基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.158404-25 | 1.6492 | -0.08% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.139404-25 | 1.6066 | -0.07% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.064004-19 | 1.6850 | 0.00% | 暂停申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.601504-19 | 1.7015 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.540804-19 | 1.6408 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.067104-25 | 1.4087 | 0.01% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.055704-25 | 1.3711 | 0.01% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.920004-25 | 1.9200 | 0.26% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.057004-25 | 1.0570 | 0.09% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.222504-25 | 1.2225 | -0.28% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.767004-25 | 1.7670 | 0.51% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.582204-25 | 0.5822 | -2.13% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.012004-25 | 1.0120 | 0.30% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.804004-25 | 0.8040 | -0.25% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.950304-25 | 0.9503 | -0.09% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.040004-25 | 1.1300 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.604004-25 | 0.6040 | 0.73% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.940904-25 | 0.9409 | -0.10% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.523104-25 | 0.5231 | -0.02% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.786304-25 | 0.7863 | -0.01% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.921604-25 | 0.9216 | -0.07% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910904-25 | 0.9109 | -0.07% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.578604-25 | 0.5786 | -2.13% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.688704-25 | 0.6887 | 0.29% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.681104-25 | 0.6811 | 0.28% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034404-25 | 1.0344 | -0.03% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027204-25 | 1.0272 | -0.03% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.751004-25 | 1.7510 | 0.52% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.598604-25 | 0.5986 | 0.72% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.941704-25 | 0.9417 | -0.10% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.518204-25 | 0.5182 | -0.04% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.212704-25 | 1.2127 | -0.28% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022004-19 | 1.1230 | 0.10% | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.963604-25 | 0.9636 | -0.86% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.957104-25 | 0.9571 | -0.86% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.027204-25 | 1.0272 | 0.36% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.023604-25 | 1.0236 | 0.36% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.000404-25 | 1.0004 | 0.00% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.000404-25 | 1.0004 | 0.00% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.067704-25 | 1.0677 | 0.01% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.539204-25 | 2.4039 | -0.48% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.297904-25 | 2.1604 | -0.01% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.446904-25 | 2.4469 | 0.07% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.497604-25 | 2.8696 | -0.02% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.843304-25 | 0.8433 | -0.32% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.048004-25 | 2.4530 | -0.19% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.600004-25 | 1.6000 | 0.06% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.784004-25 | 3.3120 | 0.22% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.215604-25 | 2.0085 | -0.09% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.195404-25 | 1.9211 | -0.09% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.023004-25 | 1.4230 | 0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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