基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.116603-27 | 3.1166 | -2.82% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.404603-27 | 2.7991 | -0.20% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.979003-27 | 3.9790 | -2.35% | 开放申购 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.296403-27 | 2.2964 | -2.82% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.494603-27 | 1.4946 | -0.74% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.873003-27 | 0.8730 | -2.25% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.161703-27 | 3.1617 | -2.86% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.843603-27 | 1.8436 | -1.02% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.433203-27 | 1.4332 | -1.40% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.962203-27 | 1.9622 | -0.22% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.139403-27 | 2.1394 | -2.58% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.691403-27 | 1.6914 | -1.93% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.520603-27 | 1.5206 | -0.13% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.745003-27 | 1.7450 | -2.42% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.065503-27 | 2.0655 | -0.98% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.028003-27 | 1.2144 | 0.11% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.052603-27 | 1.2046 | 0.09% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.028203-27 | 1.1807 | 0.11% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.009603-27 | 1.1346 | 0.12% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.832703-27 | 0.8327 | -0.76% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.926203-27 | 0.9262 | -0.18% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.615603-27 | 0.6156 | -0.16% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.006503-27 | 1.1115 | 0.10% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.603903-27 | 0.6039 | -0.28% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.684803-27 | 0.6848 | -1.71% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.021303-27 | 1.1063 | 0.12% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.679203-27 | 0.6792 | -1.24% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051203-27 | 1.0512 | 0.06% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.765703-27 | 0.7657 | -0.93% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049103-27 | 1.0491 | 0.07% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970203-27 | 0.9702 | -0.47% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.689403-27 | 0.6894 | -3.26% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.029503-27 | 6.0295 | -2.33% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.701703-27 | 0.7017 | -3.37% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.697503-27 | 0.6975 | -3.37% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.000203-27 | 1.0002 | -0.29% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.997203-27 | 0.9972 | -0.29% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.126603-27 | 2.1266 | -2.57% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.831203-27 | 0.8312 | -0.95% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.825903-27 | 0.8259 | -0.96% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020603-27 | 1.0206 | -0.19% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015403-27 | 1.0154 | -0.19% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.931903-27 | 0.9319 | -0.61% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.928303-27 | 0.9283 | -0.62% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.895303-27 | 0.8953 | -2.31% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.892903-27 | 0.8929 | -2.31% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014903-27 | 1.0149 | -0.18% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010703-27 | 1.0107 | -0.19% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.931803-27 | 0.9318 | -2.48% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.927703-27 | 0.9277 | -2.49% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.870103-27 | 0.8701 | -2.25% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.006603-27 | 1.0193 | 0.12% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.022203-27 | 1.0222 | -0.20% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.020303-27 | 1.0203 | -0.20% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.289503-27 | 2.2895 | -2.82% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004803-27 | 1.0048 | 0.04% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004103-27 | 1.0041 | 0.03% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.593003-27 | 3.1930 | -0.91% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.205903-27 | 1.8616 | -0.09% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.568803-27 | 3.0255 | -0.84% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.149503-27 | 3.1495 | -0.91% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.716703-27 | 3.0787 | -1.25% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.156203-27 | 1.1562 | -0.98% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.322303-27 | 1.3223 | -1.10% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.766203-27 | 1.8372 | -0.48% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.388103-27 | 1.3881 | -0.17% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.319803-27 | 1.3198 | -2.28% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.099503-27 | 3.1795 | 0.04% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.072703-27 | 6.1727 | -2.33% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.184903-27 | 1.7447 | -0.10% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.692103-27 | 1.7631 | -0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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