基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100504-24 | 1.3022 | -0.10% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071404-24 | 3.0890 | -0.09% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074704-24 | 1.2369 | -0.08% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033604-24 | 1.3255 | -0.16% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.095404-24 | 1.3591 | -0.10% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122604-24 | 1.2519 | -0.17% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.098004-24 | 1.2580 | 0.20% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067804-24 | 1.2298 | -0.22% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.066404-24 | 1.2208 | -0.22% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.086004-24 | 1.2180 | -0.17% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075604-24 | 1.2066 | -0.17% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.714804-24 | 1.7148 | 1.37% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.694104-24 | 1.6941 | 1.38% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.753104-24 | 1.7531 | 2.19% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.732204-24 | 1.7322 | 2.19% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082304-24 | 1.2217 | -0.20% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.071904-24 | 1.2093 | -0.20% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.141504-24 | 1.2255 | -0.20% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.326804-24 | 1.3268 | 0.55% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060404-24 | 1.1613 | -0.03% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.076004-24 | 1.1680 | -0.10% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017204-24 | 1.1169 | -0.16% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.789004-24 | 0.7890 | 3.77% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.781904-24 | 0.7819 | 3.77% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.088604-24 | 1.1076 | -0.09% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.189404-24 | 1.2834 | -0.09% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139404-24 | 1.1819 | -0.27% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105604-24 | 1.1726 | -0.10% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110804-24 | 1.1308 | -0.10% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.048604-24 | 1.1986 | 0.41% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.042904-24 | 1.1929 | 0.41% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120604-24 | 1.1706 | -0.05% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109904-24 | 1.1599 | -0.05% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.966804-24 | 1.1868 | 0.67% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.971404-24 | 1.1814 | 0.66% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.678204-24 | 0.6782 | 0.40% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.150904-24 | 1.1509 | -0.07% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.314704-24 | 1.3147 | 1.22% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.304504-24 | 1.3045 | 1.23% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095904-24 | 1.1559 | -0.15% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.088004-24 | 1.1480 | -0.14% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.907304-24 | 0.9073 | 0.15% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.900104-24 | 0.9001 | 0.14% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.050404-24 | 1.1019 | -0.11% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.034004-24 | 1.0340 | 2.69% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.025404-24 | 1.0254 | 2.69% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.112204-24 | 1.1322 | -0.13% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105104-24 | 1.1251 | -0.13% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.080304-24 | 1.0803 | 0.85% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.632004-24 | 0.6320 | 0.73% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050404-24 | 1.1169 | -0.03% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.158604-24 | 1.1586 | -0.07% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010204-24 | 1.0102 | 0.05% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.762604-24 | 0.7626 | 3.17% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.757504-24 | 0.7575 | 3.16% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.046104-24 | 1.0461 | -0.09% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.041304-24 | 1.0413 | -0.05% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.871604-24 | 0.8716 | 0.43% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.524504-24 | 0.5245 | 0.44% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.518004-24 | 0.5180 | 0.43% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.637104-24 | 0.6371 | 0.73% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.062704-24 | 1.1277 | -0.17% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113004-24 | 1.1180 | -0.17% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.586604-24 | 0.5866 | 1.38% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.583604-24 | 0.5836 | 1.39% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.068004-24 | 1.0680 | 0.85% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.767104-24 | 0.7671 | 0.67% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.996404-24 | 0.9964 | -0.04% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.992804-24 | 0.9928 | -0.05% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.637304-24 | 0.6373 | 0.43% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.634304-24 | 0.6343 | 0.44% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.994304-24 | 0.9943 | 0.05% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.086004-24 | 1.0860 | -0.04% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080904-24 | 1.0809 | -0.04% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.629704-24 | 0.6297 | 0.45% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626804-24 | 0.6268 | 0.45% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.947604-24 | 0.9476 | 0.15% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.938904-24 | 0.9389 | 0.16% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.149404-24 | 1.1494 | -0.07% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.044904-24 | 1.0449 | 0.09% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.035304-24 | 1.0353 | 0.09% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.469504-24 | 0.4695 | 1.65% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.463004-24 | 0.4630 | 1.65% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047504-24 | 1.0475 | -0.10% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042004-24 | 1.0420 | -0.11% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074304-24 | 1.0743 | -0.07% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064904-24 | 1.0649 | -0.07% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722704-24 | 0.7227 | 2.05% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710904-24 | 0.7109 | 2.04% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.667304-24 | 0.6673 | -0.07% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.660604-24 | 0.6606 | -0.08% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.645304-24 | 0.6453 | 1.67% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.639304-24 | 0.6393 | 1.67% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.635404-24 | 0.6354 | 3.32% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.630904-24 | 0.6309 | 3.32% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.482104-24 | 0.4821 | 0.88% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.478504-24 | 0.4785 | 0.86% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010904-24 | 1.0596 | -0.06% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010804-24 | 1.0558 | -0.05% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.885904-24 | 0.8859 | 1.03% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.881504-24 | 0.8815 | 1.02% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.686104-24 | 0.6861 | 2.19% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.681804-24 | 0.6818 | 2.20% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886904-24 | 0.8869 | 0.43% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.880504-24 | 0.8805 | 0.42% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.717604-24 | 0.7176 | 5.54% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.713504-24 | 0.7135 | 5.56% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038604-24 | 1.0386 | -0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.801004-24 | 0.8010 | -0.09% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.797004-24 | 0.7970 | -0.09% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.738904-24 | 0.7389 | 0.86% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.734904-24 | 0.7349 | 0.85% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.877104-24 | 0.8771 | 0.41% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.874404-24 | 0.8744 | 0.42% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053004-24 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049204-24 | 1.0492 | -0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041104-24 | 1.0411 | -0.07% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038504-24 | 1.0385 | -0.07% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008804-24 | 1.0088 | -0.14% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003504-24 | 1.0035 | -0.14% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048004-24 | 1.0480 | -0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044504-24 | 1.0445 | -0.03% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.059704-24 | 1.0597 | -0.08% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.008804-24 | 1.0088 | -0.08% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.621504-24 | 0.6215 | 5.61% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.618904-24 | 0.6189 | 5.61% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954504-24 | 0.9545 | 2.34% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.951004-24 | 0.9510 | 2.34% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.042904-24 | 1.0429 | -0.08% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.046804-24 | 1.0468 | -0.12% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024304-24 | 1.0243 | -0.03% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021604-24 | 1.0216 | -0.04% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.095704-24 | 1.0957 | -0.10% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.074404-24 | 1.0744 | 0.67% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.072004-24 | 1.0720 | 0.67% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.042004-24 | 1.0420 | -0.06% | 限大额 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.008504-24 | 1.0085 | -0.08% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.007604-24 | 1.0076 | -0.09% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.231104-24 | 1.2311 | 2.78% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.230204-24 | 1.2302 | 2.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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