基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.092103-18 | 1.2938 | 0.06% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.083103-18 | 3.1007 | 0.01% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086803-18 | 1.2490 | 0.01% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.027203-18 | 1.3191 | 0.01% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.086903-18 | 1.3506 | 0.06% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.112903-18 | 1.2422 | 0.11% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203403-18 | 1.3634 | -0.37% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.058003-18 | 1.2200 | 0.13% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.056903-18 | 1.2113 | 0.13% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.076503-18 | 1.2085 | 0.08% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.066603-18 | 1.1976 | 0.08% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.832103-18 | 1.8321 | 0.53% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.810403-18 | 1.8104 | 0.53% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.856303-18 | 1.8563 | 1.60% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.834503-18 | 1.8345 | 1.59% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.079003-18 | 1.2119 | 0.11% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.068903-18 | 1.1998 | 0.11% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券 | 债券型-长债 | 1.131403-18 | 1.2154 | 0.12% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.357803-18 | 1.3578 | 0.79% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.056403-18 | 1.1573 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068703-18 | 1.1607 | 0.07% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.013003-18 | 1.1127 | 0.07% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.858603-18 | 0.8586 | 2.85% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.851003-18 | 0.8510 | 2.84% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.079003-18 | 1.0980 | 0.06% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.179103-18 | 1.2731 | 0.06% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券 | 债券型-长债 | 1.130503-18 | 1.1730 | 0.17% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.097003-18 | 1.1640 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.102303-18 | 1.1223 | 0.05% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.070803-18 | 1.2208 | 0.89% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.065003-18 | 1.2150 | 0.88% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.114703-18 | 1.1647 | 0.04% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.104203-18 | 1.1542 | 0.03% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.048603-18 | 1.2686 | 2.12% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.053703-18 | 1.2637 | 2.12% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.743403-18 | 0.7434 | -0.08% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.142703-18 | 1.1427 | 0.18% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.283203-18 | 1.2832 | 0.86% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.273303-18 | 1.2733 | 0.86% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.087303-18 | 1.1473 | 0.12% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.079703-18 | 1.1397 | 0.12% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.986803-18 | 0.9868 | 1.08% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.979203-18 | 0.9792 | 1.07% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.051603-18 | 1.1031 | 0.21% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.096003-18 | 1.0960 | 1.77% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.087103-18 | 1.0871 | 1.78% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123003-18 | 1.1230 | 0.14% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116203-18 | 1.1162 | 0.15% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.096803-18 | 1.0968 | 0.41% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.612403-18 | 0.6124 | -0.08% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.046803-18 | 1.1133 | 0.03% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.153203-18 | 1.1532 | 0.14% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000203-18 | 1.0002 | 0.27% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.741203-18 | 0.7412 | 3.35% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.736303-18 | 0.7363 | 3.34% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.038103-18 | 1.0381 | 0.45% | 开放申购 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.034703-18 | 1.0347 | 0.12% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.879103-18 | 0.8791 | 0.81% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.582403-18 | 0.5824 | -0.51% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.575403-18 | 0.5754 | -0.52% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.617603-18 | 0.6176 | -0.06% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.053003-18 | 1.1180 | 0.13% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.103003-18 | 1.1080 | 0.14% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.570803-18 | 0.5708 | 0.62% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.567903-18 | 0.5679 | 0.62% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.084703-18 | 1.0847 | 0.41% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.790803-18 | 0.7908 | -0.29% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.985803-18 | 0.9858 | 0.18% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.982403-18 | 0.9824 | 0.18% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.692103-18 | 0.6921 | 1.23% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.688903-18 | 0.6889 | 1.22% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.985103-18 | 0.9851 | 0.26% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.080303-18 | 1.0803 | 0.06% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.075403-18 | 1.0754 | 0.06% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.662603-18 | 0.6626 | 1.55% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.659603-18 | 0.6596 | 1.54% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.927703-18 | 0.9277 | 0.17% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.919503-18 | 0.9195 | 0.16% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.144403-18 | 1.1444 | 0.14% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.064503-18 | 1.0645 | 0.79% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.055103-18 | 1.0551 | 0.78% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.521903-18 | 0.5219 | 1.73% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.515003-18 | 0.5150 | 1.74% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037803-18 | 1.0378 | 0.35% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032703-18 | 1.0327 | 0.35% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065903-18 | 1.0659 | 0.09% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056903-18 | 1.0569 | 0.09% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761803-18 | 0.7618 | 1.38% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750003-18 | 0.7500 | 1.38% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.671103-18 | 0.6711 | 1.15% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.664803-18 | 0.6648 | 1.14% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.678803-18 | 0.6788 | 2.23% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.672803-18 | 0.6728 | 2.22% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.706403-18 | 0.7064 | 1.93% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.701703-18 | 0.7017 | 1.93% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.539103-18 | 0.5391 | 2.43% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.535403-18 | 0.5354 | 2.43% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.016203-18 | 1.0557 | 0.04% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.015603-18 | 1.0520 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.959503-18 | 0.9595 | 0.49% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.955203-18 | 0.9552 | 0.49% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.796503-18 | 0.7965 | 2.14% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.791803-18 | 0.7918 | 2.14% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850403-18 | 0.8504 | 0.63% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.844703-18 | 0.8447 | 0.62% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.651403-18 | 0.6514 | 2.79% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.647803-18 | 0.6478 | 2.79% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034003-18 | 1.0340 | 0.02% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.766603-18 | 0.7666 | 1.16% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.762903-18 | 0.7629 | 1.15% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.768503-18 | 0.7685 | 0.25% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.764703-18 | 0.7647 | 0.25% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.898403-18 | 0.8984 | 0.56% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.896103-18 | 0.8961 | 0.56% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.049203-18 | 1.0492 | 0.02% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.045803-18 | 1.0458 | 0.02% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.036803-18 | 1.0368 | 0.03% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.034403-18 | 1.0344 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014903-18 | 1.0149 | 0.21% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010003-18 | 1.0100 | 0.21% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043403-18 | 1.0434 | 0.04% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040203-18 | 1.0402 | 0.03% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.050303-18 | 1.0503 | 0.07% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.003003-18 | 1.0030 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.709403-18 | 0.7094 | 2.93% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.706703-18 | 0.7067 | 2.93% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.086703-18 | 1.0867 | 0.78% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.083203-18 | 1.0832 | 0.77% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.035303-18 | 1.0353 | 0.45% | 开放申购 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.048403-18 | 1.0484 | 0.20% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013203-18 | 1.0132 | 0.15% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.011003-18 | 1.0110 | 0.15% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.087303-18 | 1.0873 | 0.06% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.035903-18 | 1.0359 | 0.11% | 限大额 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.141203-18 | 1.1412 | -0.61% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.140803-18 | 1.1408 | -0.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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