基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.504004-23 | 2.2610 | 0.47% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.296004-23 | 1.2960 | -0.38% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.019004-23 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.533004-23 | 1.6280 | -0.20% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.272004-23 | 1.2720 | -0.47% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.101004-23 | 1.2600 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.456004-23 | 1.5490 | -0.21% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067804-23 | 1.2452 | 0.07% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071904-23 | 1.2483 | 0.07% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032904-23 | 1.3009 | 0.07% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.033404-23 | 1.3004 | 0.08% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.127504-23 | 1.1625 | -0.09% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.122204-23 | 1.1572 | -0.09% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068504-23 | 1.2412 | 0.05% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.066304-23 | 1.2404 | 0.05% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.392704-23 | 1.3927 | 0.06% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.249804-23 | 1.2498 | 0.06% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071704-23 | 1.2487 | 0.06% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.069404-23 | 1.2441 | 0.07% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.091404-23 | 1.4874 | -0.11% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.087704-23 | 1.4807 | -0.11% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.458204-23 | 1.5442 | -0.13% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.446304-23 | 1.5323 | -0.13% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.029804-23 | 1.2767 | 0.14% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.027904-23 | 1.2644 | 0.15% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024704-23 | 1.2587 | 0.05% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022704-23 | 1.2557 | 0.05% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.085004-23 | 1.3160 | 0.04% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087504-23 | 1.3190 | 0.04% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.074204-23 | 1.2808 | 0.07% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.071504-23 | 1.2747 | 0.07% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.040204-23 | 1.2773 | 0.06% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034504-23 | 1.2706 | 0.06% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.573004-23 | 1.7260 | -0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.542004-23 | 1.6950 | -0.19% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.203804-23 | 1.2038 | 0.16% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.265304-23 | 1.2653 | 0.17% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.146004-23 | 1.3060 | 0.35% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.155004-23 | 1.3170 | 0.43% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.423404-23 | 1.5043 | -0.80% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.294904-23 | 1.2949 | 1.03% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.234104-23 | 1.2341 | 1.02% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.456304-23 | 7.8675 | 0.06% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.051604-23 | 1.1814 | 0.06% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.065104-23 | 1.2517 | 0.11% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.062604-23 | 1.2125 | 0.11% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.653704-23 | 1.6537 | -1.11% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.194904-23 | 2.1949 | -0.68% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.028404-23 | 1.1893 | 0.03% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.031104-23 | 1.1870 | 0.04% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.444804-23 | 1.4448 | -0.95% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.420104-23 | 1.4201 | -0.95% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030404-23 | 1.0304 | 0.26% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015004-23 | 1.0150 | 0.26% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.900204-23 | 1.0548 | -0.33% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.654904-23 | 0.6549 | -1.39% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.829004-23 | 0.8290 | -0.80% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.844304-23 | 0.8443 | -1.07% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.961004-23 | 1.9610 | 0.03% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.709904-23 | 0.7099 | -0.73% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.898704-23 | 1.0391 | -0.33% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.830404-23 | 1.8304 | -0.31% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.835104-23 | 0.8351 | -1.08% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642804-23 | 0.6428 | -0.76% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.316304-23 | 1.4947 | -0.66% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.601204-23 | 3.3632 | 1.12% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.172004-23 | 2.1720 | -0.68% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.854904-23 | 0.8549 | -0.72% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.850704-23 | 0.8507 | -0.72% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.858204-23 | 0.8582 | -1.29% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.989404-23 | 0.9894 | 0.89% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.985904-23 | 0.9859 | 0.88% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008504-23 | 1.0185 | 0.06% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008004-23 | 1.0180 | 0.05% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.017104-23 | 1.0171 | -0.11% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.015504-23 | 1.0155 | -0.10% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.063904-23 | 1.0639 | 0.11% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.940004-23 | 0.9400 | 2.17% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.938904-23 | 0.9389 | 2.17% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.056604-23 | 1.0566 | -0.73% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.055004-23 | 1.0550 | -0.73% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010504-23 | 1.0105 | 0.02% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010804-23 | 1.0108 | 0.02% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.040104-23 | 1.0401 | 0.06% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.144404-23 | 1.2014 | 0.04% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.052104-23 | 1.0521 | 0.17% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.861904-23 | 2.7623 | -1.29% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.649604-23 | 3.5116 | -0.75% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.159404-23 | 3.6171 | -0.63% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.195004-23 | 1.8440 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.165004-23 | 1.7590 | 0.00% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.328804-23 | 2.6891 | -0.65% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.631704-23 | 3.5277 | 1.12% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.052104-23 | 1.1319 | 0.16% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.216604-23 | 1.2902 | 0.16% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.855304-23 | 1.8553 | -0.30% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.620204-23 | 2.6202 | -0.30% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.144004-23 | 1.6920 | 0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125804-23 | 1.6228 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 1.062704-23 | 2.2630% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 1.101804-23 | 2.4060% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.419304-23 | 1.5960% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.483504-23 | 1.8390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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