基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.159304-24 | 1.6501 | -0.20% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.140204-24 | 1.6074 | -0.20% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.064004-19 | 1.6850 | 0.00% | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.587004-24 | 2.5870 | 3.19% | 开放申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.067004-24 | 1.4086 | -0.17% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.055604-24 | 1.3710 | -0.17% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.915004-24 | 1.9150 | 0.74% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.056004-24 | 1.0560 | 0.96% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.225904-24 | 1.2259 | 2.96% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.758004-24 | 1.7580 | -0.11% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.594904-24 | 0.5949 | 2.78% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.009004-24 | 1.0090 | 0.30% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.806004-24 | 0.8060 | 0.90% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.951204-24 | 0.9512 | 0.06% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.039904-24 | 1.1299 | 0.02% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.599604-24 | 0.5996 | 0.08% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.941804-24 | 0.9418 | -0.20% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.523204-24 | 0.5232 | 0.44% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.786404-24 | 0.7864 | 2.65% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.922204-24 | 0.9222 | -0.04% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.911504-24 | 0.9115 | -0.03% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.591204-24 | 0.5912 | 2.78% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.686704-24 | 0.6867 | 1.21% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679204-24 | 0.6792 | 1.22% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034704-24 | 1.0347 | -0.17% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027504-24 | 1.0275 | -0.17% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.742004-24 | 1.7420 | -0.11% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.594304-24 | 0.5943 | 0.10% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.942604-24 | 0.9426 | 0.05% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.518404-24 | 0.5184 | 0.47% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.216104-24 | 1.2161 | 2.95% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022004-19 | 1.1230 | 0.10% | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.972004-24 | 0.9720 | 5.80% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.965404-24 | 0.9654 | 5.80% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.023504-24 | 1.0235 | 0.20% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.019904-24 | 1.0199 | 0.19% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.581004-24 | 2.5810 | 3.20% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.000404-24 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.000404-24 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.067604-24 | 1.0676 | -0.18% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.541804-24 | 2.4065 | 0.35% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.298004-24 | 2.1605 | -0.17% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.445104-24 | 2.4451 | 1.97% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.498204-24 | 2.8702 | 0.45% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.846004-24 | 0.8460 | 0.12% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.050004-24 | 2.4550 | 1.16% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.599004-24 | 1.5990 | 0.57% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.780004-24 | 3.3080 | 0.74% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.216704-24 | 2.0096 | 0.09% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.196504-24 | 1.9222 | 0.09% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.019004-24 | 1.4190 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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