基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.731003-27 | 3.2940 | -2.14% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.094003-28 | 20.2500 | 1.38% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.636703-28 | 1.6367 | 0.51% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142003-27 | 1.5116 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.157703-27 | 1.4505 | 0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.015003-27 | 3.1850 | -2.75% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.790003-28 | 1.7900 | 1.59% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.606703-28 | 1.9088 | 0.25% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.566803-28 | 1.8585 | 0.24% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266503-27 | 1.2665 | -1.10% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.143003-28 | 1.1430 | 1.15% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.232003-28 | 2.2320 | 0.31% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921603-27 | 0.9216 | -1.23% | 暂停申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.106103-27 | 1.2719 | -1.32% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.327803-28 | 2.2528 | 0.06% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.295003-28 | 2.1800 | 0.06% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.305403-28 | 1.8554 | 0.15% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.262503-28 | 1.7925 | 0.15% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.574003-28 | 1.5740 | 0.58% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.503003-28 | 1.5030 | 0.54% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.250503-28 | 1.5830 | -0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.187303-28 | 1.5121 | -0.02% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.380603-28 | 1.5406 | 0.77% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.331303-28 | 1.4913 | 0.77% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.515003-27 | 0.5150 | -2.46% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.164803-27 | 1.1648 | -1.52% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845503-27 | 0.9013 | -0.58% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.609603-27 | 0.6096 | -2.26% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.070403-27 | 1.0704 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.078303-27 | 1.0783 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.169003-27 | 1.1690 | -3.07% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.261003-28 | 2.2610 | 0.49% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.171003-28 | 2.1710 | 0.46% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.136003-28 | 4.7350 | 0.44% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.261003-28 | 4.7340 | 0.89% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.937003-28 | 3.5520 | 0.43% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.319003-28 | 4.9190 | 1.48% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.198003-28 | 2.1980 | 0.27% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.602003-28 | 1.7660 | 0.88% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.276003-27 | 1.3560 | -0.23% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.266003-27 | 1.3450 | -0.24% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.119003-27 | 1.1190 | -3.87% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.431003-27 | 1.4310 | -0.56% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.089003-28 | 1.0890 | 1.68% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.823003-27 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.822003-27 | 0.8220 | 0.00% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.002003-28 | 1.4110 | 1.21% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.218403-28 | 1.5154 | 0.16% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.215503-28 | 1.5035 | 0.16% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.086003-27 | 1.0860 | -0.18% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.531403-27 | 1.7934 | -2.63% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.530103-27 | 1.5301 | -2.63% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.271003-27 | 1.2710 | -0.94% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.907403-28 | 1.1906 | 1.72% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.905703-28 | 0.9057 | 1.71% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.387903-27 | 1.3879 | -2.23% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.373303-27 | 1.3733 | -2.24% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.989003-28 | 1.9890 | 1.64% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.808303-28 | 1.0168 | 0.60% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.029403-27 | 1.2829 | -0.24% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.103803-27 | 1.2470 | -0.24% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.655203-28 | 2.6552 | 1.93% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.306903-27 | 1.3069 | -0.15% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.310003-27 | 2.3100 | -2.33% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.304303-28 | 1.3606 | -0.02% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.303703-28 | 1.3540 | -0.02% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.909103-27 | 1.3167 | -1.16% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.886903-27 | 1.1491 | -1.16% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.842903-27 | 1.0935 | -0.80% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.848203-27 | 0.8982 | -0.80% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.873903-27 | 1.2681 | -0.74% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.876503-27 | 0.8765 | -0.74% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.164203-27 | 1.3103 | 0.06% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.225703-28 | 1.4204 | 0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.046903-27 | 1.2961 | 0.05% | 限大额 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.578903-28 | 1.5789 | 0.92% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075403-28 | 1.2175 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068103-28 | 1.2101 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.283003-28 | 1.2830 | 0.80% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.288703-28 | 1.3107 | 0.11% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.265703-28 | 1.2867 | 0.11% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.355003-28 | 1.3550 | 0.44% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.276103-28 | 1.3933 | 0.27% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.254103-28 | 1.3681 | 0.26% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.335403-28 | 1.3966 | 0.14% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.313403-28 | 1.3715 | 0.14% | 开放申购 |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024203-27 | 1.2578 | 0.02% | 暂停申购 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020403-27 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.028303-27 | 1.0283 | -0.92% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.164103-28 | 1.1641 | 1.09% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.242603-27 | 1.2426 | -1.10% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.832803-27 | 0.8881 | -0.57% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905303-27 | 0.9053 | -1.22% | 暂停申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.091403-27 | 1.2571 | -1.32% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.607803-27 | 1.6078 | -2.59% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.308503-28 | 1.3085 | 1.66% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.083903-28 | 1.1841 | 0.10% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.061603-28 | 1.1577 | 0.10% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.033003-27 | 2.0330 | -0.92% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.979103-27 | 1.9791 | -0.92% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.975803-28 | 0.9758 | 0.59% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.067503-27 | 1.2192 | 0.11% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.085203-27 | 1.2024 | 0.11% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266203-27 | 1.2662 | -1.19% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.246003-27 | 1.2460 | -1.19% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.315303-27 | 1.3153 | -2.66% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.293403-27 | 1.2934 | -2.66% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596503-27 | 0.5965 | -2.28% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.028403-27 | 1.1528 | 0.13% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.030803-27 | 1.1503 | 0.13% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.131603-27 | 1.1796 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109403-28 | 1.1564 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.087303-28 | 1.1203 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.253703-28 | 1.2537 | 0.71% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.180403-27 | 1.1804 | -2.19% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.163503-27 | 1.1635 | -2.19% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019703-28 | 1.1597 | 0.00% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.044303-28 | 1.1625 | -0.01% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.045703-27 | 1.1342 | 0.12% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.042503-27 | 1.1283 | 0.12% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.116703-27 | 1.1702 | 0.00% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.095803-27 | 1.1493 | 0.00% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.163303-27 | 1.1633 | -2.26% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.133503-27 | 1.1335 | -2.27% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153403-27 | 1.1534 | -2.23% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.131703-27 | 1.1317 | -2.22% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.395103-27 | 1.3951 | -2.78% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.369003-27 | 1.3690 | -2.78% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.889703-28 | 0.8897 | 0.41% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.158503-28 | 1.1585 | 0.63% | 暂停申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.142303-28 | 1.1423 | 0.63% | 暂停申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.156003-28 | 1.1560 | 0.97% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.261403-28 | 1.2614 | 0.08% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.239703-28 | 1.2397 | 0.08% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.247003-27 | 1.2470 | -1.03% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976603-27 | 0.9766 | -1.80% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965003-27 | 0.9650 | -1.80% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.647703-27 | 1.6477 | -2.09% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.621703-27 | 1.6217 | -2.09% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906503-27 | 0.9065 | -3.99% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894903-27 | 0.8949 | -4.00% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629303-27 | 0.6293 | -2.75% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621303-27 | 0.6213 | -2.75% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.085003-28 | 1.2710 | 1.31% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.099503-28 | 1.0995 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.082603-28 | 1.0826 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.198503-27 | 1.1985 | 0.39% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.183203-27 | 1.1832 | 0.39% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.042503-28 | 1.0425 | 0.69% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.691803-27 | 0.6918 | -3.33% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.684003-27 | 0.6840 | -3.32% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.192803-27 | 1.1928 | 0.62% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.177403-27 | 1.1774 | 0.61% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.766203-27 | 0.7662 | -2.56% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757503-27 | 0.7575 | -2.56% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012703-27 | 1.0127 | -1.15% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002103-27 | 1.0021 | -1.15% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.810303-28 | 0.8103 | 0.00% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.797903-28 | 0.7979 | 0.00% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.780203-27 | 0.7802 | -1.33% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.848703-27 | 0.8487 | -1.58% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.003803-28 | 1.0038 | 0.22% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.990503-28 | 0.9905 | 0.21% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.710203-27 | 0.7102 | -0.88% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.049303-28 | 1.1347 | -0.01% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.046703-28 | 1.1313 | -0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.613503-27 | 0.6135 | -2.09% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.598903-27 | 0.5989 | -2.11% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.523503-28 | 0.5235 | 1.18% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.512003-28 | 0.5120 | 1.17% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.634103-28 | 0.6341 | 0.71% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.620003-28 | 0.6200 | 0.71% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.586203-27 | 0.5862 | -1.10% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.574203-27 | 0.5742 | -1.12% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.647203-28 | 0.6472 | 0.40% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.633803-28 | 0.6338 | 0.41% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.922803-28 | 0.9228 | 0.32% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.920103-28 | 0.9201 | 0.32% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.577903-28 | 0.5779 | 2.52% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.566603-28 | 0.5666 | 2.51% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.839503-28 | 0.8395 | 0.06% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.829203-28 | 0.8292 | 0.06% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.043803-28 | 1.1108 | 0.00% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.100403-28 | 1.1117 | 0.00% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.491003-28 | 0.4910 | 1.17% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.480403-28 | 0.4804 | 1.20% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.623303-28 | 0.6233 | 0.55% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.613503-28 | 0.6135 | 0.54% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.790203-27 | 0.7902 | -0.53% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.782403-27 | 0.7824 | -0.51% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617603-27 | 0.6176 | -2.37% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.612903-27 | 0.6129 | -2.37% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012003-28 | 1.0120 | 0.06% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.001603-28 | 1.0016 | 0.06% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.955603-27 | 0.9556 | -0.44% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945103-27 | 0.9451 | -0.44% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.528303-27 | 0.5283 | -0.94% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.517803-27 | 0.5178 | -0.96% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.879503-27 | 0.8795 | -0.72% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.870803-27 | 0.8708 | -0.72% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715403-28 | 0.7154 | 1.42% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702503-28 | 0.7025 | 1.41% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642003-28 | 0.6420 | 0.85% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.630403-28 | 0.6304 | 0.85% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.486103-28 | 0.4861 | 0.96% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.086703-28 | 1.0867 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.080103-28 | 1.0801 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978503-28 | 0.9785 | 0.16% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969103-28 | 0.9691 | 0.17% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.897703-27 | 0.8977 | -0.62% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.888103-27 | 0.8881 | -0.63% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.714003-27 | 0.7140 | -0.82% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.700303-27 | 0.7003 | -0.84% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.786803-27 | 0.7868 | -2.55% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.771803-27 | 0.7718 | -2.54% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.728103-28 | 0.7281 | 1.60% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.716403-28 | 0.7164 | 1.60% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.807003-28 | 13.1570 | 1.38% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607003-28 | 0.6070 | 0.81% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597203-28 | 0.5972 | 0.81% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814303-27 | 0.8143 | -1.57% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799303-27 | 0.7993 | -1.58% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.030903-27 | 1.0309 | -4.69% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023003-27 | 1.0230 | -4.70% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.515203-27 | 0.5152 | -2.66% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.511603-27 | 0.5116 | -2.65% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.158903-27 | 1.1589 | -1.53% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.652003-27 | 0.6520 | -0.70% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.642503-27 | 0.6425 | -0.70% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.467403-27 | 0.4674 | -3.23% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.463903-27 | 0.4639 | -3.21% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.028403-28 | 1.0804 | -0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.049203-28 | 1.0813 | -0.02% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035603-28 | 1.0356 | 0.20% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028503-28 | 1.0285 | 0.19% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.756503-28 | 0.7565 | 1.87% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.745803-28 | 0.7458 | 1.87% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.949003-28 | 0.9490 | 0.55% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.935303-28 | 0.9353 | 0.55% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.754503-27 | 0.7545 | -1.14% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.749003-27 | 0.7490 | -1.15% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.546103-28 | 0.5461 | 2.75% | 暂停申购 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.542003-28 | 0.5420 | 2.75% | 暂停申购 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.274003-27 | 2.2740 | -2.32% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.913203-27 | 0.9132 | -2.08% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.903703-27 | 0.9037 | -2.08% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.548203-27 | 0.5482 | -2.35% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.544003-27 | 0.5440 | -2.33% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732403-27 | 0.7324 | -2.62% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720303-27 | 0.7203 | -2.64% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.773503-28 | 0.7735 | 1.03% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.761903-28 | 0.7619 | 1.03% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.601003-27 | 0.6010 | -2.17% | 暂停申购 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.596603-27 | 0.5966 | -2.15% | 暂停申购 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.083203-27 | 1.0832 | 0.02% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.078203-27 | 1.0782 | 0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.105003-27 | 1.1050 | -3.83% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.522003-27 | 0.5220 | -2.10% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.518203-27 | 0.5182 | -2.10% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.773703-28 | 0.7737 | 1.10% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.762303-28 | 0.7623 | 1.10% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.755503-27 | 0.7555 | -3.15% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.750703-27 | 0.7507 | -3.15% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.498703-27 | 0.4987 | -2.20% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490403-27 | 0.4904 | -2.21% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024703-28 | 1.0247 | 0.17% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015903-28 | 1.0159 | 0.17% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.819803-27 | 0.8198 | -2.83% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.812303-27 | 0.8123 | -2.83% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.765403-28 | 0.7654 | 1.28% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.753203-28 | 0.7532 | 1.28% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878703-28 | 0.8787 | 2.21% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869303-28 | 0.8693 | 2.21% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.538703-27 | 0.5387 | -2.81% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.535103-27 | 0.5351 | -2.82% | 开放申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729603-27 | 0.7296 | -0.84% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722303-27 | 0.7223 | -0.85% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.070303-28 | 1.0703 | 0.01% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.065303-28 | 1.0653 | 0.00% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.739803-27 | 0.7398 | -1.12% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.734803-27 | 0.7348 | -1.13% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749603-27 | 0.7496 | -0.98% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740403-27 | 0.7404 | -0.98% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.076003-28 | 1.0760 | 1.70% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.588403-27 | 1.5884 | -2.59% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.559703-28 | 1.5597 | 0.92% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.414003-27 | 1.4140 | -0.56% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.878703-28 | 0.8787 | 0.40% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.343603-28 | 1.3436 | 0.44% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.798303-28 | 0.7983 | 0.59% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.768003-28 | 1.7680 | 1.55% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.819503-27 | 0.8195 | -2.61% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.812903-27 | 0.8129 | -2.61% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639503-27 | 0.6395 | -3.47% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631703-27 | 0.6317 | -3.48% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.867403-27 | 0.8674 | -1.06% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040303-27 | 1.0403 | 0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.783603-28 | 0.7836 | 3.06% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.777903-28 | 0.7779 | 3.06% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.073403-28 | 1.0734 | 0.07% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.070103-28 | 1.0701 | 0.07% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.606103-27 | 0.6061 | -3.16% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.601203-27 | 0.6012 | -3.16% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.710503-27 | 0.7105 | -1.17% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.707003-27 | 0.7070 | -1.17% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.816003-28 | 0.8160 | 2.15% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.810803-28 | 0.8108 | 2.15% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706203-27 | 0.7062 | -3.81% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698703-27 | 0.6987 | -3.83% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.799803-28 | 0.7998 | 1.99% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.794503-28 | 0.7945 | 1.99% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.732003-27 | 0.7320 | -2.13% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.728703-27 | 0.7287 | -2.12% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.021003-28 | 1.0210 | 0.69% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.016303-28 | 1.0163 | 0.68% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944803-27 | 0.9448 | -3.05% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.939003-27 | 0.9390 | -3.05% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.967003-28 | 0.9670 | 1.95% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962903-28 | 0.9629 | 1.96% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.998103-28 | 0.9981 | 0.01% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.996403-28 | 0.9964 | 0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.663703-27 | 0.6637 | -0.73% | 暂停申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.661103-27 | 0.6611 | -0.72% | 暂停申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.239103-28 | 1.3468 | 0.02% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.864603-28 | 0.8646 | 1.22% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.861403-28 | 0.8614 | 1.22% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879703-28 | 0.8797 | 0.53% | 暂停申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876403-28 | 0.8764 | 0.53% | 暂停申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008003-27 | 1.0080 | -0.16% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004103-27 | 1.0041 | -0.16% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.617603-28 | 0.6176 | 0.72% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.615303-28 | 0.6153 | 0.72% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925803-27 | 0.9258 | -3.49% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923403-27 | 0.9234 | -3.49% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010303-27 | 1.0103 | -0.13% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007303-27 | 1.0073 | -0.14% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.815003-27 | 0.8150 | -1.42% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.809603-27 | 0.8096 | -1.42% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.776703-27 | 0.7767 | -3.28% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.772103-27 | 0.7721 | -3.27% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.777003-28 | 0.7770 | 0.27% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.774603-28 | 0.7746 | 0.27% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.958903-28 | 0.9589 | -0.05% | 暂停申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.955703-28 | 0.9557 | -0.04% | 暂停申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.844003-27 | 0.8440 | -1.38% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841803-27 | 0.8418 | -1.38% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.720303-28 | 0.7203 | 2.01% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.715503-28 | 0.7155 | 2.01% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.864103-27 | 0.8641 | 0.09% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858403-27 | 0.8584 | 0.09% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.796103-28 | 0.7961 | 2.52% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.790803-28 | 0.7908 | 2.51% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.607603-27 | 1.6076 | -1.14% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.836703-27 | 0.8367 | -1.41% | 暂停申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.834203-27 | 0.8342 | -1.41% | 暂停申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881903-28 | 0.8819 | 0.66% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.879203-28 | 0.8792 | 0.66% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.864303-28 | 0.8643 | 0.62% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861503-28 | 0.8615 | 0.62% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008303-27 | 1.0083 | -0.17% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005803-27 | 1.0058 | -0.17% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.863203-27 | 0.8632 | -1.40% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.859803-27 | 0.8598 | -1.41% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.862803-27 | 0.8628 | -1.06% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.832803-27 | 0.8328 | -2.25% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.830603-27 | 0.8306 | -2.25% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.853903-28 | 0.8539 | 1.87% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.851103-28 | 0.8511 | 1.88% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.927403-27 | 0.9274 | -2.61% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925903-27 | 0.9259 | -2.62% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.830803-28 | 0.8308 | 1.86% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828703-28 | 0.8287 | 1.86% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.888003-28 | 0.8880 | 1.34% | 暂停申购 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.886203-28 | 0.8862 | 1.34% | 暂停申购 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.859603-27 | 0.8596 | -3.33% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.857503-27 | 0.8575 | -3.33% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.916603-28 | 0.9166 | 0.97% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.914703-28 | 0.9147 | 0.97% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878503-27 | 0.8785 | -1.17% | 暂停申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.877803-27 | 0.8778 | -1.17% | 暂停申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.870703-27 | 0.8707 | -2.85% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.868203-27 | 0.8682 | -2.84% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.079803-28 | 1.0798 | 1.43% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.078503-28 | 1.0785 | 1.42% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.921003-27 | 0.9210 | -1.72% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931503-28 | 0.9315 | 1.33% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.009803-28 | 1.0098 | 0.48% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.008103-28 | 1.0081 | 0.48% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.950903-27 | 0.9509 | -2.41% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947803-27 | 0.9478 | -2.41% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.050003-28 | 1.0500 | 0.98% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.046203-28 | 1.0462 | 0.97% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.981203-28 | 0.9812 | 0.48% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980103-28 | 0.9801 | 0.47% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977003-27 | 0.9770 | -1.01% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982403-28 | 0.9824 | 0.71% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.978703-28 | 0.9787 | 0.15% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.976703-28 | 0.9767 | 0.16% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.991603-28 | 0.9916 | -0.07% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.991103-28 | 0.9911 | -0.07% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014603-27 | 1.0146 | -0.80% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014203-27 | 1.0142 | -0.80% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948203-28 | 0.9482 | 3.90% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947103-28 | 0.9471 | 3.89% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861503-28 | 0.8615 | 2.33% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.860503-28 | 0.8605 | 2.32% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.006103-28 | 1.0061 | 0.88% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.913203-27 | 0.9132 | -2.99% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.912203-27 | 0.9122 | -2.99% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998103-27 | 0.9981 | -3.25% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997703-27 | 0.9977 | -3.25% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114803-28 | 1.1148 | 4.84% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.114303-28 | 1.1143 | 4.85% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071503-27 | 1.0715 | -3.02% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.071003-27 | 1.0710 | -3.02% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019203-27 | 1.0192 | -0.85% | 暂停申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018503-27 | 1.0185 | -0.85% | 暂停申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.970103-28 | 0.9701 | 0.35% | 暂停申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.969903-28 | 0.9699 | 0.34% | 暂停申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001103-28 | 1.0011 | 0.44% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000903-28 | 1.0009 | 0.44% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068103-28 | 1.0681 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948903-27 | 0.9489 | -4.48% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.948703-27 | 0.9487 | -4.49% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.808003-28 | 4.5840 | 0.44% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.265003-27 | 6.6650 | -2.61% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.092803-27 | 2.0743 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.510103-27 | 1.9090% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.575703-27 | 2.1540% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.540203-27 | 1.9340% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.522303-27 | 1.9930% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.590203-27 | 2.2430% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.465703-28 | 1.6220% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.531403-28 | 1.8660% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.563303-28 | 2.1530% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.474503-27 | 1.6900% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.578803-27 | 2.0990% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.597603-27 | 2.1650% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.521803-27 | 2.1250% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.587503-27 | 2.3700% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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