基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.170904-12 | 1.6981 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.174304-12 | 1.6536 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074804-18 | 1.6487 | 0.06% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.002904-18 | 1.0629 | -0.35% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.251304-18 | 1.3734 | 0.06% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.248404-18 | 1.5216 | 0.06% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106604-18 | 2.2004 | 0.07% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100404-18 | 1.3154 | 0.07% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080804-18 | 1.3468 | 0.05% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032104-19 | 1.2927 | 0.05% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.242504-12 | 1.3445 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.217504-12 | 1.3195 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.110104-18 | 1.1701 | 0.11% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.087204-18 | 1.1472 | 0.11% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.579304-18 | 2.5793 | -0.24% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.459704-18 | 2.4597 | -0.24% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050604-18 | 1.2359 | 0.06% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035904-18 | 1.2095 | 0.06% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071104-18 | 1.2072 | 0.07% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069504-18 | 1.2062 | 0.08% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.150304-12 | 1.2495 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.129604-12 | 1.2276 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.057804-12 | 1.2723 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.056404-12 | 1.2508 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.060404-18 | 1.1614 | 0.05% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.045904-18 | 1.1469 | 0.06% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030404-18 | 1.1574 | 0.07% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.121204-18 | 1.2616 | 0.12% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.081804-18 | 1.1018 | 0.06% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.297904-12 | 1.2979 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.277704-12 | 1.2777 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.207304-18 | 1.2673 | 0.36% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.187604-18 | 1.2476 | 0.36% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.088604-18 | 1.0886 | -0.02% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.054404-18 | 1.0544 | -0.01% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.993404-18 | 0.9934 | 1.22% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.978404-18 | 0.9784 | 1.23% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.885904-18 | 0.8859 | 0.44% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.876204-18 | 0.8762 | 0.45% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.644204-18 | 0.6442 | 0.19% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.635604-18 | 0.6356 | 0.19% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.915804-18 | 0.9158 | 0.02% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.905204-18 | 0.9052 | 0.03% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070404-18 | 1.0704 | 0.01% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057304-18 | 1.0573 | 0.01% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090904-18 | 1.0929 | 0.09% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.048604-12 | 1.0486 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.034004-12 | 1.0340 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047004-18 | 1.0950 | 0.07% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.031904-18 | 1.0319 | -0.25% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.018404-18 | 1.0184 | -0.25% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.811304-18 | 0.8113 | -0.01% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.794104-18 | 0.7941 | 0.00% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032904-18 | 1.0329 | -0.25% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021204-18 | 1.0212 | -0.24% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013504-18 | 1.0825 | 0.07% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078204-18 | 1.0782 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074504-18 | 1.0745 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.867504-18 | 0.8675 | -0.21% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.859904-18 | 0.8599 | -0.21% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749904-18 | 0.7499 | 0.03% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737504-18 | 0.7375 | 0.01% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.854404-18 | 0.8544 | 0.16% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.847904-18 | 0.8479 | 0.17% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.085204-18 | 1.0852 | 0.03% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.076604-18 | 1.0766 | 0.03% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037004-18 | 1.0370 | 0.02% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.793204-18 | 0.7932 | -0.35% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.787104-18 | 0.7871 | -0.35% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078804-18 | 1.0988 | 0.05% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.887604-18 | 0.8876 | -0.57% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.887104-18 | 0.8871 | -0.57% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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