基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.035004-12 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.752004-18 | 0.7520 | -0.13% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.146004-18 | 1.3662 | 0.09% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.581004-18 | 1.5810 | -0.13% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.291004-18 | 2.2910 | 0.22% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.391304-18 | 1.4913 | -0.04% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183004-18 | 1.4730 | -0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183004-18 | 1.4710 | -0.08% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.021904-18 | 1.1910 | 0.06% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.150404-18 | 1.1504 | 1.09% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.081204-18 | 1.1807 | 0.24% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.343104-18 | 1.4431 | 0.07% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.556004-18 | 2.0195 | -0.93% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.045704-18 | 1.1913 | 0.11% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.069804-18 | 1.2246 | 0.11% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.581204-18 | 1.6212 | -0.27% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.111904-18 | 1.2556 | 0.09% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.028704-18 | 1.1828 | 0.07% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066704-18 | 1.1661 | 0.03% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062104-18 | 1.1600 | 0.03% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.159304-18 | 1.1793 | 0.02% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.175404-18 | 1.1954 | 0.06% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032004-18 | 1.1389 | 0.05% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.295204-18 | 108.6497 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.295204-18 | 108.9992 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.136004-18 | 1.1915 | -1.29% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082904-18 | 1.1879 | 0.06% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061904-18 | 1.1669 | 0.06% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.026504-18 | 1.0847 | 0.05% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.265704-18 | 1.2657 | -0.06% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.806404-18 | 0.8064 | -0.19% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.788004-18 | 0.7880 | -0.19% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.737204-18 | 0.7372 | 0.03% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.929704-18 | 0.9297 | -1.05% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.330604-18 | 1.3306 | -0.37% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.314204-18 | 1.3142 | -0.37% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.595404-18 | 0.5954 | 0.46% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.065404-18 | 1.1649 | 0.24% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.090604-18 | 1.2118 | 0.06% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.030004-18 | 1.1000 | 0.07% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.807104-18 | 0.8071 | 0.15% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.815604-18 | 0.8156 | 0.16% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.911204-18 | 0.9112 | 0.11% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.893504-18 | 0.8935 | 0.10% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.564004-18 | 1.5640 | -0.13% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008004-18 | 1.0080 | 0.14% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996804-18 | 0.9968 | 0.14% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.564004-18 | 0.6860 | 0.18% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.587804-18 | 0.5878 | 0.44% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.710904-18 | 0.7109 | -0.15% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.700404-18 | 0.7004 | -0.17% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.646104-18 | 0.6461 | 0.00% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.640104-18 | 0.6401 | -0.02% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.022304-18 | 1.0763 | 0.07% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.794704-18 | 0.7947 | 0.58% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.785904-18 | 0.7859 | 0.58% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.813204-18 | 0.8132 | 0.10% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.805604-18 | 0.8056 | 0.10% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.064704-18 | 1.0647 | 0.12% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.059904-18 | 1.0599 | 0.12% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034204-18 | 1.0342 | 0.17% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025404-18 | 1.0254 | 0.17% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.744004-18 | 0.7440 | -0.27% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.559604-18 | 1.5596 | -0.27% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.727304-18 | 0.7273 | 0.01% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.113604-18 | 1.1136 | 0.28% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.111704-18 | 1.1117 | 0.28% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249004-18 | 1.2490 | 0.24% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.322204-18 | 1.3222 | 0.07% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.051904-18 | 1.0519 | 0.08% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.940004-18 | 0.9400 | -0.21% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.382504-18 | 1.3825 | -0.05% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029704-18 | 1.0297 | 0.12% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.827704-18 | 0.8277 | 0.19% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.824504-18 | 0.8245 | 0.18% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.030304-18 | 1.0503 | 0.05% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019104-18 | 1.0191 | 0.05% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013804-18 | 1.0138 | 0.04% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.905604-18 | 0.9056 | 0.35% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.899704-18 | 0.8997 | 0.35% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.262604-18 | 1.2626 | -0.06% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019004-18 | 1.0299 | 0.05% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030704-18 | 1.0307 | 0.13% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029404-18 | 1.0294 | 0.13% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025304-18 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023304-18 | 1.0233 | -0.01% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.595004-18 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.070104-18 | 1.0701 | 0.47% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.068704-18 | 1.0687 | 0.47% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.038004-18 | 1.0380 | 0.01% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.036804-18 | 1.0368 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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