基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.630604-23 | 2.1976 | 0.45% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.037004-23 | 3.7250 | -0.65% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.132304-23 | 1.4583 | -0.14% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.270004-23 | 2.2700 | 1.93% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 1.955004-23 | 1.9550 | 2.14% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.705004-23 | 1.7050 | 2.10% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.616004-23 | 1.9280 | -0.37% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.928504-23 | 0.9285 | 1.31% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166504-23 | 1.3201 | -0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.215204-23 | 3.3652 | -0.58% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.755004-23 | 1.7550 | 1.27% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.110704-23 | 1.1107 | 0.43% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.533004-23 | 1.6090 | 0.26% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.666004-23 | 1.6660 | 1.22% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.950904-23 | 1.9509 | -0.61% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114804-23 | 1.1668 | 0.10% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.929304-23 | 1.9293 | 0.22% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.843504-23 | 1.8435 | 0.21% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.098304-23 | 1.1574 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082404-23 | 1.1415 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.120804-23 | 1.1208 | -1.07% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.105204-23 | 1.1052 | -1.07% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051204-23 | 1.2418 | 0.07% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.164404-23 | 1.1964 | 0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145904-23 | 1.1779 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.079604-23 | 1.0796 | -0.10% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.057804-23 | 1.0578 | -0.09% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085504-23 | 1.1375 | 0.09% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.380004-23 | 1.3800 | -0.25% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.327304-23 | 1.3273 | -0.25% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.916004-23 | 2.9160 | -0.68% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150504-23 | 1.3039 | -0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113004-23 | 1.1130 | -0.14% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.691004-23 | 1.6910 | 1.26% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.557004-23 | 1.7620 | -0.38% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.466004-23 | 1.7920 | -0.81% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178004-23 | 1.2930 | -1.09% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.293704-23 | 1.2937 | 0.36% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.267004-23 | 1.2670 | 0.36% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.122104-23 | 1.1221 | 0.86% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.085204-23 | 1.0852 | 0.86% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.124904-23 | 1.1249 | -1.02% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.110404-23 | 1.1104 | -1.02% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.836304-23 | 0.8363 | -0.12% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.824704-23 | 0.8247 | -0.12% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.004404-23 | 1.0044 | 0.08% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987904-23 | 0.9879 | 0.07% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.035804-23 | 1.1758 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.020704-23 | 1.1607 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082104-23 | 1.0821 | 0.07% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068104-23 | 1.0681 | 0.08% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.791304-23 | 0.7913 | 1.80% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.776404-23 | 0.7764 | 1.80% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.044204-23 | 1.0442 | -0.04% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.028104-23 | 1.0281 | -0.04% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.847904-23 | 0.8479 | 1.06% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.832304-23 | 0.8323 | 1.06% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.009804-23 | 1.1229 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008604-23 | 1.1132 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.922904-23 | 0.9229 | -0.26% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.917204-23 | 0.9172 | -0.26% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.880304-23 | 0.8803 | -1.95% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.864704-23 | 0.8647 | -1.95% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039604-23 | 1.0921 | 0.08% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041904-23 | 1.0944 | 0.08% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.720504-23 | 0.7205 | 0.49% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.709004-23 | 0.7090 | 0.48% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.009704-23 | 1.0097 | -0.02% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.001404-23 | 1.0014 | -0.03% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.494404-23 | 0.4944 | -0.84% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.488204-23 | 0.4882 | -0.83% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.954904-23 | 0.9549 | -0.63% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.941804-23 | 0.9418 | -0.64% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.716804-23 | 0.7168 | 0.66% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.708204-23 | 0.7082 | 0.65% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909204-23 | 0.9092 | -0.11% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899304-23 | 0.8993 | -0.11% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.180004-23 | 3.1800 | -0.58% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037904-23 | 1.0379 | 0.02% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026704-23 | 1.0267 | 0.02% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.094204-23 | 1.0942 | 0.44% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.197004-23 | 1.1970 | -0.27% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.175304-23 | 1.1753 | -0.27% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.632104-23 | 0.6321 | 1.69% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.624604-23 | 0.6246 | 1.69% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.919504-23 | 0.9195 | 1.31% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.523504-23 | 0.5235 | -0.32% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.518604-23 | 0.5186 | -0.31% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.910804-23 | 0.9108 | -0.18% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.906804-23 | 0.9068 | -0.18% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.863204-23 | 0.8632 | 0.52% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.857404-23 | 0.8574 | 0.53% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014704-23 | 1.0147 | 0.00% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.014604-23 | 1.0146 | 0.07% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.014404-23 | 1.0144 | 0.08% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.102304-23 | 1.1023 | -1.15% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.101404-23 | 1.1014 | -1.15% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.530004-23 | 1.5300 | 0.26% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.050904-23 | 1.0509 | 0.06% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222004-23 | 3.5720 | -0.97% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.419804-23 | 2.4902 | 1.87% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.686504-23 | 1.9865 | 1.95% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.667804-23 | 2.5338 | 0.45% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.371104-23 | 2.0963 | -0.15% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.080204-23 | 2.2887 | 0.38% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.514004-23 | 1.8590 | -0.85% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.272504-23 | 1.9875 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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