基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.841003-28 | 1.8410 | -0.54% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.151003-28 | 1.5210 | 0.00% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.396003-28 | 1.3960 | 3.48% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.542103-28 | 1.9121 | 0.53% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.957303-28 | 2.0673 | 1.73% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.435003-28 | 1.4350 | 3.39% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.935003-28 | 2.2360 | 0.05% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.377403-28 | 1.6324 | -0.04% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.301303-28 | 1.5463 | -0.05% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.580003-28 | 1.5800 | 1.22% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.936703-28 | 0.9367 | -0.27% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.110003-28 | 1.1100 | 0.91% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.920003-28 | 1.9200 | 0.31% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.674003-28 | 1.7990 | 2.64% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.243003-28 | 1.2430 | 0.24% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.105003-28 | 1.6850 | 2.31% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.687003-28 | 0.6870 | 0.15% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.206003-28 | 1.5660 | 0.84% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.449003-28 | 1.4490 | 1.97% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.358003-28 | 1.3580 | 0.30% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.546003-28 | 1.5460 | 0.32% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.213003-28 | 1.4790 | 0.17% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.201003-28 | 1.4640 | 0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.045203-28 | 1.2062 | 0.70% | 暂停申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.123003-28 | 1.1230 | 0.72% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.672003-28 | 1.6720 | -0.54% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.347003-28 | 1.5170 | 0.75% | 暂停申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.413003-28 | 2.3330 | 0.71% | 暂停申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.009003-28 | 1.6190 | 0.10% | 暂停申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.054003-28 | 1.6440 | 0.19% | 暂停申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.075003-28 | 1.6900 | 1.03% | 暂停申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.053003-28 | 1.6650 | 1.06% | 暂停申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.103003-28 | 1.1030 | 1.47% | 暂停申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.252003-28 | 1.2520 | 2.37% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.613003-28 | 1.6130 | 0.31% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.750003-28 | 0.7500 | 0.27% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.705003-28 | 1.6650 | 3.52% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.419003-28 | 1.4190 | 2.01% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.198003-28 | 1.5580 | 0.76% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.916803-28 | 1.7968 | 1.63% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.412003-28 | 1.5940 | 0.07% | 暂停申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.171003-28 | 1.1710 | 1.30% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.145003-28 | 1.1450 | 1.33% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.771003-28 | 1.7710 | 0.23% | 暂停申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.752003-28 | 1.7520 | 0.17% | 暂停申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.337003-28 | 1.4170 | 1.21% | 暂停申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.315003-28 | 1.3950 | 1.23% | 暂停申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.040603-28 | 1.1906 | 0.05% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.029003-28 | 1.1790 | 0.05% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.793203-28 | 0.8932 | 1.98% | 暂停申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.248003-28 | 1.2480 | 0.00% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.220003-28 | 1.2200 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.036403-28 | 1.2064 | -0.03% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.030803-28 | 1.1708 | -0.02% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.483003-28 | 1.5530 | -0.05% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.457203-28 | 1.5272 | -0.04% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.998103-28 | 1.7481 | 0.09% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.002103-28 | 1.7521 | 0.09% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.685003-28 | 2.7150 | 1.90% | 暂停申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.662003-28 | 2.6920 | 1.91% | 暂停申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.024203-28 | 1.1992 | 0.03% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.024603-28 | 1.3746 | 0.03% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.691503-28 | 1.6915 | 1.26% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.671303-28 | 1.6713 | 1.26% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.984203-28 | 1.4322 | 1.36% | 暂停申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.897503-28 | 0.8975 | 0.56% | 暂停申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.982203-28 | 0.9822 | 0.23% | 暂停申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.311603-28 | 1.3516 | 0.33% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.214003-28 | 1.2140 | 1.86% | 暂停申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.449303-28 | 1.4493 | 1.86% | 暂停申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.083003-28 | 1.7330 | 0.72% | 暂停申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.073603-28 | 1.7196 | 0.70% | 暂停申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.128103-28 | 1.1281 | 2.39% | 暂停申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.802403-28 | 0.8024 | 3.03% | 暂停申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.498703-28 | 1.7827 | 0.05% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.503103-28 | 1.7871 | 0.05% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.120903-28 | 2.1209 | 1.79% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.082203-28 | 2.0822 | 1.78% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.173003-28 | 1.2930 | -0.01% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.171903-28 | 1.2769 | -0.01% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.101903-28 | 1.1019 | 0.60% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.990103-28 | 1.4801 | 0.04% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.962103-28 | 1.4521 | 0.04% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.115603-28 | 1.8206 | 0.01% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.093003-28 | 1.7930 | 0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.892803-28 | 1.8928 | -0.03% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.885203-28 | 1.8852 | -0.03% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.668603-28 | 0.6686 | 1.44% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.900103-28 | 0.9001 | 0.51% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.894703-28 | 0.8947 | 0.52% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.280903-28 | 2.2809 | 0.27% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.253203-28 | 2.2532 | 0.27% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.063203-28 | 2.1882 | 0.96% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.068603-28 | 2.1786 | 0.96% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.320503-28 | 2.3205 | 1.48% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.023303-28 | 1.2385 | 0.00% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.043503-28 | 1.0937 | 0.00% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.120703-28 | 1.6507 | 0.02% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.114303-28 | 1.6443 | 0.02% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.082203-28 | 1.0822 | 0.60% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.099603-28 | 1.3596 | 2.37% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.093303-28 | 1.3533 | 2.38% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.171003-28 | 1.2710 | 0.53% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.158303-28 | 1.2583 | 0.53% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.771003-28 | 1.7710 | 0.16% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.752503-28 | 1.7525 | 0.17% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.864903-28 | 0.8649 | 2.39% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.863403-28 | 0.8634 | 1.55% | 暂停申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.853703-28 | 0.8537 | 1.56% | 暂停申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.089703-22 | 1.1564 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.045303-28 | 1.0453 | 1.04% | 暂停申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.330003-28 | 1.3700 | 0.32% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.090503-28 | 1.1305 | 0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.058103-28 | 1.0931 | 0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.690303-28 | 0.6903 | 2.65% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.863403-28 | 0.8634 | 2.03% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.244703-28 | 1.2447 | 0.51% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010303-22 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.500303-28 | 0.5003 | 0.72% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.487503-28 | 0.4875 | 0.70% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.667003-28 | 0.6670 | 2.54% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.721803-28 | 0.7218 | 0.39% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.674903-28 | 0.6749 | 0.40% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.329703-28 | 0.3297 | 0.49% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.325803-28 | 0.3258 | 0.49% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.667103-28 | 0.6671 | 0.15% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.665203-28 | 0.6652 | 0.14% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.527003-28 | 0.5270 | 0.38% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.567003-28 | 0.5670 | 0.53% | 暂停申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664503-28 | 0.6645 | 0.65% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662703-28 | 0.6627 | 0.65% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.545103-28 | 0.5451 | 0.70% | 暂停申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010403-28 | 1.0626 | 0.00% | 暂停申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009503-28 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.942103-28 | 1.9421 | 1.73% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.672403-28 | 0.6724 | 0.76% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670903-28 | 0.6709 | 0.77% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.856003-28 | 0.8560 | 2.03% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.929303-28 | 0.9293 | -0.27% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.530903-28 | 1.5309 | 0.53% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.789903-28 | 0.7899 | 1.99% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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