基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.034604-18 | 2.3043 | 0.11% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.066304-18 | 1.5400 | 0.18% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.063004-18 | 1.5023 | 0.18% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.172704-18 | 1.1727 | 0.07% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.072604-18 | 1.0726 | 1.09% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.104204-18 | 1.1042 | 1.08% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.430504-18 | 1.4305 | -0.15% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.586004-18 | 1.7030 | 0.13% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.560004-18 | 1.6670 | 0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.235004-18 | 1.4790 | 0.08% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.213004-18 | 1.4310 | 0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.081104-18 | 1.1399 | -0.02% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.071104-18 | 1.1276 | -0.02% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.079704-18 | 1.3531 | 0.17% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.060904-18 | 1.3117 | 0.16% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.578604-18 | 1.5786 | -0.36% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.342404-18 | 1.3424 | 0.66% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.764804-18 | 0.9102 | 0.03% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.757204-18 | 0.8979 | 0.01% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.819804-18 | 0.8198 | 0.50% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.852404-18 | 0.8524 | 0.60% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.849904-18 | 0.8499 | 0.60% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.906304-18 | 0.9063 | -0.14% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.889104-18 | 0.8891 | -0.15% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.686804-18 | 0.6868 | -0.06% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.684904-18 | 0.6849 | -0.07% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.993004-18 | 0.9930 | 0.14% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.986704-18 | 0.9867 | 0.13% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.946804-18 | 0.9468 | -0.13% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.936104-18 | 0.9361 | -0.13% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.951604-18 | 0.9516 | -0.07% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.943404-18 | 0.9434 | -0.08% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.026104-18 | 2.0261 | 0.11% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.721604-18 | 1.7216 | -0.07% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.570704-18 | 1.5707 | -0.36% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015604-18 | 1.0156 | 0.22% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013304-18 | 1.0133 | 0.22% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.424704-18 | 1.4247 | -0.15% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.220804-18 | 2.2208 | 0.45% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.287104-18 | 2.2871 | -0.15% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.134604-18 | 1.1346 | 0.05% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.021804-18 | 1.0218 | 0.45% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.283504-18 | 1.5966 | -0.16% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.039504-18 | 1.0395 | -0.30% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.038504-18 | 1.0385 | -0.30% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.381504-18 | 1.3815 | 0.39% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.138904-18 | 3.9352 | 0.06% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.024804-18 | 4.0150 | 0.45% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.921004-18 | 2.7990 | -0.11% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.730504-18 | 3.0901 | -0.07% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.049604-18 | 1.9045 | 0.11% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.046104-18 | 1.8242 | 0.11% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.263704-18 | 1.4437 | -0.49% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.383604-18 | 1.7267 | 0.39% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.229804-18 | 3.2442 | 0.46% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.287304-18 | 2.0567 | -0.16% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.295904-18 | 2.2959 | -0.15% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.198004-18 | 1.5549 | 0.09% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.179304-18 | 1.5112 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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