基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569503-29 | 2.2915 | 0.00% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.314903-29 | 1.3149 | 1.26% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.455403-29 | 2.4554 | 0.32% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.083903-29 | 1.1113 | 0.08% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.060803-29 | 1.0803 | 0.08% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.136603-29 | 1.2359 | 0.04% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.214103-29 | 1.2141 | 0.05% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.189703-29 | 1.1897 | 0.05% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.152103-29 | 1.1521 | 0.03% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.067503-29 | 1.2204 | 0.02% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.058703-29 | 1.9788 | 0.04% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.550403-29 | 2.2724 | 0.00% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.293003-29 | 1.2930 | 1.26% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.561603-29 | 0.5616 | -0.18% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.551603-29 | 0.5516 | -0.16% | 开放申购 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.429903-29 | 2.4299 | 0.32% | 开放申购 |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.044003-15 | 1.0440 | 1.42% | 暂停申购 |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053603-15 | 1.0536 | 1.41% | 暂停申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042403-29 | 1.0424 | 0.01% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037903-29 | 1.0379 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.357003-29 | 1.3830% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.357003-29 | 1.3830% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.639503-29 | 1.9050% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.678303-29 | 2.0480% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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