基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.362004-23 | 1.7930 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.797004-23 | 1.7970 | -0.83% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.586004-23 | 1.5860 | -0.38% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.038004-19 | 1.4070 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.558004-23 | 1.6050 | 0.00% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.735004-23 | 0.7350 | -1.34% | 开放申购 |
001035 | 中银恒利半年定开债 | 债券型-混合二级 | 1.006504-23 | 1.4255 | -0.26% | 暂停申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.926004-23 | 0.9260 | -1.07% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.147504-23 | 1.3677 | 0.08% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235004-23 | 1.2350 | 0.16% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.548004-23 | 1.5480 | -0.13% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.229004-23 | 2.2290 | -0.67% | 开放申购 |
002054 | 中银新财富混合A | 混合型-灵活 | 1.060004-23 | 1.5280 | -1.58% | 开放申购 |
002056 | 中银新财富混合C | 混合型-灵活 | 1.060004-23 | 1.5100 | -1.58% | 开放申购 |
002057 | 中银新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.174804-23 | 1.5388 | -0.09% | 开放申购 |
002058 | 中银新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.168704-23 | 1.5286 | -0.09% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.313504-23 | 1.4135 | -3.28% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.181004-23 | 1.4710 | -0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.180004-23 | 1.4680 | -0.17% | 开放申购 |
002535 | 中银鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.214004-23 | 1.4490 | -0.49% | 开放申购 |
002536 | 中银鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.192004-23 | 1.4270 | -0.50% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.921704-23 | 0.9217 | -1.16% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023704-23 | 1.1928 | 0.07% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.145904-23 | 1.1459 | 0.01% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.061704-23 | 1.1612 | -0.93% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.340604-23 | 1.4406 | -0.07% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.644204-23 | 2.1077 | 4.39% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.049304-23 | 1.1949 | 0.12% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.072504-23 | 1.2273 | 0.09% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.550304-23 | 1.5903 | -0.95% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.113204-23 | 1.2569 | 0.07% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.030704-23 | 1.1848 | 0.07% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067804-23 | 1.1672 | 0.03% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063204-23 | 1.1611 | 0.03% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.153004-23 | 1.1916 | 0.12% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.149004-23 | 1.1690 | -0.23% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.174204-23 | 1.1942 | -0.03% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.033504-23 | 1.1404 | 0.05% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.305204-23 | 108.6597 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.305204-23 | 109.0092 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.198004-23 | 1.2535 | 5.08% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082304-23 | 1.1873 | -0.04% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061304-23 | 1.1663 | -0.04% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.025104-23 | 1.0833 | -0.09% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.252004-23 | 1.2520 | -0.45% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.798204-23 | 0.7982 | -0.34% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.779904-23 | 0.7799 | -0.33% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.721004-23 | 0.7210 | -0.36% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.981404-23 | 0.9814 | 4.60% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.286804-23 | 1.2868 | -2.15% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.270904-23 | 1.2709 | -2.15% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.589504-23 | 0.5895 | -0.64% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.046104-23 | 1.1456 | -0.94% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.092704-23 | 1.2139 | 0.07% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.032104-23 | 1.1021 | 0.08% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.785804-23 | 0.7858 | -0.22% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.794104-23 | 0.7941 | -0.20% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.908104-23 | 0.9081 | -0.22% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890404-23 | 0.8904 | -0.21% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.531004-23 | 1.5310 | -0.13% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009204-23 | 1.0092 | 0.01% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997904-23 | 0.9979 | 0.01% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.553004-23 | 0.6750 | 0.18% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.582004-23 | 0.5820 | -0.65% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.702904-23 | 0.7029 | -0.37% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.692604-23 | 0.6926 | -0.36% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.633604-23 | 0.6336 | 0.21% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.627804-23 | 0.6278 | 0.21% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.024204-23 | 1.0782 | 0.06% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.795304-23 | 0.7953 | 0.34% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.786504-23 | 0.7865 | 0.34% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.799204-23 | 0.7992 | -0.70% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.791704-23 | 0.7917 | -0.69% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.067404-23 | 1.0674 | 0.08% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062604-23 | 1.0626 | 0.08% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035804-23 | 1.0358 | 0.01% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.026904-23 | 1.0269 | 0.01% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.727004-23 | 0.7270 | -1.36% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.529004-23 | 1.5290 | -0.95% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.711304-23 | 0.7113 | -0.36% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.094604-23 | 1.0946 | -0.53% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.092704-23 | 1.0927 | -0.53% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.225004-23 | 1.2250 | 0.16% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.319604-23 | 1.3196 | -0.07% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.054404-23 | 1.0544 | 0.08% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.919004-23 | 0.9190 | -1.08% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.305204-23 | 1.3052 | -3.28% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028704-23 | 1.0287 | 0.01% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.805204-23 | 0.8052 | -0.31% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.802104-23 | 0.8021 | -0.31% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.032204-23 | 1.0522 | 0.08% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020104-23 | 1.0201 | -0.01% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014804-23 | 1.0148 | -0.01% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.885104-23 | 0.8851 | -0.15% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.879404-23 | 0.8794 | -0.14% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.248904-23 | 1.2489 | -0.45% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.021104-23 | 1.0320 | 0.09% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031504-23 | 1.0315 | 0.06% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030204-23 | 1.0302 | 0.07% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025004-23 | 1.0250 | -0.05% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022904-23 | 1.0229 | -0.06% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.579004-23 | 1.5790 | -0.44% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.044504-23 | 1.0445 | -1.39% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.043104-23 | 1.0431 | -1.39% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.027004-23 | 1.0270 | -0.69% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.025804-23 | 1.0258 | -0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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