基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141004-19 | 1.6330 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.140004-19 | 1.5940 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.033004-19 | 3.5440 | -0.39% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.799004-19 | 2.1240 | -1.24% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.326004-19 | 3.0490 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.228004-19 | 2.9160 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.033004-19 | 3.3560 | 0.00% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.802004-19 | 1.8790 | -0.25% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.737004-19 | 1.2400 | -2.25% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.912004-19 | 0.9380 | -0.22% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.846104-19 | 1.8781 | -0.11% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.410004-19 | 1.7501 | -0.01% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.874004-19 | 1.6140 | -0.34% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.205604-19 | 1.2096 | 0.17% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.184804-19 | 1.1888 | 0.16% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.070304-19 | 2.0953 | -2.65% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.927004-19 | 1.0860 | 1.42% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.507404-19 | 2.5074 | 0.10% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.367504-19 | 2.3675 | 0.10% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.724804-19 | 1.7248 | 0.05% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.811804-19 | 0.8118 | -0.53% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070104-19 | 1.2622 | 0.04% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.114804-19 | 1.1868 | 0.04% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040004-19 | 1.1900 | 0.01% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.866704-19 | 1.8667 | -0.44% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.059004-19 | 1.2313 | 0.07% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122504-19 | 1.2145 | 0.04% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103604-19 | 1.1656 | 0.04% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.893404-19 | 1.8934 | -2.68% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.828704-19 | 1.8287 | -0.44% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.147804-19 | 1.2268 | -0.55% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.127604-19 | 1.2031 | -0.56% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.133204-19 | 1.1732 | 0.04% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.401004-19 | 1.6917 | -0.01% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082704-19 | 1.1727 | 0.05% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.178204-19 | 1.1782 | 0.04% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.480704-19 | 1.5507 | -2.71% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.454704-19 | 1.5247 | -2.71% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067004-19 | 1.0760 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.020904-19 | 1.1219 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014104-19 | 1.1151 | 0.00% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.893004-19 | 0.8930 | 0.28% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.881204-19 | 0.8812 | 0.27% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677404-19 | 0.6774 | -0.54% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668204-19 | 0.6682 | -0.55% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.577504-19 | 0.5775 | -0.88% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.570404-19 | 0.5704 | -0.87% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.043304-19 | 1.0883 | 0.04% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078804-19 | 1.1288 | 0.05% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.790004-19 | 0.9810 | -1.25% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.719504-19 | 1.7195 | 0.05% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032604-19 | 1.1031 | 0.04% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.988904-19 | 0.9889 | -0.17% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.978104-19 | 0.9781 | -0.18% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.029504-19 | 1.0295 | -0.08% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.028104-19 | 1.0281 | -0.07% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.641504-19 | 0.6415 | -2.70% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.634204-19 | 0.6342 | -2.70% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129704-19 | 1.1297 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127104-19 | 1.1271 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.857104-19 | 0.8571 | -0.84% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.848804-19 | 0.8488 | -0.85% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.076704-19 | 1.0767 | 0.03% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.071804-19 | 1.0718 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.730604-19 | 0.7306 | -0.50% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.720804-19 | 0.7208 | -0.50% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597804-19 | 0.5978 | -1.86% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.590304-19 | 0.5903 | -1.85% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.584404-19 | 0.5844 | -2.54% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.578304-19 | 0.5783 | -2.54% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.377504-19 | 2.3775 | 0.10% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.074004-19 | 3.0740 | 0.26% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044404-19 | 1.0627 | 0.09% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.751204-19 | 0.7512 | -1.17% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.747104-19 | 0.7471 | -1.18% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.974804-19 | 0.9748 | 0.28% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.968504-19 | 0.9685 | 0.27% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.029604-19 | 1.0546 | 0.06% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.730004-19 | 0.7300 | -2.28% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.007804-19 | 1.0078 | 0.36% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.003604-19 | 1.0036 | 0.36% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041904-19 | 1.0419 | 0.04% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.965004-19 | 0.9650 | -0.59% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.960604-19 | 0.9606 | -0.59% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.906004-19 | 0.9060 | -0.22% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.038304-19 | 1.0613 | 0.01% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.105104-19 | 1.1051 | 0.22% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.097904-19 | 1.0979 | 0.23% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019904-19 | 1.0199 | 0.02% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.921004-19 | 0.9210 | 1.43% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019304-19 | 1.0443 | 0.10% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023604-19 | 1.0236 | 0.02% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022304-19 | 1.0223 | 0.03% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.028004-19 | 1.2280 | 0.10% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.008604-19 | 1.0086 | -0.75% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.001604-19 | 1.0016 | -0.75% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015304-19 | 1.0153 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014204-19 | 1.0142 | 0.02% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.018204-19 | 1.0182 | 0.04% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.017404-19 | 1.0174 | 0.04% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020704-19 | 1.0207 | 0.07% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019504-19 | 1.0195 | 0.06% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008604-19 | 1.0086 | 0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007704-19 | 1.0077 | 0.03% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.006104-19 | 1.0061 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.003004-19 | 1.0030 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.527204-20 | 2.0260% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.527704-20 | 1.9530% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.374004-20 | 2.0520% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.439604-20 | 2.2970% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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