基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.174203-29 | 3.1742 | 0.02% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.430903-29 | 2.8254 | 0.75% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.215703-29 | 3.2157 | 0.36% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.338603-29 | 2.3386 | 0.01% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.512803-29 | 1.5128 | 0.56% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.875003-29 | 0.8750 | -0.67% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.207003-29 | 3.2070 | -0.27% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.882403-29 | 1.8824 | 1.56% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.466003-29 | 1.4660 | 2.70% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.980003-29 | 1.9800 | 0.63% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.165303-29 | 2.1653 | 0.50% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.683603-29 | 1.6836 | -0.60% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.553903-29 | 1.5539 | 1.70% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.768903-29 | 1.7689 | 0.26% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.098403-29 | 2.0984 | 1.29% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.028503-29 | 1.2149 | 0.05% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.053403-29 | 1.2054 | 0.06% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.028703-29 | 1.1812 | 0.05% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.009903-29 | 1.1349 | 0.03% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.842803-29 | 0.8428 | 0.54% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.936103-29 | 0.9361 | 0.74% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.622303-29 | 0.6223 | 0.74% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.007003-29 | 1.1120 | 0.05% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.609403-29 | 0.6094 | 0.71% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.681103-29 | 0.6811 | -0.51% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.021703-29 | 1.1067 | 0.05% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.684803-29 | 0.6848 | 0.01% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051603-29 | 1.0516 | 0.03% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.780803-29 | 0.7808 | 1.28% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049503-29 | 1.0495 | 0.03% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.974303-29 | 0.9743 | 0.22% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.698203-29 | 0.6982 | 0.39% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.143103-29 | 6.1431 | 0.16% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.715703-29 | 0.7157 | 0.51% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.711403-29 | 0.7114 | 0.51% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.007203-29 | 1.0072 | 0.29% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004203-29 | 1.0042 | 0.28% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.152303-29 | 2.1523 | 0.50% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.844803-29 | 0.8448 | 1.99% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.839503-29 | 0.8395 | 2.00% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024903-29 | 1.0249 | 0.23% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019703-29 | 1.0197 | 0.24% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.942203-29 | 0.9422 | 0.26% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.938603-29 | 0.9386 | 0.26% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.920003-29 | 0.9200 | 1.02% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.917503-29 | 0.9175 | 1.02% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019703-29 | 1.0197 | 0.23% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015503-29 | 1.0155 | 0.23% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.947603-29 | 0.9476 | 0.07% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.943503-29 | 0.9435 | 0.08% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.872003-29 | 0.8720 | -0.67% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.006803-29 | 1.0195 | 0.03% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.026703-29 | 1.0267 | 0.31% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.024703-29 | 1.0247 | 0.30% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.331503-29 | 2.3315 | 0.01% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005903-29 | 1.0059 | 0.10% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005203-29 | 1.0052 | 0.10% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.644003-29 | 3.2440 | 1.29% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.206503-29 | 1.8622 | 0.04% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.598103-29 | 3.0548 | 1.23% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.210903-29 | 3.2109 | 1.28% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.754703-29 | 3.1167 | 0.68% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.166303-29 | 1.1663 | 0.47% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.334603-29 | 1.3346 | 0.44% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.772003-29 | 1.8430 | 0.15% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.403003-29 | 1.4030 | 0.74% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.351003-29 | 1.3510 | 1.13% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.121103-29 | 3.2011 | 0.58% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.187303-29 | 6.2873 | 0.16% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.185503-29 | 1.7453 | 0.04% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.697703-29 | 1.7687 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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