基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.008503-28 | 1.0885 | 0.26% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.969903-28 | 1.0499 | 0.25% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.058103-28 | 1.4438 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.089903-28 | 1.4849 | 0.03% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.079103-28 | 1.3942 | 0.00% | 限大额 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.036303-28 | 1.3748 | -0.02% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.041703-28 | 1.4939 | -0.02% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.654303-28 | 0.8703 | 3.28% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.632703-28 | 0.8127 | 3.28% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.337503-28 | 1.3375 | 0.78% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.298803-28 | 1.2988 | 0.78% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.977503-28 | 1.4485 | 1.59% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978603-28 | 1.4136 | 1.59% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.846603-28 | 0.8466 | 1.57% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.821503-28 | 0.8215 | 1.58% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.672803-28 | 0.6728 | 3.62% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.665103-28 | 0.6651 | 3.63% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.014503-28 | 1.2030 | 0.02% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020203-28 | 1.1622 | -0.05% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.142903-28 | 1.1629 | -0.04% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.136203-28 | 1.1562 | -0.04% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.117803-28 | 1.1388 | -0.01% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112303-28 | 1.1333 | 0.00% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.088203-28 | 1.2553 | 0.06% | 限大额 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.143903-28 | 1.1484 | 0.01% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.132603-28 | 1.1371 | 0.01% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.098603-28 | 1.0986 | 0.25% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.708403-28 | 0.7084 | 1.50% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.700803-28 | 0.7008 | 1.51% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.012903-28 | 1.0829 | -0.01% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.089603-28 | 1.4346 | 0.02% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.950403-28 | 0.9504 | 1.77% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.942803-28 | 0.9428 | 1.76% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852003-28 | 0.8520 | -0.85% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.844803-28 | 0.8448 | -0.86% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.483803-28 | 0.4838 | 3.09% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.479703-28 | 0.4797 | 3.09% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.068003-28 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063903-28 | 1.0639 | 0.00% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.513503-28 | 0.5135 | 1.64% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.509803-28 | 0.5098 | 1.61% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.094803-28 | 1.0948 | 0.25% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.736503-28 | 0.7365 | 1.42% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.732903-28 | 0.7329 | 1.43% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.912503-28 | 0.9125 | 1.94% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.907603-28 | 0.9076 | 1.94% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.787703-28 | 0.7877 | 0.43% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.784603-28 | 0.7846 | 0.42% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997703-28 | 0.9977 | 0.24% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993503-28 | 0.9935 | 0.24% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.807103-28 | 0.8071 | 1.64% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.804003-28 | 0.8040 | 1.63% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.867503-28 | 0.8675 | 2.05% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.865303-28 | 0.8653 | 2.04% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.012503-28 | 1.0125 | 0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010803-28 | 1.0108 | 0.01% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015103-28 | 1.0151 | 0.00% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014403-28 | 1.0144 | -0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.865403-28 | 0.8654 | 2.44% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.863103-28 | 0.8631 | 2.45% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.845503-28 | 0.8455 | 1.17% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.843503-28 | 0.8435 | 1.16% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.009503-28 | 1.0095 | 0.00% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.089603-28 | 1.0896 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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