基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.907803-28 | 1.9078 | 0.52% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.911003-28 | 2.9090 | 1.22% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.890003-28 | 2.8840 | 1.23% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.826003-28 | 1.8260 | 0.11% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.719003-28 | 1.8530 | 0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.066903-28 | 2.0198 | 0.30% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260003-28 | 1.6670 | 0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.808003-28 | 2.7140 | -0.11% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.143003-28 | 1.3780 | 0.18% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.803003-28 | 1.9620 | 1.63% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.779003-28 | 1.8810 | 2.30% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.579803-28 | 1.5798 | -0.35% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.394203-28 | 1.3942 | 0.96% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.104003-28 | 2.6960 | 1.25% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.914903-28 | 0.9809 | 1.37% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.664003-28 | 1.6640 | 1.77% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392403-28 | 1.4884 | 0.14% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.358803-28 | 1.3588 | 0.14% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192003-28 | 1.3780 | 0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.311003-28 | 3.1610 | 0.09% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.289003-28 | 3.2890 | 0.09% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.729003-28 | 1.8650 | 0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.044203-28 | 1.9932 | 0.30% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.387603-28 | 1.3876 | 0.14% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.378203-28 | 1.3782 | 0.09% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.455803-28 | 1.4558 | 0.12% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.040503-28 | 2.0405 | 1.49% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.501203-28 | 1.9560 | 1.44% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.380503-28 | 1.4795 | 0.14% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.365803-28 | 1.4648 | 0.14% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.970903-28 | 1.0347 | 1.31% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.957903-28 | 1.0208 | 1.32% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157903-28 | 1.2238 | -0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387803-28 | 1.4838 | 0.14% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.878403-28 | 1.8784 | 0.52% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.315503-28 | 1.3155 | 1.27% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.274203-28 | 1.2742 | 1.26% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.245903-28 | 1.2459 | 0.64% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.656703-28 | 1.6567 | 1.50% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.521903-28 | 1.5219 | 1.51% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.181803-22 | 1.3308 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.113903-22 | 1.2059 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.517503-28 | 1.5175 | -0.14% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.905803-28 | 0.9058 | 0.50% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.716403-28 | 1.7164 | 0.44% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028803-28 | 1.1800 | -0.07% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.164203-28 | 1.1729 | -0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.592003-28 | 0.5920 | 0.58% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040203-28 | 1.1978 | -0.02% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048103-28 | 1.1992 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.179703-28 | 1.1797 | 0.01% | 开放申购 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.167403-28 | 1.1674 | 0.01% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.982903-28 | 0.9829 | -0.04% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.964803-28 | 0.9648 | -0.05% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057003-28 | 1.1474 | 0.00% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058103-28 | 1.1287 | -0.05% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024003-28 | 1.1610 | 0.01% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.139803-28 | 1.1894 | 0.02% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054403-28 | 1.1514 | -0.04% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134903-28 | 1.1349 | 3.12% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.118403-28 | 1.1184 | 3.11% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.423003-28 | 1.4230 | 1.04% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.914403-28 | 0.9144 | 1.30% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.895603-28 | 0.8956 | 1.29% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106903-28 | 1.3069 | 0.34% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092303-28 | 1.2923 | 0.33% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090303-28 | 1.1737 | 0.01% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.096203-28 | 2.4712 | 0.37% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.071303-28 | 2.4423 | 0.37% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962103-28 | 1.1231 | 1.46% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.948103-28 | 1.1091 | 1.46% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.659303-28 | 1.6593 | 1.89% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.891503-28 | 0.8915 | 1.13% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106803-28 | 1.1668 | 0.27% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.078903-28 | 1.1389 | 0.27% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.163103-28 | 1.1631 | 2.15% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.149503-28 | 1.1495 | 2.16% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.384403-28 | 1.3844 | 0.68% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368103-28 | 1.3681 | 0.68% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.915203-28 | 0.9152 | 1.52% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.142703-28 | 1.1427 | 0.18% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116803-28 | 1.1168 | 0.17% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.018403-28 | 1.1181 | -0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.082803-28 | 1.0828 | 0.17% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.059503-28 | 1.0595 | 0.17% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.849103-28 | 0.8491 | 2.26% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.746703-28 | 0.7467 | 0.74% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077103-28 | 1.0771 | 0.13% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056903-28 | 1.0569 | 0.12% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.948503-28 | 0.9485 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.924603-28 | 0.9246 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986303-28 | 0.9863 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969703-28 | 0.9697 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.619703-28 | 0.6197 | -0.15% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.610403-28 | 0.6104 | -0.15% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.732603-28 | 0.7326 | 0.16% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.714903-28 | 0.7149 | 0.15% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.016703-28 | 1.0167 | 0.73% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007203-28 | 1.0072 | 0.73% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.077003-28 | 2.0770 | 1.22% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.756003-28 | 1.8570 | 2.27% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.643003-28 | 1.6430 | 1.73% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.636403-28 | 1.6364 | 1.50% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.503103-28 | 1.5031 | 1.51% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.737403-28 | 0.7374 | 0.74% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.668903-28 | 0.6689 | 1.09% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.659603-28 | 0.6596 | 1.09% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.065303-28 | 1.0653 | 0.12% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.058003-28 | 1.0580 | 0.12% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.057103-28 | 1.0789 | -0.01% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.054703-28 | 1.0763 | -0.02% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.906303-28 | 0.9063 | 1.38% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.981203-28 | 0.9812 | 0.11% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.958503-28 | 0.9585 | 0.10% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.636503-28 | 0.6365 | 0.70% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.630103-28 | 0.6301 | 0.69% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.928203-28 | 0.9282 | 0.14% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.907803-28 | 0.9078 | 0.14% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.713303-28 | 0.7133 | 0.83% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.702403-28 | 0.7024 | 0.83% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798503-28 | 0.7985 | 0.35% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791703-28 | 0.7917 | 0.34% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095103-28 | 1.0951 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088703-28 | 1.0887 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.658003-28 | 0.6580 | 0.70% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.652603-28 | 0.6526 | 0.69% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.704603-28 | 0.7046 | 0.61% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.698803-28 | 0.6988 | 0.62% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.424903-28 | 0.4249 | 0.07% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.421403-28 | 0.4214 | 0.05% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.693303-28 | 0.6933 | 4.15% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.687603-28 | 0.6876 | 4.13% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757203-28 | 0.7572 | -0.36% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.751003-28 | 0.7510 | -0.36% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.088703-28 | 1.0887 | 3.52% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.079803-28 | 1.0798 | 3.52% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.613903-28 | 0.6139 | 0.82% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608803-28 | 0.6088 | 0.81% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.694603-28 | 0.6946 | 1.62% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.688503-28 | 0.6885 | 1.62% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.698703-28 | 0.6987 | 1.35% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.690403-28 | 0.6904 | 1.35% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844903-28 | 0.8449 | 0.75% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838503-28 | 0.8385 | 0.76% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.620303-28 | 0.6203 | 1.54% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.610803-28 | 0.6108 | 1.53% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.597603-28 | 0.5976 | 0.23% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592903-28 | 0.5929 | 0.24% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097003-28 | 1.0970 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.091403-28 | 1.0914 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.817603-28 | 0.8176 | 2.02% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.811203-28 | 0.8112 | 2.02% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.604203-28 | 0.6042 | 0.90% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.599503-28 | 0.5995 | 0.89% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.532503-28 | 0.5325 | 0.81% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.528703-28 | 0.5287 | 0.82% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.793703-28 | 0.7937 | 1.22% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.788003-28 | 0.7880 | 1.23% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.747103-28 | 0.7471 | 0.99% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.741203-28 | 0.7412 | 0.99% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.547003-28 | 0.5470 | 0.26% | 暂停申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.543203-28 | 0.5432 | 0.26% | 暂停申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.692003-28 | 0.6920 | 0.99% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.686203-28 | 0.6862 | 0.99% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.840803-28 | 0.8408 | 0.47% | 暂停申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.835403-28 | 0.8354 | 0.46% | 暂停申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.702403-28 | 0.7024 | 2.15% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.698103-28 | 0.6981 | 2.15% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.557603-28 | 0.5576 | 0.92% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.554303-28 | 0.5543 | 0.93% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.010603-28 | 2.0106 | 1.48% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.796003-28 | 1.7960 | -0.06% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068003-28 | 1.0680 | -0.80% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.445003-28 | 1.4450 | 0.12% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.501003-28 | 1.5010 | -0.14% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.563003-28 | 1.5630 | -0.36% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.963903-28 | 0.9639 | 0.86% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.106203-28 | 4.1062 | 1.36% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.089503-28 | 3.0895 | 0.90% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.715903-28 | 0.7159 | 1.76% | 暂停申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.715703-28 | 0.7157 | 1.78% | 暂停申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 0.994103-28 | 0.9941 | 0.12% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 0.994803-28 | 0.9948 | 0.11% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048003-28 | 1.0480 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.045003-28 | 1.0450 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042703-28 | 1.0977 | -0.02% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.061303-28 | 1.0613 | 0.66% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.058203-28 | 1.0582 | 0.67% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059503-28 | 1.0595 | 0.00% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056403-28 | 1.0914 | -0.04% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027903-28 | 1.0659 | -0.08% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045703-28 | 1.0457 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043103-28 | 1.0431 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.700603-28 | 0.7006 | 0.36% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.699503-28 | 0.6995 | 0.36% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963903-28 | 0.9639 | 0.10% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957103-28 | 0.9571 | 0.10% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048903-28 | 1.0489 | 0.01% | 开放申购 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046003-28 | 1.0460 | 0.01% | 开放申购 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015203-28 | 1.0518 | -0.02% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996503-28 | 0.9965 | 0.09% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992803-28 | 0.9928 | 0.09% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.937103-28 | 0.9371 | 3.01% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.934903-28 | 0.9349 | 3.01% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.989703-28 | 0.9897 | 0.59% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.987903-28 | 0.9879 | 0.59% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.811703-28 | 0.8117 | 0.00% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.810003-28 | 0.8100 | 0.00% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963003-28 | 0.9630 | 1.76% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.961803-28 | 0.9618 | 1.76% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.845803-28 | 0.8458 | 2.25% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899903-28 | 0.8999 | 0.55% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.899203-28 | 0.8992 | 0.54% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.044203-28 | 1.0442 | 0.39% | 暂停申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.042903-28 | 1.0429 | 0.39% | 暂停申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.904703-28 | 0.9047 | 0.56% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.904003-28 | 0.9040 | 0.56% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.011003-22 | 1.0110 | --- | 暂停申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.010403-22 | 1.0104 | --- | 暂停申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.818903-28 | 0.8189 | 1.58% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.818303-28 | 0.8183 | 1.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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