基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.644204-17 | 2.2112 | 3.22% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.047004-17 | 3.7350 | 0.79% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.133504-17 | 1.4595 | 0.42% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.319004-17 | 2.3190 | 3.25% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.661004-17 | 1.9730 | 2.34% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.962904-17 | 0.9629 | 3.60% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.800804-17 | 0.8008 | 1.12% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166304-17 | 1.3199 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.218504-17 | 3.3685 | 0.75% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.740004-17 | 1.7400 | 7.87% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.150704-17 | 1.1507 | 3.40% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.517004-17 | 1.5930 | 0.46% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.699004-17 | 1.6990 | 4.11% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.946204-17 | 1.9462 | 0.68% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110904-17 | 1.1629 | 0.05% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.020804-17 | 2.0208 | 3.20% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.931204-17 | 1.9312 | 3.20% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.097904-17 | 1.1570 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082004-17 | 1.1411 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.147104-17 | 1.1471 | 1.43% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.131204-17 | 1.1312 | 1.43% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048804-17 | 1.2394 | 0.05% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.162804-17 | 1.1948 | 0.02% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.144404-17 | 1.1764 | 0.02% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.080504-17 | 1.0805 | 0.98% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.058704-17 | 1.0587 | 0.98% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081804-17 | 1.1338 | 0.05% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.383204-17 | 1.3832 | 0.87% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.330604-17 | 1.3306 | 0.87% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.926004-17 | 2.9260 | 0.79% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150404-17 | 1.3038 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.114204-17 | 1.1142 | 0.41% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.677004-17 | 1.6770 | 7.85% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.601004-17 | 1.8060 | 2.37% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.493004-17 | 1.8190 | 1.29% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223004-17 | 1.3380 | 2.34% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.296804-17 | 1.2968 | 1.05% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.270104-17 | 1.2701 | 1.06% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.102004-17 | 1.1020 | 0.34% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.065904-17 | 1.0659 | 0.34% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.133204-17 | 1.1332 | 0.56% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.118604-17 | 1.1186 | 0.56% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.837904-17 | 0.8379 | 0.87% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.826304-17 | 0.8263 | 0.87% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.001604-17 | 1.0016 | 0.05% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.985204-17 | 0.9852 | 0.05% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.080504-17 | 1.1755 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.065504-17 | 1.1605 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079104-17 | 1.0791 | 0.05% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065104-17 | 1.0651 | 0.04% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.771904-17 | 0.7719 | 0.42% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.757504-17 | 0.7575 | 0.42% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.041104-17 | 1.0411 | 0.13% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.025104-17 | 1.0251 | 0.12% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.883704-17 | 0.8837 | 3.12% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.867604-17 | 0.8676 | 3.13% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.009304-17 | 1.1224 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008204-17 | 1.1128 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.923404-17 | 0.9234 | 0.26% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.917704-17 | 0.9177 | 0.25% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.896904-17 | 0.8969 | 0.89% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.881104-17 | 0.8811 | 0.88% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036704-17 | 1.0892 | 0.04% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039004-17 | 1.0915 | 0.04% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.727104-17 | 0.7271 | 4.83% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.715604-17 | 0.7156 | 4.83% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.008104-17 | 1.0081 | 0.96% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.999904-17 | 0.9999 | 0.96% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.517004-17 | 0.5170 | 2.54% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.510504-17 | 0.5105 | 2.53% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.959404-17 | 0.9594 | 0.43% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.946304-17 | 0.9463 | 0.42% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.724004-17 | 0.7240 | 5.52% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.715404-17 | 0.7154 | 5.52% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908304-17 | 0.9083 | 0.54% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898504-17 | 0.8985 | 0.54% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.183404-17 | 3.1834 | 0.75% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.787704-17 | 0.7877 | 1.13% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037104-17 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026004-17 | 1.0260 | 0.00% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.133604-17 | 1.1336 | 3.39% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.202204-17 | 1.2022 | 0.64% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.180504-17 | 1.1805 | 0.62% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.649704-17 | 0.6497 | 3.03% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.642004-17 | 0.6420 | 3.02% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.953604-17 | 0.9536 | 3.61% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.539004-17 | 0.5390 | 1.93% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.534004-17 | 0.5340 | 1.95% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.910104-17 | 0.9101 | 1.81% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.906104-17 | 0.9061 | 1.81% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.877004-17 | 0.8770 | 5.99% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.871204-17 | 0.8712 | 6.00% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014104-17 | 1.0141 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012004-17 | 1.0120 | 0.04% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.011704-17 | 1.0117 | 0.03% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.124404-17 | 1.1244 | 1.23% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.123604-17 | 1.1236 | 1.23% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.515004-17 | 1.5150 | 0.53% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.048604-17 | 1.0486 | 0.05% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267004-17 | 3.6330 | 2.26% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.430904-17 | 2.5094 | 3.06% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.702704-17 | 2.0027 | 3.44% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.682004-17 | 2.5480 | 3.21% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.370604-17 | 2.0958 | 0.22% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.107804-17 | 2.3187 | 3.78% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.542004-17 | 1.8870 | 1.31% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.272204-17 | 1.9872 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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