基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.140104-17 | 1.5731 | 0.07% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.137304-17 | 1.5203 | 0.08% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.169004-17 | 1.4910 | 0.06% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.154504-17 | 1.4625 | 0.06% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.730004-17 | 2.1970 | 0.35% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.277304-17 | 1.4902 | 0.60% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.169304-17 | 1.5683 | 0.05% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.047004-17 | 1.4640 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.043004-17 | 1.4210 | 0.00% | 暂停申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.793004-17 | 3.7930 | 2.04% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.431004-17 | 1.4310 | 1.56% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.020704-17 | 1.1147 | 0.04% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759804-17 | 0.7598 | 1.78% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.085004-17 | 3.0850 | 1.71% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.530004-17 | 1.5300 | 2.07% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283004-17 | 1.5230 | 0.71% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.325004-17 | 2.3250 | 0.87% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.558004-17 | 0.5580 | 0.90% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.791004-17 | 3.1140 | 1.94% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.706004-17 | 3.0240 | 1.96% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.681004-17 | 1.7430 | 0.24% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.448604-17 | 1.6416 | 0.17% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.421304-17 | 1.6043 | 0.16% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.222004-17 | 2.3080 | 0.54% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.932004-17 | 3.0440 | 0.51% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.517004-17 | 2.2080 | 0.20% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.252004-17 | 1.6170 | 0.24% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870204-17 | 0.8702 | 1.55% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.704004-17 | 1.7040 | 2.16% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.312004-17 | 2.3120 | 0.52% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.671004-17 | 1.7330 | 0.30% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.610004-17 | 2.6100 | 1.40% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.120004-17 | 2.1200 | 1.39% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.532004-17 | 1.5900 | 0.26% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.512004-17 | 1.5700 | 0.27% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.673004-17 | 1.9240 | 0.54% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.644004-17 | 1.8910 | 0.55% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.159004-17 | 1.1590 | 3.02% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.309004-17 | 1.3090 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.104004-17 | 2.1040 | 2.94% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.713004-17 | 1.7760 | 0.29% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.081004-17 | 2.2790 | 1.02% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.385004-17 | 1.5250 | 0.44% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.373004-17 | 1.5130 | 0.44% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.588004-17 | 1.6500 | 0.57% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.569004-17 | 1.6310 | 0.58% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.357004-17 | 1.4070 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.327004-17 | 1.3770 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.426004-17 | 1.4780 | 0.28% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.407004-17 | 1.4590 | 0.29% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.673004-17 | 2.6730 | 1.52% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.478004-17 | 1.5310 | 0.34% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.466004-17 | 1.5190 | 0.34% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.408004-17 | 3.4080 | 1.49% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.740004-17 | 1.7400 | 1.28% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.795004-17 | 1.7950 | 0.84% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.231004-17 | 1.2310 | 2.84% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.193004-17 | 1.1930 | 2.93% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.615004-17 | 1.7800 | 0.56% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.180004-17 | 1.4360 | 0.25% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.277004-17 | 1.3230 | 0.47% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.384704-17 | 2.3847 | 2.76% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.341204-17 | 1.4502 | 0.45% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.339204-17 | 1.4082 | 0.80% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.335104-17 | 1.3941 | 0.79% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033604-17 | 1.2956 | 0.04% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.752904-17 | 5.2599 | 1.36% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265604-17 | 1.3327 | 0.13% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.936304-17 | 1.9363 | 0.26% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.910804-17 | 1.9108 | 0.26% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.920904-17 | 1.9209 | 0.29% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.898404-17 | 1.8984 | 0.29% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.242804-17 | 2.2428 | 1.57% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.243604-17 | 2.2436 | 1.57% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.224704-17 | 1.2247 | 1.56% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.775504-17 | 1.7755 | 1.78% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.810304-17 | 1.8103 | 1.99% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.836904-17 | 1.9369 | 0.44% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.021104-17 | 1.1216 | 0.04% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.020104-17 | 1.2741 | 0.03% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.836104-17 | 0.8361 | 6.55% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.820704-17 | 0.8207 | 6.56% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.102004-17 | 1.2460 | 0.08% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.593904-17 | 0.5939 | 1.19% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.025604-17 | 1.1888 | 0.02% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.733404-17 | 0.7334 | 0.08% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.038804-17 | 1.2478 | 0.05% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.690904-17 | 1.6909 | -0.14% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.497704-17 | 1.4977 | 1.05% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.001704-17 | 2.0017 | 1.36% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.935804-17 | 1.9358 | 1.36% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.782104-17 | 1.7821 | 0.37% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.712404-17 | 1.7124 | 0.36% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.448904-17 | 1.5139 | 1.96% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.427704-17 | 1.4927 | 1.96% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.055604-17 | 1.2386 | 0.02% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.014604-17 | 1.1556 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011004-17 | 1.1450 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.349704-17 | 2.3497 | 3.43% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.014604-17 | 1.1546 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.011904-17 | 1.1469 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014404-17 | 1.1534 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.296804-17 | 1.2968 | 1.60% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.287304-17 | 1.2873 | 1.60% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.253104-17 | 1.3561 | 0.59% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236904-17 | 1.2369 | 2.67% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230204-17 | 1.2302 | 2.67% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097204-17 | 1.1812 | 0.06% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011004-17 | 1.1622 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.010704-17 | 1.1574 | 0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.010104-17 | 1.1894 | 0.03% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.009804-17 | 1.1901 | 0.03% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368004-17 | 1.3680 | 1.45% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.181104-17 | 2.1811 | 1.87% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.006404-17 | 1.1364 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.006604-17 | 1.1334 | 0.02% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.054704-17 | 1.0547 | 1.02% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.049604-17 | 1.0496 | 1.02% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.019004-17 | 1.1495 | 0.05% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016004-17 | 1.1937 | 0.03% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.015704-17 | 1.1792 | 0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.498004-17 | 1.4980 | 0.46% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.367904-17 | 1.3679 | 2.01% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.360404-17 | 1.3604 | 2.00% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.140204-17 | 1.1402 | 1.60% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.134904-17 | 1.1349 | 1.60% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.756104-17 | 0.7561 | 1.78% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.866004-17 | 0.8660 | 1.55% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.099204-17 | 1.2872 | 0.50% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.029604-17 | 1.1899 | 0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.029604-17 | 1.1763 | 0.03% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.004804-17 | 1.0048 | 1.40% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.853404-17 | 0.8534 | 0.61% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.049204-17 | 1.1332 | 0.50% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.042104-17 | 1.1161 | 0.50% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.648204-17 | 1.6482 | 1.99% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045104-17 | 1.1841 | 0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266904-17 | 1.4099 | 1.70% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261704-17 | 1.4047 | 1.70% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.235204-17 | 1.2802 | 0.78% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.225804-17 | 1.2708 | 0.78% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.171104-17 | 1.1711 | 0.57% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.145504-17 | 1.1455 | 0.56% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.811704-17 | 0.8117 | 0.00% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.018004-17 | 1.1253 | 0.03% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.017704-17 | 1.1132 | 0.03% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.888104-17 | 0.8881 | 1.45% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.825404-17 | 0.8254 | -0.11% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.180904-17 | 1.2209 | 0.36% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.172004-17 | 1.2120 | 0.35% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.260204-17 | 1.3273 | 0.13% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.707504-17 | 0.7075 | 2.43% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104204-17 | 1.1042 | 0.46% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089504-17 | 1.0895 | 0.46% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.991904-17 | 0.9919 | 0.53% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978504-17 | 0.9785 | 0.51% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.189704-17 | 1.1897 | 1.59% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039804-17 | 1.0598 | 0.50% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017404-17 | 1.0374 | 0.50% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.721204-17 | 0.7212 | 2.59% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.832804-17 | 0.8328 | 0.96% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.712904-17 | 0.7129 | 0.47% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.703804-17 | 0.7038 | 0.46% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.505504-17 | 0.5055 | 0.66% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.829404-17 | 0.8294 | 1.12% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.580304-17 | 0.5803 | 0.21% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.573104-17 | 0.5731 | 0.21% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.890804-17 | 0.8908 | 0.45% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.866404-17 | 0.8664 | 0.45% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.644604-17 | 0.6446 | 3.37% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.636304-17 | 0.6363 | 3.38% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.026904-17 | 1.1364 | 0.05% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.026604-17 | 1.1263 | 0.05% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.479604-17 | 0.4796 | 1.67% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.717204-17 | 0.7172 | 0.76% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.709404-17 | 0.7094 | 0.74% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.026304-17 | 1.0263 | 1.31% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.019704-17 | 1.0197 | 1.32% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.499004-17 | 0.4990 | 0.65% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.045204-17 | 1.0452 | 0.82% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.038504-17 | 1.0385 | 0.82% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.907804-17 | 0.9078 | 1.76% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.896204-17 | 0.8962 | 1.76% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046604-17 | 1.0466 | 0.24% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033904-17 | 1.0339 | 0.22% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822404-17 | 0.8224 | 0.95% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045504-17 | 1.0455 | 0.48% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032304-17 | 1.0323 | 0.48% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.597004-17 | 0.5970 | 2.28% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.595204-17 | 0.5952 | 2.29% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.931304-17 | 0.9313 | 1.44% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.920104-17 | 0.9201 | 1.43% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796304-17 | 0.7963 | 0.47% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.788704-17 | 0.7887 | 0.47% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.810004-17 | 0.8100 | 0.33% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.802804-17 | 0.8028 | 0.34% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.806804-17 | 0.8068 | 1.91% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.798004-17 | 0.7980 | 1.90% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.881604-17 | 0.8816 | 0.43% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.872104-17 | 0.8721 | 0.44% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874304-17 | 0.8743 | 0.91% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.865404-17 | 0.8654 | 0.91% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.881104-17 | 0.8811 | 0.47% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.872004-17 | 0.8720 | 0.45% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100804-17 | 1.1008 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.797704-17 | 0.7977 | 0.35% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.790804-17 | 0.7908 | 0.36% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.904204-17 | 0.9042 | 0.32% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.898004-17 | 0.8980 | 0.32% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049504-17 | 1.0495 | 0.48% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037504-17 | 1.0375 | 0.48% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.833404-17 | 0.8334 | 2.46% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.826304-17 | 0.8263 | 2.46% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.810504-17 | 0.8105 | 0.35% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.803904-17 | 0.8039 | 0.35% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.850704-17 | 0.8507 | 2.00% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611204-17 | 0.6112 | -0.02% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604904-17 | 0.6049 | -0.02% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894604-17 | 0.8946 | 2.01% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892304-17 | 0.8923 | 2.00% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.693304-17 | 0.6933 | 1.88% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.688804-17 | 0.6888 | 1.86% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870104-17 | 0.8701 | 3.89% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868404-17 | 0.8684 | 3.90% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.855904-17 | 0.8559 | 1.06% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.848504-17 | 0.8485 | 1.06% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.033704-17 | 1.0337 | 3.35% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.002004-17 | 1.0020 | 2.24% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.278204-17 | 1.2782 | 1.73% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.953104-17 | 0.9531 | 2.00% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954004-17 | 0.9540 | 1.08% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.564504-17 | 0.5645 | 1.77% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.560004-17 | 0.5600 | 1.76% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.855104-17 | 0.8551 | 0.09% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.848704-17 | 0.8487 | 0.11% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739104-17 | 0.7391 | 1.29% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.734004-17 | 0.7340 | 1.28% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054804-17 | 1.0548 | 0.36% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044304-17 | 1.0443 | 0.37% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984004-17 | 0.9840 | 1.36% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.974704-17 | 0.9747 | 1.36% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.718204-17 | 0.7182 | 3.00% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.711604-17 | 0.7116 | 3.00% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091404-17 | 1.0914 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086104-17 | 1.0861 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.660204-17 | 0.6602 | 0.78% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.659004-17 | 0.6590 | 0.78% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025104-17 | 1.0251 | 0.53% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010704-17 | 1.0107 | 0.53% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.788704-17 | 0.7887 | 3.46% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.779304-17 | 0.7793 | 3.47% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.767304-17 | 0.7673 | 0.96% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762004-17 | 0.7620 | 0.97% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794004-17 | 0.7940 | 1.24% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.788404-17 | 0.7884 | 1.25% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.889304-17 | 0.8893 | 3.43% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.879704-17 | 0.8797 | 3.45% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021804-17 | 1.0218 | 0.50% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013904-17 | 1.0139 | 0.51% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045304-17 | 1.0453 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.148004-17 | 1.1480 | 2.96% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.848104-17 | 0.8481 | 2.37% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.845504-17 | 0.8455 | 2.37% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.718004-17 | 1.7180 | 0.41% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.800104-17 | 0.8001 | 0.88% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.795004-17 | 0.7950 | 0.88% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.310004-17 | 2.3100 | 0.87% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761404-17 | 0.7614 | 4.04% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758604-17 | 0.7586 | 4.05% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.332804-17 | 1.3328 | 0.45% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871904-17 | 0.8719 | 1.37% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869004-17 | 0.8690 | 1.36% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.842804-17 | 0.8428 | 4.67% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.839504-17 | 0.8395 | 4.66% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.629404-17 | 1.6294 | 0.16% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.072004-17 | 2.0720 | 1.02% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.276004-17 | 1.2760 | 0.71% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.610004-17 | 1.6100 | 0.56% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.813104-17 | 0.8131 | 4.03% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.810004-17 | 0.8100 | 4.05% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032004-17 | 1.0810 | 0.04% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.629904-17 | 0.6299 | 2.37% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.628004-17 | 0.6280 | 2.38% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.854204-17 | 0.8542 | 3.99% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.851404-17 | 0.8514 | 3.99% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.688204-17 | 0.6882 | 1.47% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.686004-17 | 0.6860 | 1.48% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.834304-17 | 0.8343 | 0.58% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.829904-17 | 0.8299 | 0.57% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.974204-17 | 0.9742 | 1.79% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.969604-17 | 0.9696 | 1.78% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033404-17 | 1.0334 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032104-17 | 1.0321 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.851904-17 | 0.8519 | -0.29% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849104-17 | 0.8491 | -0.31% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.852604-17 | 0.8526 | 2.30% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.850704-17 | 0.8507 | 2.31% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.760904-17 | 0.7609 | 3.61% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.758904-17 | 0.7589 | 3.60% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.702104-17 | 0.7021 | -0.11% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.700304-17 | 0.7003 | -0.11% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.058504-17 | 1.0585 | 1.63% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.056704-17 | 1.0567 | 1.63% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.024804-17 | 1.0248 | 0.04% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036704-17 | 1.0367 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035704-17 | 1.0357 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.937104-17 | 0.9371 | 3.39% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.935704-17 | 0.9357 | 3.39% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.976904-17 | 0.9769 | 1.63% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.974104-17 | 0.9741 | 1.63% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.099004-17 | 2.0990 | 2.94% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.994004-17 | 2.9940 | 0.50% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.719704-17 | 0.7197 | 2.58% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.001904-17 | 1.0019 | 1.41% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.402004-17 | 3.4020 | 1.49% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.644904-17 | 1.6449 | 1.98% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109104-17 | 1.1091 | 1.50% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107204-17 | 1.1072 | 1.50% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.790904-17 | 0.7909 | 3.40% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.789704-17 | 0.7897 | 3.40% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.999404-17 | 0.9994 | 3.04% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.997604-17 | 0.9976 | 3.03% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.936004-17 | 0.9360 | 3.33% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.934104-17 | 0.9341 | 3.33% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861104-17 | 0.8611 | 0.01% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.859704-17 | 0.8597 | 0.01% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.873404-17 | 0.8734 | 2.12% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.871904-17 | 0.8719 | 2.12% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.077004-17 | 1.0770 | 2.02% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.075304-17 | 1.0753 | 2.02% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.844704-17 | 0.8447 | 1.38% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.843304-17 | 0.8433 | 1.37% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.991904-17 | 0.9919 | 0.61% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.031104-17 | 1.0311 | 0.21% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.030404-17 | 1.0304 | 0.20% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936404-17 | 0.9364 | 2.79% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936104-17 | 0.9361 | 2.79% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015004-17 | 1.0150 | 0.01% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014104-17 | 1.0141 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.784104-17 | 0.7841 | 1.66% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.783104-17 | 0.7831 | 1.66% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.954904-17 | 0.9549 | 2.78% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.954104-17 | 0.9541 | 2.78% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008304-17 | 1.0083 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007604-17 | 1.0076 | 0.01% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.170204-17 | 1.1922 | 0.04% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.082204-17 | 1.0822 | 1.25% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081304-17 | 1.0813 | 1.25% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.069504-17 | 1.0695 | 1.09% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.068604-17 | 1.0686 | 1.08% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.152104-17 | 1.1521 | 1.18% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.151204-17 | 1.1512 | 1.17% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039804-17 | 1.0398 | 0.93% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038804-17 | 1.0388 | 0.93% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.009204-17 | 1.0092 | 0.03% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.008804-17 | 1.0088 | 0.03% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.021704-17 | 1.0217 | 3.52% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.020904-17 | 1.0209 | 3.52% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.100104-17 | 1.1001 | 1.22% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.099304-17 | 1.0993 | 1.22% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.076504-17 | 1.0765 | 1.88% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.076204-17 | 1.0762 | 1.88% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.986104-17 | 0.9861 | 3.17% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.985504-17 | 0.9855 | 3.16% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.282004-17 | 5.6270 | 1.13% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.201004-17 | 5.1440 | 2.14% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.869204-17 | 3.8192 | 0.43% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.442704-17 | 5.2639 | 3.24% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.335404-17 | 2.4270 | 0.69% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.347004-17 | 2.4916 | 0.69% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.171804-17 | 3.8808 | 1.38% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.314004-17 | 2.0480 | 2.99% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.679004-17 | 6.4690 | 0.00% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.233004-17 | 7.1730 | 1.36% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.788004-17 | 10.3550 | 1.66% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.988004-17 | 3.8340 | 0.95% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.403004-17 | 2.5500 | 0.29% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.387004-17 | 2.4520 | 0.29% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235104-17 | 1.2351 | 1.56% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.381704-17 | 1.3817 | 1.45% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.749404-17 | 1.7494 | 1.78% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.664004-17 | 3.6640 | 0.22% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.001004-17 | 3.0010 | 0.50% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.435004-17 | 1.4350 | 1.41% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.840604-17 | 1.8406 | 1.99% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.914004-17 | 3.0130 | 0.63% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.875004-17 | 2.9220 | 0.63% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.317304-17 | 7.0469 | 3.63% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.297404-17 | 2.2974 | 1.50% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.724104-17 | 0.7241 | 0.10% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.727004-17 | 2.2370 | 0.76% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.672004-17 | 2.1440 | 0.78% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124104-17 | 1.5711 | 0.03% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.121104-17 | 1.5171 | 0.03% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.078604-17 | 1.0986 | 0.02% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.087604-17 | 1.1076 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025904-17 | 1.1434 | 0.02% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028904-17 | 1.1594 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.746004-17 | 3.3800 | 2.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.500604-17 | 1.8340% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.566104-17 | 2.0780% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.558704-17 | 1.9250% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.624304-17 | 2.1700% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.433404-17 | 1.6240% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.499204-17 | 1.8670% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.474404-17 | 1.8140% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.521304-17 | 1.9870% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.511604-17 | 1.9560% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.263904-17 | 1.1690% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.330204-17 | 1.4120% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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