基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.192203-28 | 1.5914 | 0.07% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.175103-28 | 1.5744 | 0.06% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.246903-28 | 1.4569 | 0.01% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.537903-28 | 0.5379 | 1.20% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.044003-28 | 1.4500 | 1.95% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.100003-28 | 1.9070 | 2.23% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.082903-28 | 1.4645 | 2.14% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.706003-28 | 1.1070 | 0.86% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.078003-28 | 1.1650 | 0.00% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.059003-28 | 1.1350 | -0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.042003-28 | 1.2320 | 1.79% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035703-28 | 1.3140 | 0.02% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.016503-28 | 1.3626 | 0.15% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.011503-28 | 1.3548 | 0.15% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.042803-28 | 1.3648 | 0.06% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.039103-28 | 1.3581 | 0.06% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.068903-28 | 1.4353 | 0.08% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.063303-28 | 1.4269 | 0.08% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.114803-28 | 1.3506 | 0.33% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.114503-28 | 1.3477 | 0.33% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013003-28 | 1.1240 | 0.30% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.000003-28 | 1.0950 | 0.40% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.037703-28 | 1.3904 | 0.04% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.033703-28 | 1.3822 | 0.04% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052803-28 | 1.2172 | 0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.118703-28 | 1.3575 | 0.04% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.113203-28 | 1.3503 | 0.04% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.160703-28 | 1.3417 | 0.45% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.155203-28 | 1.3342 | 0.45% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.235603-22 | 1.4276 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.186103-22 | 1.3741 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042803-28 | 1.2721 | 0.01% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.035503-28 | 1.0355 | 2.36% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.026703-28 | 1.0267 | 2.35% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.048303-22 | 1.3330 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.051703-28 | 1.0517 | 0.43% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.029603-28 | 1.0296 | 0.43% | 开放申购 |
005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型-灵活 | 1.102503-22 | 1.1025 | --- | 暂停申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.023703-28 | 1.2906 | 0.03% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.269003-28 | 1.2990 | 1.34% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081803-28 | 1.1828 | -0.02% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.147503-28 | 1.1875 | 0.02% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129403-28 | 1.1694 | 0.01% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023303-28 | 1.1753 | 0.00% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085203-28 | 1.1817 | 0.01% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.047803-28 | 1.1608 | -0.01% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.046103-28 | 1.1591 | -0.01% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.937303-28 | 0.9373 | 0.50% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.111003-28 | 1.1450 | 0.00% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081803-28 | 1.1619 | 0.01% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.135503-28 | 1.1655 | 0.25% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.115203-28 | 1.1452 | 0.25% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.002603-22 | 1.1277 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.097203-28 | 1.0972 | 1.64% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.083503-28 | 1.0835 | 1.64% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.004903-22 | 1.0899 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.022203-22 | 1.1980 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.121303-28 | 1.1246 | -0.03% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.104403-28 | 1.1076 | -0.03% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.061403-28 | 1.1374 | -0.01% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.044603-28 | 1.1206 | -0.01% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.899603-28 | 0.8996 | 2.12% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889103-28 | 0.8891 | 2.11% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.101703-28 | 1.1017 | -0.01% | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053903-28 | 1.0539 | 0.07% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042403-28 | 1.0424 | 0.07% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.091203-28 | 1.0912 | -0.05% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.081803-28 | 1.0818 | -0.06% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.714903-28 | 0.7149 | 1.32% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.707403-28 | 0.7074 | 1.32% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.085703-28 | 1.1267 | -0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.120903-28 | 1.1619 | -0.03% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.010903-22 | 1.1387 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.944603-28 | 0.9646 | 0.46% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.938403-28 | 0.9584 | 0.46% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044403-28 | 1.1164 | -0.03% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041603-28 | 1.0416 | 0.00% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026003-28 | 1.0260 | 0.00% | 开放申购 |
010765 | 国寿安保华丰混合A | 混合型-偏股 | 0.513303-08 | 0.5133 | --- | 暂停申购 |
010766 | 国寿安保华丰混合C | 混合型-偏股 | 0.507303-08 | 0.5073 | --- | 暂停申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.919303-28 | 0.9193 | 0.13% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.918403-28 | 0.9184 | 0.13% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.959703-28 | 0.9597 | 0.22% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.949103-28 | 0.9491 | 0.22% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.971203-28 | 0.9712 | 0.27% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.957303-28 | 0.9573 | 0.27% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093903-28 | 1.0939 | 0.00% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084803-28 | 1.0848 | 0.00% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.063103-28 | 1.0631 | 0.00% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.084603-28 | 1.0846 | 0.12% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.085703-28 | 1.0857 | 0.12% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.909703-28 | 0.9097 | 0.44% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.907103-28 | 0.9071 | 0.44% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985603-28 | 0.9856 | 0.09% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974703-28 | 0.9747 | 0.09% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.525203-28 | 0.5252 | 0.59% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.522303-28 | 0.5223 | 0.58% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.021703-28 | 1.0887 | -0.08% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894503-28 | 0.8945 | 0.45% | 暂停申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892703-28 | 0.8927 | 0.46% | 暂停申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.577603-28 | 0.5776 | 2.38% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572503-28 | 0.5725 | 2.36% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037803-28 | 1.0428 | -0.03% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.040503-28 | 1.0405 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038403-28 | 1.0384 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.698003-28 | 0.6980 | 1.90% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008203-28 | 1.0082 | 0.00% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.959703-28 | 0.9597 | 0.63% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.958003-28 | 0.9580 | 0.63% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.020803-28 | 1.0208 | 0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.020103-28 | 1.0201 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.498503-28 | 1.8730% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.564103-28 | 2.1160% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.467903-28 | 2.0290% | 开放申购 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.659203-28 | 2.0100% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.478003-28 | 1.7710% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.571003-28 | 2.3400% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.417403-28 | 1.4970% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.482003-28 | 1.7400% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.697703-28 | 2.1530% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.544703-28 | 2.0160% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.620403-28 | 2.5330% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.522603-28 | 2.2330% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1