基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.141204-18 | 1.5742 | 0.10% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.138304-18 | 1.5213 | 0.09% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.170104-18 | 1.4921 | 0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.155604-18 | 1.4636 | 0.10% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.733004-18 | 2.2000 | 0.17% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.277304-18 | 1.4902 | 0.00% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.048004-18 | 1.4650 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.044004-18 | 1.4220 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.905704-18 | 1.9057 | -0.21% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.771004-18 | 3.7710 | -0.58% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.426004-18 | 1.4260 | -0.35% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021304-18 | 1.1153 | 0.06% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.768604-18 | 0.7686 | 1.16% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.068004-18 | 3.0680 | -0.55% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.521004-18 | 1.5210 | -0.59% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284004-18 | 1.5240 | 0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.323004-18 | 2.3230 | -0.09% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.558004-18 | 0.5580 | 0.00% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.796004-18 | 3.1190 | 0.18% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.711004-18 | 3.0290 | 0.18% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.683004-18 | 1.7450 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.449904-18 | 1.6429 | 0.09% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.422604-18 | 1.6056 | 0.09% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.227004-18 | 2.3130 | 0.23% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.939004-18 | 3.0510 | 0.24% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.518004-18 | 2.2090 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.253004-18 | 1.6180 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862504-18 | 0.8625 | -0.88% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.699004-18 | 1.6990 | -0.29% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.309004-18 | 2.3090 | -0.13% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.672004-18 | 1.7340 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.613004-18 | 2.6130 | 0.11% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.122004-18 | 2.1220 | 0.09% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.533004-18 | 1.5910 | 0.07% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.514004-18 | 1.5720 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.678004-18 | 1.9290 | 0.30% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.650004-18 | 1.8970 | 0.36% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.156004-18 | 1.1560 | -0.26% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310004-18 | 1.3100 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.098004-18 | 2.0980 | -0.29% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.715004-18 | 1.7780 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.086004-18 | 2.2840 | 0.24% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.387004-18 | 1.5270 | 0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.376004-18 | 1.5160 | 0.22% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.592004-18 | 1.6540 | 0.25% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.572004-18 | 1.6340 | 0.19% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.359004-18 | 1.4090 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.329004-18 | 1.3790 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.427004-18 | 1.4790 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.408004-18 | 1.4600 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.659004-18 | 2.6590 | -0.52% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.479004-18 | 1.5320 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.467004-18 | 1.5200 | 0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.393004-18 | 3.3930 | -0.44% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.743004-18 | 1.7430 | 0.17% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.790004-18 | 1.7900 | -0.28% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.232004-18 | 1.2320 | 0.08% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.193004-18 | 1.1930 | 0.00% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.618004-18 | 1.7830 | 0.19% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.181004-18 | 1.4370 | 0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.277004-18 | 1.3230 | 0.00% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.383204-18 | 2.3832 | -0.06% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.861604-18 | 1.8616 | -0.21% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.343404-18 | 1.4524 | 0.16% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.340804-18 | 1.4098 | 0.12% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.336704-18 | 1.3957 | 0.12% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034004-18 | 1.2960 | 0.04% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.747404-18 | 5.2544 | -0.31% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.267504-18 | 1.3346 | 0.15% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938904-18 | 1.9389 | 0.13% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.913404-18 | 1.9134 | 0.14% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.923304-18 | 1.9233 | 0.12% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.900704-18 | 1.9007 | 0.12% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.235604-18 | 2.2356 | -0.32% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.236404-18 | 2.2364 | -0.32% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223704-18 | 1.2237 | -0.08% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.779004-18 | 1.7790 | 0.20% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.800804-18 | 1.8008 | -0.52% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.837104-18 | 1.9371 | 0.01% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.021704-18 | 1.1222 | 0.06% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.020804-18 | 1.2748 | 0.07% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.834404-18 | 0.8344 | -0.20% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.819004-18 | 0.8190 | -0.21% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.103204-18 | 1.2472 | 0.11% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.596404-18 | 0.5964 | 0.42% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026004-18 | 1.1892 | 0.04% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.739904-18 | 0.7399 | 0.89% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.039404-18 | 1.2484 | 0.06% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.696404-18 | 1.6964 | 0.33% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.488004-18 | 1.4880 | -0.65% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.008404-18 | 2.0084 | 0.33% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.942204-18 | 1.9422 | 0.33% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.784604-18 | 1.7846 | 0.14% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.714704-18 | 1.7147 | 0.13% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.455204-18 | 1.5202 | 0.43% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.433804-18 | 1.4988 | 0.43% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.056104-18 | 1.2391 | 0.05% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.014704-18 | 1.1557 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011104-18 | 1.1451 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.340404-18 | 2.3404 | -0.40% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.014704-18 | 1.1547 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012004-18 | 1.1470 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014504-18 | 1.1535 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.298204-18 | 1.2982 | 0.11% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.288704-18 | 1.2887 | 0.11% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.253104-18 | 1.3561 | 0.00% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.239604-18 | 1.2396 | 0.22% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232904-18 | 1.2329 | 0.22% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098104-18 | 1.1821 | 0.08% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011404-18 | 1.1626 | 0.04% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011104-18 | 1.1578 | 0.04% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.011004-18 | 1.1903 | 0.09% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.010604-18 | 1.1909 | 0.08% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.369704-18 | 1.3697 | 0.12% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.173404-18 | 2.1734 | -0.35% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.006804-18 | 1.1368 | 0.04% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.006904-18 | 1.1337 | 0.03% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.057104-18 | 1.0571 | 0.23% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.052004-18 | 1.0520 | 0.23% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.019604-18 | 1.1501 | 0.06% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016304-18 | 1.1940 | 0.03% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.016104-18 | 1.1796 | 0.04% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.501404-18 | 1.5014 | 0.23% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.363004-18 | 1.3630 | -0.36% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.355604-18 | 1.3556 | -0.35% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.142604-18 | 1.1426 | 0.21% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.137304-18 | 1.1373 | 0.21% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764904-18 | 0.7649 | 1.16% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.858404-18 | 0.8584 | -0.88% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.100604-18 | 1.2886 | 0.13% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.030004-18 | 1.1903 | 0.04% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.030004-18 | 1.1767 | 0.04% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.016404-18 | 1.0164 | 1.15% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.849104-18 | 0.8491 | -0.50% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.051604-18 | 1.1356 | 0.23% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.044404-18 | 1.1184 | 0.22% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.636804-18 | 1.6368 | -0.69% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046104-18 | 1.1851 | 0.10% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.271804-18 | 1.4148 | 0.39% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.266604-18 | 1.4096 | 0.39% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.239204-18 | 1.2842 | 0.32% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.229704-18 | 1.2747 | 0.32% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.171304-18 | 1.1713 | 0.02% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.145704-18 | 1.1457 | 0.02% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.814704-18 | 0.8147 | 0.37% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.018404-18 | 1.1257 | 0.04% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.018104-18 | 1.1136 | 0.04% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.881904-18 | 0.8819 | -0.70% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.828604-18 | 0.8286 | 0.39% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.181704-18 | 1.2217 | 0.07% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.172804-18 | 1.2128 | 0.07% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.262204-18 | 1.3293 | 0.16% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.706504-18 | 0.7065 | -0.14% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106604-18 | 1.1066 | 0.22% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.091904-18 | 1.0919 | 0.22% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993904-18 | 0.9939 | 0.20% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980504-18 | 0.9805 | 0.20% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.202204-18 | 1.2022 | 1.05% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041404-18 | 1.0614 | 0.15% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018904-18 | 1.0389 | 0.15% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.718704-18 | 0.7187 | -0.35% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838604-18 | 0.8386 | 0.70% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.714304-18 | 0.7143 | 0.20% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.705204-18 | 0.7052 | 0.20% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.502604-18 | 0.5026 | -0.57% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.826604-18 | 0.8266 | -0.34% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.578104-18 | 0.5781 | -0.38% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.570904-18 | 0.5709 | -0.38% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.891204-18 | 0.8912 | 0.04% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.866804-18 | 0.8668 | 0.05% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.642804-18 | 0.6428 | -0.28% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.634404-18 | 0.6344 | -0.30% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.027504-18 | 1.1370 | 0.06% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.027204-18 | 1.1269 | 0.06% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.478004-18 | 0.4780 | -0.33% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.714904-18 | 0.7149 | -0.32% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.707204-18 | 0.7072 | -0.31% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.027904-18 | 1.0279 | 0.16% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.021304-18 | 1.0213 | 0.16% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.496104-18 | 0.4961 | -0.58% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.046904-18 | 1.0469 | 0.16% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.040304-18 | 1.0403 | 0.17% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.901704-18 | 0.9017 | -0.67% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.890104-18 | 0.8901 | -0.68% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047804-18 | 1.0478 | 0.11% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035204-18 | 1.0352 | 0.13% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.828204-18 | 0.8282 | 0.71% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045604-18 | 1.0456 | 0.01% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032404-18 | 1.0324 | 0.01% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.593104-18 | 0.5931 | -0.65% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.591304-18 | 0.5913 | -0.66% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.930004-18 | 0.9300 | -0.14% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.918904-18 | 0.9189 | -0.13% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800904-18 | 0.8009 | 0.58% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.793204-18 | 0.7932 | 0.57% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.813304-18 | 0.8133 | 0.41% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.806104-18 | 0.8061 | 0.41% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.801204-18 | 0.8012 | -0.69% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.792504-18 | 0.7925 | -0.69% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.883304-18 | 0.8833 | 0.19% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.873804-18 | 0.8738 | 0.19% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881904-18 | 0.8819 | 0.87% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.872904-18 | 0.8729 | 0.87% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.882804-18 | 0.8828 | 0.19% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.873804-18 | 0.8738 | 0.21% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101004-18 | 1.1010 | 0.02% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.801004-18 | 0.8010 | 0.41% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.794004-18 | 0.7940 | 0.40% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.906604-18 | 0.9066 | 0.27% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.900304-18 | 0.9003 | 0.26% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049904-18 | 1.0499 | 0.04% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037904-18 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.835104-18 | 0.8351 | 0.20% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.828004-18 | 0.8280 | 0.21% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.813804-18 | 0.8138 | 0.41% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.807104-18 | 0.8071 | 0.40% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.844704-18 | 0.8447 | -0.71% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610004-18 | 0.6100 | -0.20% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.603804-18 | 0.6038 | -0.18% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.900104-18 | 0.9001 | 0.61% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897804-18 | 0.8978 | 0.62% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.687304-18 | 0.6873 | -0.87% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682904-18 | 0.6829 | -0.86% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862704-18 | 0.8627 | -0.85% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861004-18 | 0.8610 | -0.85% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.855804-18 | 0.8558 | -0.01% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.848404-18 | 0.8484 | -0.01% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.036604-18 | 1.0366 | 0.28% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.001804-18 | 1.0018 | -0.02% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.275204-18 | 1.2752 | -0.23% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.959104-18 | 0.9591 | 0.63% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.955904-18 | 0.9559 | 0.20% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.560204-18 | 0.5602 | -0.76% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555804-18 | 0.5558 | -0.75% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.859104-18 | 0.8591 | 0.47% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.852604-18 | 0.8526 | 0.46% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735504-18 | 0.7355 | -0.49% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.730404-18 | 0.7304 | -0.49% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057504-18 | 1.0575 | 0.26% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047004-18 | 1.0470 | 0.26% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984304-18 | 0.9843 | 0.03% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.975004-18 | 0.9750 | 0.03% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.720404-18 | 0.7204 | 0.31% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.713704-18 | 0.7137 | 0.30% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091604-18 | 1.0916 | 0.02% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086304-18 | 1.0863 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.659804-18 | 0.6598 | -0.06% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.658604-18 | 0.6586 | -0.06% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025704-18 | 1.0257 | 0.06% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-18 | 1.0112 | 0.05% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.791104-18 | 0.7911 | 0.30% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.781704-18 | 0.7817 | 0.31% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.770004-18 | 0.7700 | 0.35% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764604-18 | 0.7646 | 0.34% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788104-18 | 0.7881 | -0.74% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782504-18 | 0.7825 | -0.75% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.885604-18 | 0.8856 | -0.42% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.876004-18 | 0.8760 | -0.42% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022304-18 | 1.0223 | 0.05% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014304-18 | 1.0143 | 0.04% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045504-18 | 1.0455 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.146004-18 | 1.1460 | -0.17% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.843704-18 | 0.8437 | -0.52% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.841104-18 | 0.8411 | -0.52% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.720004-18 | 1.7200 | 0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.802404-18 | 0.8024 | 0.29% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.797404-18 | 0.7974 | 0.30% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.308004-18 | 2.3080 | -0.09% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761704-18 | 0.7617 | 0.04% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758904-18 | 0.7589 | 0.04% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.334904-18 | 1.3349 | 0.16% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.872804-18 | 0.8728 | 0.10% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869904-18 | 0.8699 | 0.10% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.840204-18 | 0.8402 | -0.31% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.836904-18 | 0.8369 | -0.31% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.630804-18 | 1.6308 | 0.09% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.077004-18 | 2.0770 | 0.24% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.278004-18 | 1.2780 | 0.16% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.612004-18 | 1.6120 | 0.12% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.813004-18 | 0.8130 | -0.01% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.809904-18 | 0.8099 | -0.01% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032304-18 | 1.0813 | 0.03% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.625504-18 | 0.6255 | -0.70% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.623604-18 | 0.6236 | -0.70% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.847404-18 | 0.8474 | -0.80% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.844704-18 | 0.8447 | -0.79% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.687204-18 | 0.6872 | -0.15% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.685004-18 | 0.6850 | -0.15% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.842704-18 | 0.8427 | 1.01% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.838304-18 | 0.8383 | 1.01% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.973204-18 | 0.9732 | -0.10% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.968504-18 | 0.9685 | -0.11% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033604-18 | 1.0336 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032304-18 | 1.0323 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.859604-18 | 0.8596 | 0.90% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.856804-18 | 0.8568 | 0.91% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.849604-18 | 0.8496 | -0.35% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.847704-18 | 0.8477 | -0.35% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.753104-18 | 0.7531 | -1.03% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.751204-18 | 0.7512 | -1.01% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698304-18 | 0.6983 | -0.54% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696604-18 | 0.6966 | -0.53% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.075404-18 | 1.0754 | 1.60% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.073604-18 | 1.0736 | 1.60% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.025404-18 | 1.0254 | 0.06% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036904-18 | 1.0369 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035904-18 | 1.0359 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.935204-18 | 0.9352 | -0.20% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.933704-18 | 0.9337 | -0.21% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.974804-18 | 0.9748 | -0.21% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.972104-18 | 0.9721 | -0.21% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.092004-18 | 2.0920 | -0.33% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.991004-18 | 2.9910 | -0.10% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.717204-18 | 0.7172 | -0.35% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.013404-18 | 1.0134 | 1.15% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.387004-18 | 3.3870 | -0.44% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.633404-18 | 1.6334 | -0.70% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.091704-18 | 1.0917 | -1.57% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.089804-18 | 1.0898 | -1.57% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.786504-18 | 0.7865 | -0.56% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.785204-18 | 0.7852 | -0.57% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.993704-18 | 0.9937 | -0.57% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.992004-18 | 0.9920 | -0.56% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.932904-18 | 0.9329 | -0.33% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.931004-18 | 0.9310 | -0.33% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.862804-18 | 0.8628 | 0.20% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861304-18 | 0.8613 | 0.19% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.869604-18 | 0.8696 | -0.44% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.868104-18 | 0.8681 | -0.44% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.079404-18 | 1.0794 | 0.22% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.077704-18 | 1.0777 | 0.22% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.838704-18 | 0.8387 | -0.71% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.837304-18 | 0.8373 | -0.71% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.993604-18 | 0.9936 | 0.17% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.040004-18 | 1.0400 | 0.86% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.039404-18 | 1.0394 | 0.87% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.934404-18 | 0.9344 | -0.21% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934104-18 | 0.9341 | -0.21% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015204-18 | 1.0152 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014204-18 | 1.0142 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.777904-18 | 0.7779 | -0.79% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.776904-18 | 0.7769 | -0.79% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.953104-18 | 0.9531 | -0.19% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.952304-18 | 0.9523 | -0.19% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008404-18 | 1.0084 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007704-18 | 1.0077 | 0.01% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.082204-18 | 1.0822 | 0.00% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081304-18 | 1.0813 | 0.00% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.072904-18 | 1.0729 | 0.32% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072004-18 | 1.0720 | 0.32% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.147204-18 | 1.1472 | -0.43% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.146304-18 | 1.1463 | -0.43% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.043804-18 | 1.0438 | 0.38% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042904-18 | 1.0429 | 0.39% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.009804-18 | 1.0098 | 0.06% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009304-18 | 1.0093 | 0.05% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.010804-18 | 1.0108 | -1.07% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.010004-18 | 1.0100 | -1.07% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.099504-18 | 1.0995 | -0.05% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.098704-18 | 1.0987 | -0.05% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.080604-18 | 1.0806 | 0.38% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.080304-18 | 1.0803 | 0.38% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.976004-18 | 0.9760 | -1.02% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.975504-18 | 0.9755 | -1.01% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.262004-18 | 5.6070 | -0.47% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.185004-18 | 5.1280 | -0.50% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.869604-18 | 3.8196 | 0.02% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.443804-18 | 5.2667 | 0.25% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.337204-18 | 2.4288 | 0.13% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.348804-18 | 2.4934 | 0.13% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.169504-18 | 3.8785 | -0.20% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.317904-18 | 2.0519 | 0.30% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.694104-18 | 6.4841 | 0.32% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.228004-18 | 7.1680 | -0.22% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.765004-18 | 10.3250 | -0.61% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.969004-18 | 3.8150 | -0.64% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.407004-18 | 2.5540 | 0.29% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.391004-18 | 2.4560 | 0.29% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.234104-18 | 1.2341 | -0.08% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.383404-18 | 1.3834 | 0.12% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.752804-18 | 1.7528 | 0.19% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.687004-18 | 3.6870 | 0.63% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.998004-18 | 2.9980 | -0.10% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.430004-18 | 1.4300 | -0.35% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.831004-18 | 1.8310 | -0.52% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.918104-18 | 3.0171 | 0.21% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.878904-18 | 2.9259 | 0.21% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.311604-18 | 7.0308 | -0.43% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.301004-18 | 2.3010 | 0.16% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.730504-18 | 0.7305 | 0.88% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.731004-18 | 2.2410 | 0.23% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.675004-18 | 2.1470 | 0.18% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124804-18 | 1.5718 | 0.06% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.121704-18 | 1.5177 | 0.05% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.068804-18 | 1.0988 | 0.02% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.077904-18 | 1.1079 | 0.03% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026204-18 | 1.1437 | 0.03% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029204-18 | 1.1597 | 0.03% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.742004-18 | 3.3760 | -0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.494804-18 | 1.8240% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.560504-18 | 2.0680% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.465304-18 | 1.9330% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.530904-18 | 2.1770% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.435004-18 | 1.6180% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.500604-18 | 1.8620% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.464804-18 | 1.7720% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.511304-18 | 1.9450% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.517304-18 | 1.9320% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.364404-18 | 1.2090% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.431304-18 | 1.4530% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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