基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.315003-22 | 1.6536 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.275103-22 | 1.5974 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082803-28 | 1.5452 | 0.03% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.924003-28 | 1.9930 | 1.21% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.071003-28 | 1.2707 | -0.03% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.831303-28 | 0.8313 | 2.68% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.521303-28 | 1.5213 | 0.78% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.636603-28 | 1.6366 | 0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.504503-28 | 1.5045 | 0.68% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.062903-28 | 1.0722 | 0.74% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.496903-28 | 1.4969 | -0.02% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020303-22 | 1.2633 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.173303-22 | 1.2477 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.036503-28 | 1.2367 | 0.04% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.959003-28 | 0.9590 | 0.75% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.066203-28 | 1.0662 | 0.43% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.045103-28 | 1.0451 | 0.42% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.330803-28 | 1.3308 | 0.24% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.305303-28 | 1.3053 | 0.24% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.636603-28 | 1.6366 | 1.14% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.082903-28 | 1.1803 | 0.03% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.077503-28 | 1.1888 | 0.01% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.056303-28 | 1.1767 | 0.01% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.057903-28 | 1.1312 | 0.03% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.044903-28 | 1.1149 | 0.03% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.241503-28 | 1.2415 | 0.30% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.017503-22 | 1.1303 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030203-22 | 1.1181 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.080903-22 | 1.1857 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.075903-22 | 1.1804 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.023303-28 | 1.1115 | 0.00% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.013503-28 | 1.1391 | 0.01% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.115803-28 | 1.1158 | -0.04% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.050603-22 | 1.1209 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.189803-28 | 1.1898 | 0.17% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.933203-28 | 0.9332 | 0.27% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.926303-28 | 0.9263 | 0.26% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.650303-28 | 0.6503 | 1.10% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.641003-28 | 0.6410 | 1.10% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.018803-28 | 1.0497 | 0.21% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.013503-28 | 1.0428 | 0.21% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.049503-28 | 1.0495 | 0.01% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.972403-22 | 1.0210 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.620903-28 | 0.6209 | 0.75% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.613403-28 | 0.6134 | 0.74% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.025203-28 | 1.0831 | 0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026703-28 | 1.0858 | 0.01% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.718203-28 | 0.7182 | 0.20% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.709103-28 | 0.7091 | 0.20% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009903-28 | 1.0898 | -0.04% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009003-28 | 1.0671 | -0.04% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.774303-28 | 0.7743 | 1.10% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.764603-28 | 0.7646 | 1.08% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.061403-28 | 1.0614 | 0.01% | 限大额 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.052703-28 | 1.0527 | 0.00% | 限大额 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.990203-28 | 0.9902 | -0.01% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.982603-28 | 0.9826 | -0.01% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.014203-28 | 1.0142 | 0.08% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.005103-28 | 1.0051 | 0.08% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.951803-28 | 0.9518 | 0.25% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.942603-28 | 0.9426 | 0.26% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.011403-28 | 1.1014 | 0.03% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.042103-28 | 1.1084 | -0.01% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.032703-28 | 1.0990 | 0.00% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.977203-28 | 0.9772 | 1.47% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.965903-28 | 0.9659 | 1.47% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 0.999603-28 | 1.0096 | 0.10% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.988403-28 | 0.9984 | 0.10% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806303-28 | 0.8063 | 2.69% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799103-28 | 0.7991 | 2.70% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.677703-28 | 0.6777 | 2.71% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.670403-28 | 0.6704 | 2.71% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.046103-28 | 1.1011 | -0.05% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.042903-28 | 1.0954 | -0.05% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978503-28 | 0.9785 | 0.20% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996803-28 | 0.9968 | 0.20% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.004403-28 | 1.0044 | 0.03% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.000703-28 | 1.0007 | 0.03% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.976803-28 | 0.9768 | 0.21% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.967103-28 | 0.9671 | 0.21% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.052903-28 | 1.1048 | -0.06% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.045203-28 | 1.0969 | -0.05% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.029603-28 | 1.0296 | 0.17% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.978303-28 | 0.9783 | 0.00% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.970403-28 | 0.9704 | 0.00% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.016903-28 | 1.0404 | 0.04% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.016603-28 | 1.0386 | 0.03% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.743703-28 | 0.7437 | 0.49% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.887703-28 | 0.8877 | 0.73% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.802303-28 | 0.8023 | 1.13% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.867003-28 | 0.8670 | 2.68% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.824903-28 | 0.8249 | 0.49% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891903-28 | 0.8919 | 0.96% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.918703-28 | 0.9187 | 1.58% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.996203-28 | 0.9962 | 0.29% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.990303-28 | 0.9903 | 0.29% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.016003-28 | 1.0160 | 0.25% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.021503-28 | 1.0638 | 0.02% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.020503-28 | 1.0618 | 0.02% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.233603-28 | 1.2336 | 0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.761703-28 | 0.7617 | 0.97% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.756403-28 | 0.7564 | 0.97% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.025303-28 | 1.0822 | 0.02% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013303-28 | 1.0133 | 0.26% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006903-28 | 1.0069 | 0.26% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.493703-28 | 1.4937 | 0.67% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.224603-28 | 1.2246 | 0.23% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.254803-28 | 1.2548 | 0.30% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.013603-28 | 1.0136 | 0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.012303-28 | 1.0123 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009403-28 | 1.0094 | 0.26% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005003-28 | 1.0050 | 0.26% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.801103-28 | 0.8011 | 2.35% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.798603-28 | 0.7986 | 2.35% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.969403-28 | 0.9694 | 2.20% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.967803-28 | 0.9678 | 2.20% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003203-28 | 1.0032 | 0.21% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001203-28 | 1.0012 | 0.21% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.502103-28 | 1.5021 | -0.02% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.923003-28 | 1.9230 | 1.21% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.516303-28 | 1.5163 | 0.78% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630403-28 | 1.6304 | 0.00% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.077203-28 | 1.0772 | 0.01% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.063503-28 | 1.0635 | -0.06% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.821803-28 | 2.6509 | 0.72% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.180103-28 | 1.9097 | 0.23% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.428303-28 | 2.7633 | 0.96% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.932603-28 | 2.3036 | 0.49% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.222703-28 | 1.4077 | 0.23% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.093903-28 | 2.0939 | 0.16% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.181703-28 | 1.9802 | 0.24% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.164003-28 | 1.3430 | 0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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