申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.872003-29 | 1.8720 | 1.74% | 暂停申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.431903-29 | 1.4319 | 2.03% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.225303-29 | 1.7422 | 0.72% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.935903-29 | 1.9359 | 0.31% | 暂停申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.032603-29 | 1.1886 | 0.04% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052103-29 | 1.1501 | 0.02% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039803-29 | 1.1378 | 0.02% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.059703-29 | 1.2447 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.038103-29 | 1.1751 | 0.04% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055903-29 | 1.1459 | 0.02% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042303-29 | 1.1323 | 0.02% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.385103-29 | 1.3851 | 1.88% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029103-29 | 1.0821 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.971603-29 | 0.9716 | 1.98% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044803-29 | 1.0448 | 0.23% | 暂停申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029803-29 | 1.0298 | 0.22% | 暂停申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.808503-29 | 0.8085 | -0.63% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.046703-29 | 1.1277 | 0.04% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079003-29 | 1.0790 | 0.21% | 暂停申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061803-29 | 1.0618 | 0.23% | 暂停申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.728803-29 | 0.7288 | 0.39% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.308903-29 | 1.3089 | 0.58% | 暂停申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.874303-29 | 0.8743 | 5.22% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.054803-29 | 1.1208 | 0.04% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.594203-29 | 0.5942 | 0.02% | 暂停申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.652603-29 | 0.6526 | -0.09% | 暂停申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.564303-29 | 0.5643 | -0.35% | 暂停申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.475203-29 | 0.4752 | 0.34% | 暂停申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984603-29 | 0.9846 | 0.18% | 暂停申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.971703-29 | 0.9717 | 0.19% | 暂停申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722003-29 | 0.7220 | 0.39% | 开放申购 |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968602-03 | 0.9686 | --- | 暂停申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.593703-29 | 0.5937 | 0.41% | 暂停申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.033903-29 | 1.0339 | 0.09% | 暂停申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.019103-29 | 1.1481 | 0.05% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.665103-29 | 0.6651 | 0.12% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.651103-29 | 0.6511 | 0.71% | 暂停申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.597003-29 | 0.5970 | -0.03% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.645303-29 | 0.6453 | -0.12% | 暂停申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.463603-29 | 0.4636 | 0.04% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.908903-29 | 0.9089 | 0.58% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.557903-29 | 0.5579 | -0.05% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.834903-29 | 0.8349 | 1.00% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.637603-29 | 0.6376 | 0.55% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.658703-29 | 0.6587 | -0.14% | 暂停申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.576303-29 | 0.5763 | -0.28% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.575103-29 | 0.5751 | -0.28% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.735603-29 | 0.7356 | 0.14% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.732103-29 | 0.7321 | 0.14% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.823203-29 | 0.8232 | 0.53% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.023603-29 | 1.0706 | 0.04% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.799703-29 | 0.7997 | 0.54% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.796003-29 | 0.7960 | 0.54% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.777803-29 | 0.7778 | -0.27% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765503-29 | 0.7655 | -0.27% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242603-29 | 1.2426 | 0.02% | 暂停申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.118803-29 | 2.1188 | 0.45% | 暂停申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.586103-29 | 0.5861 | 0.00% | 暂停申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.499903-29 | 1.4999 | 1.11% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.582403-29 | 1.5824 | -0.08% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.626903-29 | 1.6269 | 3.28% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698903-29 | 0.6989 | 0.45% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692903-29 | 0.6929 | 0.46% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.056003-29 | 1.0860 | 0.02% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.850203-29 | 0.8502 | 1.26% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.845903-29 | 0.8459 | 1.26% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.052103-29 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.773803-29 | 0.7738 | 0.81% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.767303-29 | 0.7673 | 0.80% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.637003-29 | 0.6370 | 0.33% | 暂停申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.630803-29 | 0.6308 | 0.32% | 暂停申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.254003-29 | 4.2540 | 0.96% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.898503-29 | 0.8985 | 0.89% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.891603-29 | 0.8916 | 0.88% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.843503-29 | 0.8435 | -0.07% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.840403-29 | 0.8404 | -0.07% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.921503-29 | 1.9215 | 0.31% | 暂停申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.560203-29 | 0.5602 | -0.36% | 暂停申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970903-29 | 0.9709 | 1.28% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965603-29 | 0.9656 | 1.28% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203003-29 | 1.2030 | -0.58% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044203-29 | 1.0442 | 0.02% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.688903-29 | 0.6889 | 0.35% | 暂停申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.685503-29 | 0.6855 | 0.35% | 暂停申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.479003-29 | 1.4790 | -0.20% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.952003-29 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 |
016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966402-03 | 0.9664 | --- | 暂停申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.693503-29 | 0.6935 | 0.65% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689603-29 | 0.6896 | 0.66% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.732203-29 | 0.7322 | 0.27% | 暂停申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.727003-29 | 0.7270 | 0.28% | 暂停申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.846903-29 | 0.8469 | -0.08% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.843603-29 | 0.8436 | -0.07% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.808403-29 | 0.8084 | 0.29% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.805703-29 | 0.8057 | 0.29% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.893103-29 | 0.8931 | 0.39% | 暂停申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.891103-29 | 0.8911 | 0.41% | 暂停申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326003-29 | 1.3260 | -1.49% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.049503-29 | 1.0625 | 0.04% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.068903-29 | 1.0689 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.046503-29 | 1.0665 | 0.05% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.054903-29 | 1.0689 | 0.05% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.012103-29 | 1.0321 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.014603-29 | 1.0146 | 0.03% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.013803-29 | 1.0138 | 0.03% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.020603-29 | 1.0206 | 0.15% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.020103-29 | 1.0201 | 0.14% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809203-29 | 0.8092 | 0.57% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.808603-29 | 0.8086 | 0.57% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.970903-29 | 0.9709 | 2.00% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.207603-29 | 1.2076 | 2.63% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.908803-29 | 0.9088 | 0.58% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.276403-29 | 3.4272 | -0.03% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.063603-29 | 3.2969 | 1.56% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.185903-29 | 4.2934 | 0.73% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.273003-29 | 5.2260 | 0.96% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.150703-29 | 2.9915 | 0.59% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.132003-29 | 1.8570 | 0.44% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.929003-29 | 3.0090 | -0.10% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.266003-29 | 1.2910 | 3.52% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121003-29 | 1.6810 | 0.27% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.098003-29 | 1.6130 | 0.27% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.216003-29 | 2.0110 | 1.00% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.075003-29 | 4.3870 | 0.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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