基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.047904-19 | 1.7079 | -0.68% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.112504-19 | 1.3625 | -0.78% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.048904-19 | 1.2989 | -0.77% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.909604-19 | 2.0896 | -0.96% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.799904-19 | 1.9799 | -0.96% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.507504-19 | 2.1575 | -0.55% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.700104-19 | 1.8001 | -0.83% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.655804-19 | 1.7558 | -0.84% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.892404-18 | 2.0724 | -0.54% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.938304-18 | 2.1183 | -0.54% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032604-19 | 1.1046 | 0.03% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025204-19 | 1.0912 | 0.03% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.047204-18 | 1.1072 | 0.03% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.034104-18 | 1.0941 | 0.02% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.004804-12 | 1.1328 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.141904-19 | 1.1419 | -0.10% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.126704-19 | 1.1267 | -0.12% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.075704-19 | 1.0757 | 0.02% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071404-19 | 1.0714 | 0.02% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995604-19 | 0.9956 | -0.07% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986304-19 | 0.9863 | -0.07% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.883704-19 | 0.8837 | -0.55% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.917704-19 | 0.9177 | -0.55% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.053704-19 | 1.0537 | 0.02% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.049904-19 | 1.0499 | 0.02% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.042704-19 | 1.0427 | 0.02% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.109104-19 | 1.1091 | 0.02% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043204-19 | 1.1118 | 0.05% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017604-19 | 1.0676 | 0.06% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.821904-19 | 0.8219 | -0.90% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.817704-19 | 0.8177 | -0.90% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011304-19 | 1.0113 | 0.01% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.038504-18 | 1.0485 | 0.08% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018604-19 | 1.0406 | 0.02% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014404-19 | 1.0364 | 0.03% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024004-18 | 1.0240 | 0.09% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022604-18 | 1.0226 | 0.08% | 开放申购 |
650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135704-18 | 1.5717 | 0.06% | 限大额 |
650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128504-18 | 1.5015 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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