基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.407004-22 | 1.7925 | -0.09% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.926404-22 | 1.4864 | 0.81% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.148604-22 | 1.6606 | 0.22% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.216004-22 | 1.5580 | -0.25% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372704-22 | 1.7267 | -0.24% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164704-22 | 1.3187 | -0.19% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.146204-22 | 1.6552 | -0.47% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.099504-22 | 1.6095 | -0.47% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.215204-22 | 1.2152 | -2.48% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148404-22 | 1.7024 | -0.19% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.932204-22 | 0.9322 | -0.15% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.174304-22 | 1.5053 | -0.25% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.286404-22 | 1.4144 | -0.32% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.244204-22 | 1.3682 | -0.33% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.750804-22 | 1.7508 | 0.94% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419004-22 | 1.6730 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.703104-22 | 2.0011 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.566404-22 | 1.5914 | 0.06% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.571304-22 | 1.5953 | 0.05% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.377804-22 | 1.4038 | -0.05% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.344604-22 | 1.3676 | -0.05% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.572304-22 | 1.5953 | -0.05% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.554604-22 | 1.5756 | -0.05% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.318504-22 | 2.3185 | -0.66% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.745904-22 | 1.7459 | -0.56% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078304-22 | 1.1483 | 0.03% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076904-22 | 1.1429 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047104-19 | 1.2381 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039304-22 | 1.2295 | 0.05% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.094804-22 | 1.1666 | 0.05% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.093104-22 | 1.1639 | 0.05% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.753404-22 | 1.7534 | 0.47% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.933804-22 | 0.9338 | 0.81% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.204004-22 | 1.2440 | 0.88% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.699604-22 | 0.6996 | 0.79% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.348904-22 | 1.3489 | 0.30% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.329504-22 | 1.3295 | 0.30% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.334504-22 | 1.3345 | -1.14% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.076604-22 | 1.1766 | 0.07% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.085104-22 | 1.3021 | 0.07% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055604-22 | 1.1436 | 0.03% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055404-22 | 1.1334 | 0.03% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910504-22 | 1.0125 | -0.26% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903704-22 | 1.0057 | -0.28% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098704-22 | 1.0987 | 0.02% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082504-22 | 1.0825 | 0.03% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.043804-22 | 1.1018 | 0.07% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052204-22 | 1.1092 | 0.07% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017104-22 | 1.0171 | -0.02% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005604-22 | 1.0056 | -0.02% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057604-22 | 1.0576 | -0.09% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053204-22 | 1.0532 | -0.09% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.538604-22 | 0.5386 | -2.80% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.742704-22 | 0.7427 | 0.87% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022404-22 | 1.0544 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012104-22 | 1.0561 | 0.02% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079504-22 | 1.0795 | 0.04% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075104-22 | 1.0751 | 0.04% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.671504-22 | 0.6715 | 0.16% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.666104-22 | 0.6661 | 0.15% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685504-22 | 0.6855 | 0.73% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672904-22 | 0.6729 | 0.72% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034204-22 | 1.0602 | 0.05% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029804-22 | 1.0558 | 0.04% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.011204-22 | 1.0112 | -0.14% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.006704-22 | 1.0067 | -0.14% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119604-22 | 1.1196 | -2.50% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036204-22 | 1.0362 | 0.02% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.0372 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.500104-22 | 0.5001 | -0.26% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029104-22 | 1.0291 | 0.03% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027604-22 | 1.0276 | 0.03% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.843904-22 | 0.8439 | -0.05% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.841404-22 | 0.8414 | -0.06% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.015904-22 | 1.0368 | 0.03% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.020104-19 | 1.0201 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.498404-22 | 0.4984 | -0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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