基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.147203-28 | 1.6380 | 0.01% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.128703-28 | 1.5959 | 0.01% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.056003-22 | 1.6770 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.700003-28 | 2.7000 | 2.35% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.585503-22 | 1.6855 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.525903-22 | 1.6259 | --- | 暂停申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.921003-28 | 1.9210 | 0.63% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.019003-28 | 1.0190 | 0.99% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.226303-28 | 1.2263 | 1.88% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.790003-28 | 1.7900 | -0.22% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.606103-28 | 0.6061 | 4.72% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 0.977003-28 | 0.9770 | -0.10% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.786803-28 | 0.7868 | 1.18% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.937603-28 | 0.9376 | 0.17% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.037003-28 | 1.1270 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.606403-28 | 0.6064 | 0.20% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.934403-28 | 0.9344 | 0.15% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.529003-28 | 0.5290 | 0.02% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.825203-28 | 0.8252 | 2.73% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.914203-28 | 0.9142 | 0.11% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.903803-28 | 0.9038 | 0.11% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.602403-28 | 0.6024 | 4.69% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.714703-28 | 0.7147 | 2.44% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.707003-28 | 0.7070 | 2.42% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.024603-28 | 1.0246 | 0.03% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017703-28 | 1.0177 | 0.02% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.774003-28 | 1.7740 | -0.22% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.601103-28 | 0.6011 | 0.18% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.929403-28 | 0.9294 | 0.17% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.524203-28 | 0.5242 | 0.02% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.216803-28 | 1.2168 | 1.88% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.029003-22 | 1.1150 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.980003-28 | 0.9800 | 2.90% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.973803-28 | 0.9738 | 2.90% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.998403-28 | 0.9984 | 0.44% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.995203-28 | 0.9952 | 0.43% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.694003-28 | 2.6940 | 2.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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