基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.991504-22 | 1.9915 | -0.67% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.301004-22 | 1.3010 | -0.84% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.019004-22 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.536004-22 | 1.6310 | 0.00% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.278004-22 | 1.2780 | -0.85% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.102004-22 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.459004-22 | 1.5520 | 0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067104-22 | 1.2445 | 0.08% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071204-22 | 1.2476 | 0.07% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032204-22 | 1.3002 | 0.07% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032604-22 | 1.2996 | 0.06% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.128504-22 | 1.1635 | 0.00% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.123204-22 | 1.1582 | 0.00% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068004-22 | 1.2407 | 0.05% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065804-22 | 1.2399 | 0.05% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.391804-22 | 1.3918 | 0.12% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.249004-22 | 1.2490 | 0.11% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071104-22 | 1.2481 | 0.07% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068704-22 | 1.2434 | 0.07% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.092604-22 | 1.4886 | -0.02% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.088904-22 | 1.4819 | -0.02% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.460104-22 | 1.5461 | -0.05% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.448204-22 | 1.5342 | -0.05% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.028404-22 | 1.2753 | 0.13% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.026404-22 | 1.2629 | 0.12% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024204-22 | 1.2582 | 0.05% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022204-22 | 1.2552 | 0.04% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084604-22 | 1.3156 | 0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087104-22 | 1.3186 | 0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073504-22 | 1.2801 | 0.07% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070804-22 | 1.2740 | 0.07% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.039604-22 | 1.2767 | 0.05% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033904-22 | 1.2700 | 0.04% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.575004-22 | 1.7280 | 0.00% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.545004-22 | 1.6980 | 0.06% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.201904-22 | 1.2019 | 0.12% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.263204-22 | 1.2632 | 0.12% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.142004-22 | 1.3020 | 1.06% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.150004-22 | 1.3120 | 1.05% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.434904-22 | 1.5158 | -0.27% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.281704-22 | 1.2817 | -0.86% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.221604-22 | 1.2216 | -0.86% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.452804-22 | 7.8640 | 0.05% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.051004-22 | 1.1808 | 0.06% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.063904-22 | 1.2505 | 0.10% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.061404-22 | 1.2113 | 0.10% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.672204-22 | 1.6722 | -1.46% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.210004-22 | 2.2100 | 0.30% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.028104-22 | 1.1890 | 0.03% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.030704-22 | 1.1866 | 0.03% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.458604-22 | 1.4586 | -0.73% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.433704-22 | 1.4337 | -0.73% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.027704-22 | 1.0277 | 0.13% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012404-22 | 1.0124 | 0.13% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.903204-22 | 1.0578 | -0.95% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.664104-22 | 0.6641 | -1.26% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.835704-22 | 0.8357 | -0.27% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.853404-22 | 0.8534 | -0.97% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.960404-22 | 1.9604 | -0.67% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.715104-22 | 0.7151 | 0.31% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.901704-22 | 1.0421 | -0.97% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.836004-22 | 1.8360 | 0.50% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.844204-22 | 0.8442 | -0.97% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647704-22 | 0.6477 | 0.20% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.325004-22 | 1.5034 | -0.48% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.572404-22 | 3.3344 | -0.48% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.186904-22 | 2.1869 | 0.29% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.861104-22 | 0.8611 | 0.16% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856904-22 | 0.8569 | 0.16% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.869404-22 | 0.8694 | -1.78% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.980704-22 | 0.9807 | -0.22% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.977304-22 | 0.9773 | -0.23% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007904-22 | 1.0179 | 0.04% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007504-22 | 1.0175 | 0.04% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.018204-22 | 1.0182 | 0.01% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.016504-22 | 1.0165 | 0.00% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.062704-22 | 1.0627 | 0.10% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.920004-22 | 0.9200 | -0.63% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.919004-22 | 0.9190 | -0.64% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.064404-22 | 1.0644 | -0.34% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.062804-22 | 1.0628 | -0.34% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010304-22 | 1.0103 | 0.03% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010604-22 | 1.0106 | 0.03% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.039504-22 | 1.0395 | 0.04% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143904-22 | 1.2009 | 0.05% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.050304-22 | 1.0503 | 0.13% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.873204-22 | 2.7736 | -1.78% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654504-22 | 3.5224 | 0.21% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.166804-22 | 3.6245 | -0.48% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.195004-22 | 1.8440 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.165004-22 | 1.7590 | 0.00% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.337504-22 | 2.6978 | -0.48% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.602504-22 | 3.4985 | -0.48% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.050404-22 | 1.1302 | 0.14% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.214604-22 | 1.2882 | 0.14% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.860904-22 | 1.8609 | 0.50% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.628204-22 | 2.6282 | 0.50% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.143604-22 | 1.6916 | 0.06% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125404-22 | 1.6224 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.548604-22 | 2.3940% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.586904-22 | 2.5380% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.463504-22 | 1.6140% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.529004-22 | 1.8570% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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