基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.329204-19 | 1.6678 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.288504-19 | 1.6108 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088704-24 | 1.5511 | -0.20% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.078604-24 | 1.2783 | -0.28% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.080204-24 | 1.0802 | 0.09% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.814804-24 | 0.8148 | 4.69% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.601404-24 | 1.6014 | 0.68% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641904-24 | 1.6419 | -0.03% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.556704-24 | 1.5567 | 0.22% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.053504-24 | 1.0628 | 0.28% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.509504-24 | 1.5095 | -0.07% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026004-19 | 1.2690 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178904-19 | 1.2533 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.046304-23 | 1.2465 | 0.10% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.950504-24 | 0.9505 | 0.28% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.081304-24 | 1.0813 | 0.10% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.059604-24 | 1.0596 | 0.10% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.344704-24 | 1.3447 | 0.03% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.318504-24 | 1.3185 | 0.02% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.589704-24 | 1.5897 | 1.96% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.091204-24 | 1.1886 | -0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.084604-24 | 1.1959 | -0.25% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063204-24 | 1.1836 | -0.24% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.068904-24 | 1.1422 | -0.09% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055504-24 | 1.1255 | -0.09% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.262704-24 | 1.2627 | 0.35% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-19 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.092904-19 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.087804-19 | 1.1923 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029604-24 | 1.1178 | -0.10% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019604-24 | 1.1452 | -0.07% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.120604-24 | 1.1206 | -0.15% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.1282 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.202904-24 | 1.2029 | 0.14% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.937204-24 | 0.9372 | 0.30% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.930204-24 | 0.9302 | 0.30% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.641504-24 | 0.6415 | 0.44% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.632204-24 | 0.6322 | 0.44% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.028804-24 | 1.0597 | 0.06% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.023304-24 | 1.0526 | 0.06% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051704-24 | 1.0517 | -0.04% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.993904-19 | 1.0425 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029704-24 | 1.0876 | -0.05% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031004-24 | 1.0901 | -0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.689304-24 | 0.6893 | 0.33% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.680304-24 | 0.6803 | 0.32% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013904-24 | 1.0938 | -0.20% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012904-24 | 1.0710 | -0.20% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.763304-24 | 0.7633 | 0.46% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.753504-24 | 0.7535 | 0.45% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-24 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-24 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.999004-24 | 0.9990 | 0.03% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.991204-24 | 0.9912 | 0.04% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017204-24 | 1.0172 | -0.04% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007804-24 | 1.0078 | -0.04% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.968104-24 | 0.9681 | 0.17% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.958404-24 | 0.9584 | 0.16% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-24 | 1.1098 | -0.05% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.049004-24 | 1.1153 | -0.17% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.039204-24 | 1.1055 | -0.17% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.951904-24 | 0.9519 | 1.07% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.940604-24 | 0.9406 | 1.07% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.007804-24 | 1.0178 | 0.01% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.996304-24 | 1.0063 | 0.01% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.753304-23 | 0.7533 | 0.79% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.746304-23 | 0.7463 | 0.78% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.686704-24 | 0.6867 | 1.82% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.679104-24 | 0.6791 | 1.81% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.051904-24 | 1.1069 | -0.57% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.048504-24 | 1.1010 | -0.57% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986104-23 | 0.9861 | -0.01% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004304-23 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.013904-24 | 1.0139 | -0.02% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.010004-24 | 1.0100 | -0.02% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.986104-24 | 0.9861 | 0.03% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.976104-24 | 0.9761 | 0.04% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.057704-24 | 1.1096 | -0.42% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.049904-24 | 1.1016 | -0.42% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.041104-24 | 1.0411 | 0.14% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.957604-24 | 0.9576 | 1.61% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.949604-24 | 0.9496 | 1.60% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.023304-24 | 1.0468 | -0.21% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.023004-24 | 1.0450 | -0.20% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.694804-24 | 0.6948 | 0.16% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.885304-24 | 0.8853 | 0.10% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.779104-24 | 0.7791 | 1.96% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.849504-24 | 0.8495 | 4.68% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.847204-24 | 0.8472 | 0.09% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.892704-23 | 0.8927 | -0.02% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.926604-24 | 0.9266 | 0.74% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004304-24 | 1.0043 | 0.28% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997904-24 | 0.9979 | 0.27% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.015204-24 | 1.0152 | 0.22% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.026504-24 | 1.0688 | -0.34% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025404-24 | 1.0667 | -0.34% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.239404-24 | 1.2394 | -0.06% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.738504-24 | 0.7385 | 0.54% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.733104-24 | 0.7331 | 0.53% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.029804-24 | 1.0867 | -0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.033304-24 | 1.0333 | 0.22% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.026504-24 | 1.0265 | 0.22% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.545004-24 | 1.5450 | 0.21% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.251904-24 | 1.2519 | 0.26% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.276104-24 | 1.2761 | 0.35% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016104-24 | 1.0161 | -0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014704-24 | 1.0147 | -0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021104-24 | 1.0211 | 0.15% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016404-24 | 1.0164 | 0.15% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.792604-24 | 0.7926 | 1.76% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.790004-24 | 0.7900 | 1.76% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.958904-24 | 0.9589 | 3.31% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.957104-24 | 0.9571 | 3.31% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013604-24 | 1.0136 | 0.05% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-24 | 1.0112 | 0.04% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.514504-24 | 1.5145 | -0.07% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.011004-24 | 2.0110 | 0.75% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.595804-24 | 1.5958 | 0.68% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.632404-24 | 1.6324 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084304-24 | 1.0843 | -0.25% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.068404-24 | 1.0684 | -0.42% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.819804-24 | 2.6464 | 0.10% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.193004-24 | 1.9226 | -0.03% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.431104-23 | 2.7661 | -0.02% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.806004-24 | 2.1770 | 0.17% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.250004-24 | 1.4350 | 0.25% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.117404-24 | 2.1174 | 0.15% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.194804-24 | 1.9933 | -0.03% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.189704-24 | 1.3687 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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