基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074204-17 | 1.6480 | 0.07% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.006404-17 | 1.0664 | 1.72% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.250504-17 | 1.3726 | 0.54% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.247604-17 | 1.5208 | 0.53% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105804-17 | 2.1996 | 0.05% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099604-17 | 1.3146 | 0.05% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100204-17 | 1.3462 | 0.08% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031104-17 | 1.2917 | 0.04% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.242504-12 | 1.3445 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.217504-12 | 1.3195 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.108904-17 | 1.1689 | 4.09% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086004-17 | 1.1460 | 4.09% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.585504-17 | 2.5855 | 2.39% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.465704-17 | 2.4657 | 2.39% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050004-17 | 1.2353 | 0.08% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035304-17 | 1.2089 | 0.08% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070304-17 | 1.2064 | 0.03% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068604-17 | 1.2053 | 0.03% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.150304-12 | 1.2495 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.129604-12 | 1.2276 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.057804-12 | 1.2723 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.056404-12 | 1.2508 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.059904-17 | 1.1609 | 0.02% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.045304-17 | 1.1463 | 0.02% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.029704-17 | 1.1567 | 0.06% | 暂停申购 |
008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏债 | 1.175902-02 | 1.2159 | --- | 暂停申购 |
008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏债 | 1.143802-02 | 1.1838 | --- | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.119904-17 | 1.2603 | 0.52% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.081104-17 | 1.1011 | 0.01% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.297904-12 | 1.2979 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.277704-12 | 1.2777 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.203004-17 | 1.2630 | 3.79% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.183304-17 | 1.2433 | 3.78% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.088804-17 | 1.0888 | 3.17% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.054504-17 | 1.0545 | 3.16% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981404-17 | 0.9814 | 3.91% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.966504-17 | 0.9665 | 3.90% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.882004-17 | 0.8820 | 2.38% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.872304-17 | 0.8723 | 2.37% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.643004-17 | 0.6430 | 2.54% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.634404-17 | 0.6344 | 2.54% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.915604-17 | 0.9156 | 0.88% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.904904-17 | 0.9049 | 0.87% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070304-17 | 1.0703 | 0.29% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057204-17 | 1.0572 | 0.29% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089904-17 | 1.0919 | 0.04% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.048604-12 | 1.0486 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.034004-12 | 1.0340 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.046304-17 | 1.0943 | 0.03% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.034504-17 | 1.0345 | 0.57% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.021004-17 | 1.0210 | 0.57% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.811404-17 | 0.8114 | 2.84% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.794104-17 | 0.7941 | 2.82% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035504-17 | 1.0355 | 0.47% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023704-17 | 1.0237 | 0.46% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012804-17 | 1.0818 | 0.03% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078004-17 | 1.0780 | 0.06% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074304-17 | 1.0743 | 0.07% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.869304-17 | 0.8693 | 1.62% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.861704-17 | 0.8617 | 1.63% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749704-17 | 0.7497 | 2.71% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737404-17 | 0.7374 | 2.73% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.853004-17 | 0.8530 | 3.75% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.846504-17 | 0.8465 | 3.75% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.084904-17 | 1.0849 | 0.11% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.076304-17 | 1.0763 | 0.11% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036804-17 | 1.0368 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.796004-17 | 0.7960 | 1.25% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.789904-17 | 0.7899 | 1.24% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098204-17 | 1.0982 | 0.08% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.892704-17 | 0.8927 | 3.96% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.892204-17 | 0.8922 | 3.96% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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